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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2016-07-29 2.170 2.170 -0.14% 6.58% 1.5%0.6%
东方红新动力 000480 2016-07-29 1.973 2.061 0.00% 5.06% 1.5%
东方红睿丰 169101 2016-07-29 1.193 1.762 0.00% 6.53% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2016-07-29 1.145 1.440 -0.17% 9.28% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2016-07-29 1.470 1.470 1.66% 8.49% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2016-07-29 1.026 1.026 0.00% 4.69% 1.5%0.6%
东方红领先精选 001202 2016-07-29 1.079 1.079 -0.09% 6.20% 1.5%
东方红稳健精选A 001203 2016-07-29 1.103 1.103 0.00% 6.67% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2016-07-29 1.132 1.132 0.00% 6.79% 0.00% 暂停申购
东方红睿逸 001309 2016-07-29 1.092 1.092 1.02% 11.54% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2016-07-29 1.070 1.070 0.00% 7.11% 1.5% 暂停申购
东方红策略精选C 001406 2016-07-29 1.021 1.021 0.00% 2.20% 0.00% 暂停申购
东方红京东大数据 001564 2016-07-29 1.115 1.115 0.18% 11.50% 1.5%0.6%
东方红优势精选 001712 2016-07-29 0.982 0.982 -0.20% -- 1.5%0.6%
东方红睿轩 169103 2016-07-29 1.065 1.065 0.66% -- 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2016-07-29 1.004 1.004 0.60% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿满 169104 2016-07-29 1.018 1.018 0.39% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华 169105 2016-07-29 1.000 1.000 0.00% -- 1.5% 暂停交易
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2016-07-29 1.041 1.041 0.00% -- 0.8%
东方红收益增强C 001863 2016-07-29 1.038 1.038 0.00% -- 0.00%
东方红纯债 001906 2016-07-29 1.018 1.025 0.00% -- 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2016-07-29 1.032 1.052 0.00% -- 0.8%
东方红信用债C 001946 2016-07-29 1.029 1.049 0.00% -- 0.00%
东方红汇阳A 002701 2016-07-29 1.0220 1.0220 0.49% -- 0.8% 暂停交易
东方红汇阳C 002702 2016-07-29 1.0213 1.0213 0.49% -- 暂停交易
东方红稳添利纯债 002650 2016-07-29 1.015 1.015 0.00% -- 0.70% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2016-07-29 1.0179 1.0179 0.34% -- 暂停交易
东方红汇利C 002652 2016-07-29 1.0174 1.0174 0.34% -- 暂停交易
  • 偏股型
  • 偏债型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 购 买
东方红8号 910009 2016-07-29 2.6879 2.7279 -0.62% 17.46% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红4号 910004 2016-07-29 4.8492 4.9892 -0.65% 18.12% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红5号 910005 2016-07-29 3.1488 3.2188 -0.67% 17.81% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红6号 910006 2016-07-29 1.9293 1.9293 -0.67% 16.00% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红7号 910007 2016-07-29 2.2602 2.3002 -0.38% 13.62% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿2号 910010 2016-07-29 1.2774 1.9474 -0.48% -0.68% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿3号 910011 2016-07-29 1.9917 2.1717 -0.47% -0.98% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿2号二期 910017 2016-07-29 1.6690 1.6690 -0.48% -0.65% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红领先趋势 910021 2016-07-29 2.3167 2.3367 -0.71% 15.61% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红稳健成长 910022 2016-07-29 2.2917 2.3117 -0.35% 13.11% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿5号 910026 2016-07-29 1.6874 1.6874 -0.48% -0.81% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放
东方红9号 910024 2016-07-29 2.0179 2.0279 -0.70% 14.86% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红内需增长 910028 2016-07-29 2.1662 2.1662 -0.62% 14.52% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红新睿4号(展期)优先级 910015 2016-07-29 1.0058 1.1877 0.01% 4.93% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利2号 910018 2016-07-29 1.4260 1.4260 0.01% 7.12% 起点5万,追加不设金额要求 每6个月开放 免收
东方红增利6号 910023 2016-07-29 1.3727 1.3727 -0.04% 6.63% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红富国1号 910025 2016-07-29 1.2077 1.2477 -0.04% 3.70% 起点5万 成立后每3个月开放 免收 暂停交易
东方红增利3号 910027 2016-07-29 1.4310 1.4310 -0.07% 5.53% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每12个月开放 0.2% 暂停交易
东方红稳健增值 910029 2016-07-29 1.1919 1.1919 -0.13% -0.24% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 0.6%
