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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2017-05-22 2.445 2.445 0.87% 28.14% 1.5%0.6%起
东方红新动力 000480 2017-05-22 2.145 2.233 0.33% 22.71% 1.5%0.6%起
东方红睿丰 169101 2017-05-22 1.378 2.057 1.10% 42.01% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2017-05-22 1.293 1.676 1.02% 37.48% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2017-05-19 1.807 1.807 1.69% 39.54% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2017-05-22 1.234 1.234 1.23% 34.57% 1.5%0.6%起
东方红领先精选 001202 2017-05-22 1.075 1.075 0.09% 4.37% 1.5%1.2%
东方红稳健精选A 001203 2017-05-22 1.113 1.113 0.18% 3.25% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2017-05-22 1.137 1.137 0.18% 2.71% 0.0% 暂停申购
东方红睿逸定期开放 001309 2017-05-19 1.148 1.148 0.79% 11.67% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2017-05-22 1.0816 1.0816 0.06% 4.50% 1.0%
东方红策略精选C 001406 2017-05-22 1.0279 1.0279 0.06% 4.04% 0.0%
东方红京东大数据 001564 2017-05-22 1.232 1.232 0.16% 23.45% 1.5%0.6%起
东方红优势精选 001712 2017-05-22 1.159 1.159 1.40% 28.35% 1.5%0.6%起
东方红睿轩沪港深 169103 2017-05-22 1.207 1.249 1.34% 23.31% 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2017-05-22 1.226 1.226 1.32% -- 1.5%0.6%起
东方红睿满沪港深 169104 2017-05-22 1.138 1.167 0.71% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华沪港深 169105 2017-05-22 1.2083 1.2083 1.42% -- 1.5% 暂停交易
东方红战略精选A 003044 2017-05-22 1.0023 1.0023 0.16% -- 1.0%
东方红战略精选C 003045 2017-05-22 0.9992 0.9992 0.16% -- 0.0%
东方红价值精选A 002783 2017-05-22 0.9734 0.9734 -0.02% -- 1.0%
东方红价值精选C 002784 2017-05-22 0.9706 0.9706 -0.02% -- 0.0%
东方红优享红利 003396 2017-05-22 1.1163 1.1163 1.22% -- 1.5%
东方红智逸沪港深定开 004278 2017-05-19 1.0080 1.0080 0.26% -- 1.2% 暂停交易
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2017-05-22 0.994 1.014 0.00% 1.43% 0.8%
东方红收益增强C 001863 2017-05-22 0.987 1.007 -0.10% 0.92% 0.0%
东方红纯债 001906 2017-05-22 1.000 1.032 0.00% 2.20% 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2017-05-22 0.992 1.032 0.10% -0.19% 0.8%
东方红信用债C 001946 2017-05-22 0.985 1.025 0.00% -0.59% 0.0%
东方红汇阳A 002701 2017-05-22 1.0057 1.0157 0.13% -- 0.8%
东方红汇阳C 002702 2017-05-22 1.0014 1.0114 0.12% -- 0.0%
东方红稳添利纯债 002650 2017-05-22 0.992 1.000 0.00% -0.01% 0.7% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2017-05-22 0.9982 1.0082 0.07% -- 0.8%
东方红汇利C 002652 2017-05-22 0.9942 1.0042 0.06% -- 0.0%
东方红益鑫纯债A 003668 2017-05-22 1.0054 1.0054 0.02% -- 0.7%
东方红益鑫纯债C 003669 2017-05-22 1.0035 1.0035 0.02% -- 0.0%
产品名称类 别 评 级预期年收益 面 值(元)规 模(亿元) 发售日到期日
信择2016年第二期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
优先B级资产支持证券 AA 5.7% 100 4.88 - 2019.02.22
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 10.55 - 2019.02.22
东证资管-中泰证券融出资金债权1号
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优先级资产支持证券 AAA 3.4% 100 9.5 - 2017.12.01
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 0.5 - 2017.12.01
东证资管-青浦吾悦广场
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
优先B类资产支持证券 AA - 100 2.5 2016.06.13 -
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 3 2016.06.13 -
东信2016年第一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.5% 100 32.22 2016.08.02 -
优先B级资产支持证券 AA 5.5% 100 10.29 2016.08.02 -
次级资产支持证券 未评级 - 100 2.2472 2016.08.02 -
星美国际影院信托受益权二期
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星美优先A-1档资产支持证券 AAA - 100 0.51 2016.08.05 2016.10.21
星美优先A-2档资产支持证券 AAA - 100 0.93 2016.08.05 2017.01.16
星美优先A-3档资产支持证券 AAA - 100 0.83 2016.08.05 2017.04.18
星美优先A-4档资产支持证券 AAA - 100 0.73 2016.08.05 2017.07.14
星美优先A-5档资产支持证券 AAA - 100 1.1 2016.08.05 2017.10.20
星美优先A-6档资产支持证券 AAA - 100 0.96 2016.08.05 2018.01.15
星美优先A-7档资产支持证券 AAA - 100 0.85 2016.08.05 2018.04.17
星美优先A-8档资产支持证券 AAA - 100 0.75 2016.08.05 2018.07.13
星美优先A-9档资产支持证券 AAA - 100 1.15 2016.08.05 2018.10.19
星美优先A-10档资产支持证券 AAA - 100 1 2016.08.05 2019.01.15
星美优先A-11档资产支持证券 AAA - 100 0.87 2016.08.05 2019.04.15
星美优先A-12档资产支持证券 AAA - 100 0.77 2016.08.05 2019.07.12
星美优先A-13档资产支持证券 AAA - 100 1.2 2016.08.05 2019.10.18
星美优先A-14档资产支持证券 AAA - 100 1.05 2016.08.05 2020.01.13
星美优先A-15档资产支持证券 AAA - 100 1.3 2016.08.05 2020.08.14
次级资产支持证券 未评级 - 100 1 2016.08.05 2020.08.14
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