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  • 专项计划

  • 混合型
  • 债券型
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2016-09-27 2.166 2.166 0.60% 21.21% 1.5%0.6%
东方红新动力 000480 2016-09-27 1.950 2.038 0.36% 18.47% 1.5%
东方红睿丰 169101 2016-09-27 1.194 1.763 0.59% 19.89% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2016-09-27 1.144 1.439 0.62% 21.67% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2016-09-23 1.481 1.481 0.68% 21.10% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2016-09-27 1.008 1.008 0.50% 12.12% 1.5%0.6%
东方红领先精选 001202 2016-09-27 1.087 1.087 0.28% 9.69% 1.5%
东方红稳健精选A 001203 2016-09-27 1.111 1.111 0.00% 5.81% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2016-09-27 1.139 1.139 0.00% 6.25% 0.00% 暂停申购
东方红睿逸 001309 2016-09-23 1.100 1.100 0.27% 12.13% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2016-09-27 1.076 1.076 0.00% 8.14% 1.5% 暂停申购
东方红策略精选C 001406 2016-09-27 1.026 1.026 0.00% 6.21% 0.00% 暂停申购
东方红京东大数据 001564 2016-09-27 1.119 1.119 0.27% 14.30% 1.5%0.6%
东方红优势精选 001712 2016-09-27 0.979 0.979 0.72% -1.71% 1.5%0.6%
东方红睿轩 169103 2016-09-27 1.077 1.077 0.37% -- 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2016-09-27 1.006 1.006 -0.40% -- 1.5%
东方红睿满 169104 2016-09-23 1.024 1.024 0.39% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华 169105 2016-09-23 1.0008 1.0008 0.34% -- 1.5% 暂停交易
东方红战略精选A 003044 2016-09-23 0.9978 0.9978 0.24% -- 1.00% 暂停交易
东方红战略精选C 003045 2016-09-23 0.9976 0.9976 0.24% -- 0.00% 暂停交易
东方红价值精选A 002783 2016-09-23 1.0001 1.0001 0.01% -- 1.00% 暂停交易
东方红价值精选C 002784 2016-09-23 1.0001 1.0001 0.01% -- 0.00% 暂停交易
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2016-09-27 1.048 1.048 0.19% -- 0.8%
东方红收益增强C 001863 2016-09-27 1.044 1.044 0.10% -- 0.00%
东方红纯债 001906 2016-09-27 1.004 1.031 0.10% -- 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2016-09-27 1.040 1.060 0.00% -- 0.8%
东方红信用债C 001946 2016-09-27 1.037 1.057 0.00% -- 0.00%
东方红汇阳A 002701 2016-09-27 1.0218 1.0318 0.06% -- 0.8% 暂停申购
东方红汇阳C 002702 2016-09-27 1.0204 1.0304 0.06% -- 0% 暂停申购
东方红稳添利纯债 002650 2016-09-27 1.021 1.021 0.00% -- 0.7% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2016-09-27 1.0166 1.0266 0.08% -- 0.8%
东方红汇利C 002652 2016-09-27 1.0154 1.0254 0.08% -- 0%
  • 偏股型
  • 偏债型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 购 买
东方红4号 910004 2016-09-27 4.8453 4.9853 0.31% 25.68% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红5号 910005 2016-09-27 3.1464 3.2164 0.33% 25.66% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红6号 910006 2016-09-27 1.9248 1.9248 0.36% 24.12% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红7号 910007 2016-09-27 2.2945 2.3345 0.67% 31.07% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红8号 910009 2016-09-27 2.7545 2.7945 0.66% 37.68% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿2号 910010 2016-09-27 1.2618 1.9318 0.55% 15.98% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿3号 910011 2016-09-27 1.9694 2.1494 0.54% 17.06% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿2号二期 910017 2016-09-27 1.6500 1.6500 0.55% 16.61% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红领先趋势 910021 2016-09-27 2.3327 2.3527 0.53% 25.10% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红稳健成长 910022 2016-09-27 2.2623 2.2823 0.33% 19.52% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放
东方红新睿5号 910026 2016-09-27 1.6660 1.6660 0.56% 17.83% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放
东方红9号 910024 2016-09-27 2.0130 2.0230 0.35% 23.47% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红内需增长 910028 2016-09-27 2.2291 2.2291 0.74% 36.67% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红新睿4号(展期)优先级 910015 2016-09-27 1.0126 1.1944 0.01% 4.68% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利2号 910018 2016-09-27 1.4393 1.4393 0.03% 8.45% 起点5万,追加不设金额要求 每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利6号 910023 2016-09-27 1.3832 1.3832 0.05% 6.95% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红富国1号 910025 2016-09-27 1.2243 1.2643 0.11% 6.19% 起点5万 成立后每3个月开放 免收 暂停交易
东方红增利3号 910027 2016-09-27 1.4480 1.4480 0.00% 5.93% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每12个月开放 0.2% 暂停交易
东方红稳健增值 910029 2016-09-27 1.2071 1.2071 0.14% 3.50% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 0.6%
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红基金宝 916001 2016-09-26 2.1996 2.2206 -0.80% 10.21% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 1.5%