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红基金宝 916001 2016-07-28 2.2487 2.2697 0.60% 11.40% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 1.5%
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红先锋1号 918002 2016-07-29 2.0204 2.1504 -0.56% -2.29% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停申购
东方红先锋2号(展期) 918003 2016-07-29 1.3376 1.4276 -0.69% 5.92% 起点100万,追加参与最低1万 每月的前两个工作日开放 免收
东方红先锋3号(展期) 918004 2016-07-29 2.1088 2.1288 -0.46% 13.39% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1%
东方红先锋4号 918006 2016-07-29 1.5635 1.7145 -0.69% 14.66% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1%
东方红先锋5号 918007 2016-07-29 1.7114 1.9314 -0.25% 11.93% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收
东方红先锋6号 918008 2016-07-29 1.8136 2.0436 -0.28% 13.66% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1%
东方红先锋6号Ⅱ期 918010 2016-07-29 1.8719 2.1119 -0.23% 11.76% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1%
东方红先锋7号 918011 2016-07-29 1.5607 1.6807 -0.47% 11.82% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收
东方红明睿1号(展期) 918025 2016-07-29 1.6551 1.6551 -0.47% -0.76% 起点100.5万,追加不设金额要求 每3个月开放 0.50% 暂停交易
东方红明睿5号 918035 2016-07-29 0.9340 0.9340 -0.48% -0.02% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
汉得信息1号(优先级) S48825 2016-07-29 1.1167 1.1167 0.14% 8.06% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 正常开放
汉得信息1号(进取级) S48826 2016-07-29 0.7725 0.7725 -5.57% -57.53% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 正常开放
东方红新公益 918036 2016-07-29 1.2185 1.2185 -0.41% 11.64% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红增利1号(展期)A 918018 2016-07-29 1.0088 1.1527 0.01% 5.12% 起点100万,追加参与最低5万 每满120天开放 免收 暂停交易
东方红添利2号 918032 2016-07-29 1.1512 1.1512 0.02% 7.89% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东证资管-环球1号 S45075 2016-07-29 1.0193 1.1193 0.02% 0.03% 起点100万,追加参与应为1万元的整数倍 每3个月开放 免收 正常开放
东证资管-莞红1号(展期) 918033 2016-07-29 1.1266 1.1266 0.01% 3.66% 起点100万,追加参与最低10万 不设开放期 免收 暂停交易
东方红添利3号 918034 2016-07-29 1.0540 1.0540 0.01% 1.94% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利4号 918037 2016-07-29 1.0724 1.0724 0.01% 6.02% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利5号 918039 2016-07-29 1.0421 1.0421 0.01% 4.94% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红量化1号 918012 2016-07-29 1.0545 1.3390 -0.12% 3.81% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收 暂停申购
东方红量化2号 918017 2016-07-29 1.4656 1.4966 -0.27% 0.81% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红量化3号 918026 2016-07-29 1.2565 1.2975 -0.10% 0.14% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红泰和1号 918040 2016-07-29 1.0220 1.0220 0.00% -- 起点100万,追加参与最低1万 每季度开放 0.50% 暂停交易
产品名称类 别 评 级预期年收益 面 值(元)规 模(亿元) 发售日到期日
东证资管-蚂蚁微贷(SZ)1号
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优先级资产支持证券A1 AAA 5.1% 100 1.15 - -
优先级资产支持证券A2 AAA 5.2% 100 1.13 - -
优先级资产支持证券A4 AAA 5.4% 100 1.12 - -
次级资产支持债券 未评级 不适用 100 0.5 - -
中国电子应收账款一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.00% 100 9.165761 - -
优先B级资产支持证券 AA 5.65% 100 0.539162 - -
次级-A资产支持证券 未评级 不适用 100 0.161749 - -
次级-B资产支持证券 未评级 不适用 100 0.053916 - -
次级-C资产支持证券 未评级 不适用 100 0.323497 - -
次级-D资产支持证券 未评级 不适用 100 0.539162 - -
信择2016年第一期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.8% 100 31.8 - 2018.01.15
优先B级资产支持证券 AA 6.8% 100 4.4 - 2018.01.15
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 8.73 - 2019.01.15
信择2016年第二期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
优先B级资产支持证券 AA 5.7% 100 4.88 - 2019.02.22
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 10.55 - 2019.02.22
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优先级资产支持证券 AAA 3.4% 100 9.5 - 2017.12.01
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 0.5 - 2017.12.01
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
优先B类资产支持证券 AA - 100 2.5 2016.06.13 -
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 3 2016.06.13 -
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