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红先锋1号 918002 2016-09-27 2.0115 2.1415 0.89% 6.54% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋2号(展期) 918003 2016-09-27 1.2974 1.3874 0.64% 18.85% 起点100万,追加参与最低1万 每月的前两个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋3号(展期) 918004 2016-09-27 2.1062 2.1262 1.05% 25.60% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋4号 918006 2016-09-27 1.5559 1.7069 0.52% 17.16% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋5号 918007 2016-09-27 1.6943 1.9143 0.83% 24.78% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋6号 918008 2016-09-27 1.7931 2.0231 0.79% 26.53% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋6号Ⅱ期 918010 2016-09-27 1.8597 2.0997 0.80% 25.40% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋7号 918011 2016-09-27 1.5599 1.6799 1.09% 25.57% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红明睿1号(展期) 918025 2016-09-27 1.6404 1.6404 0.55% 12.36% 起点100.5万,追加不设金额要求 每3个月开放 0.50% 暂停交易
东方红明睿5号 918035 2016-09-27 0.9334 0.9334 0.42% 5.27% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
汉得信息1号(优先级) S48825 2016-09-23 1.1294 1.1294 0.19% 7.95% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 暂停交易
汉得信息1号(进取级) S48826 2016-09-23 0.5871 0.5871 0.95% -38.61% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 暂停交易
东方红新公益 918036 2016-09-27 1.2108 1.2108 0.45% 18.72% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红增利1号(展期)A 918018 2016-09-27 1.0023 1.1591 0.01% 4.82% 起点100万,追加参与最低5万 每满120天开放 免收 暂停交易
东方红添利2号 918032 2016-09-27 1.1611 1.1611 0.03% 7.47% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东证资管-环球1号 S45075 2016-09-27 1.0126 1.1301 0.03% 0.09% 起点100万,追加参与应为1万元的整数倍 每3个月开放 免收 暂停交易
东证资管-莞红1号(展期) 918033 2016-09-27 1.2426 1.2426 1.13% 14.15% 起点100万,追加参与最低10万 不设开放期 免收 暂停交易
东方红添利3号 918034 2016-09-27 1.0614 1.0614 0.01% 3.63% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利4号 918037 2016-09-27 1.0781 1.0781 0.01% 4.93% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利5号 918039 2016-09-27 1.0745 1.0745 0.08% 11.44% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红量化1号 918012 2016-09-27 1.0588 1.3433 0.01% 5.60% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收 暂停申购
东方红量化2号 918017 2016-09-27 1.4657 1.4967 0.05% 0.74% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红量化3号 918026 2016-09-27 1.2574 1.2984 0.06% 0.71% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红泰和1号 918040 2016-09-23 1.0230 1.0230 0.10% -- 起点100万,追加参与最低1万 每季度开放 0.50% 暂停交易
产品名称类 别 评 级预期年收益 面 值(元)规 模(亿元) 发售日到期日
东证资管-蚂蚁微贷(SZ)1号
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优先级资产支持证券A1 AAA 5.1% 100 1.15 - -
优先级资产支持证券A2 AAA 5.2% 100 1.13 - -
优先级资产支持证券A4 AAA 5.4% 100 1.12 - -
次级资产支持债券 未评级 不适用 100 0.5 - -
中国电子应收账款一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.00% 100 9.165761 - -
优先B级资产支持证券 AA 5.65% 100 0.539162 - -
次级-A资产支持证券 未评级 不适用 100 0.161749 - -
次级-B资产支持证券 未评级 不适用 100 0.053916 - -
次级-C资产支持证券 未评级 不适用 100 0.323497 - -
次级-D资产支持证券 未评级 不适用 100 0.539162 - -
信择2016年第一期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.8% 100 31.8 - 2018.01.15
优先B级资产支持证券 AA 6.8% 100 4.4 - 2018.01.15
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 8.73 - 2019.01.15
信择2016年第二期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
优先B级资产支持证券 AA 5.7% 100 4.88 - 2019.02.22
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 10.55 - 2019.02.22
东证资管-中泰证券融出资金债权1号
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优先级资产支持证券 AAA 3.4% 100 9.5 - 2017.12.01
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 0.5 - 2017.12.01
东证资管-青浦吾悦广场
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
优先B类资产支持证券 AA - 100 2.5 2016.06.13 -
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 3 2016.06.13 -
东信2016年第一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.5% 100 32.22 2016.08.02 -
优先B级资产支持证券 AA 5.5% 100 10.29 2016.08.02 -
次级资产支持证券 未评级 - 100 2.2472 2016.08.02 -
星美国际影院信托受益权二期
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星美优先A-1档资产支持证券 AAA - 100 0.51 2016.08.05 2016.10.21
星美优先A-2档资产支持证券 AAA - 100 0.93 2016.08.05 2017.01.16
星美优先A-3档资产支持证券 AAA - 100 0.83 2016.08.05 2017.04.18
星美优先A-4档资产支持证券 AAA - 100 0.73 2016.08.05 2017.07.14
星美优先A-5档资产支持证券 AAA - 100 1.1 2016.08.05 2017.10.20
星美优先A-6档资产支持证券 AAA - 100 0.96 2016.08.05 2018.01.15
星美优先A-7档资产支持证券 AAA - 100 0.85 2016.08.05 2018.04.17
星美优先A-8档资产支持证券 AAA - 100 0.75 2016.08.05 2018.07.13
星美优先A-9档资产支持证券 AAA - 100 1.15 2016.08.05 2018.10.19
星美优先A-10档资产支持证券 AAA - 100 1 2016.08.05 2019.01.15
星美优先A-11档资产支持证券 AAA - 100 0.87 2016.08.05 2019.04.15
星美优先A-12档资产支持证券 AAA - 100 0.77 2016.08.05 2019.07.12
星美优先A-13档资产支持证券 AAA - 100 1.2 2016.08.05 2019.10.18
星美优先A-14档资产支持证券 AAA - 100 1.05 2016.08.05 2020.01.13
星美优先A-15档资产支持证券 AAA - 100 1.3 2016.08.05 2020.08.14
次级资产支持证券 未评级 - 100 1 2016.08.05 2020.08.14
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