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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2016-08-23 2.214 2.214 0.45% 15.25% 1.5%0.6%
东方红新动力 000480 2016-08-23 1.994 2.082 0.45% 12.40% 1.5%
东方红睿丰 169101 2016-08-23 1.214 1.783 0.41% 15.86% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2016-08-23 1.165 1.460 0.34% 18.54% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2016-08-19 1.497 1.497 0.88% 11.05% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2016-08-23 1.037 1.037 0.39% 10.67% 1.5%0.6%
东方红领先精选 001202 2016-08-23 1.092 1.092 0.09% 8.76% 1.5%
东方红稳健精选A 001203 2016-08-23 1.109 1.109 0.00% 6.12% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2016-08-23 1.137 1.137 -0.09% 6.56% 0.00% 暂停申购
东方红睿逸 001309 2016-08-19 1.101 1.101 0.46% 11.89% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2016-08-23 1.074 1.074 0.00% 7.08% 1.5% 暂停申购
东方红策略精选C 001406 2016-08-23 1.025 1.025 0.00% 5.13% 0.00% 暂停申购
东方红京东大数据 001564 2016-08-23 1.130 1.130 0.44% 14.49% 1.5%0.6%
东方红优势精选 001712 2016-08-23 0.996 0.996 0.20% -0.40% 1.5%0.6%
东方红睿轩 169103 2016-08-23 1.080 1.080 0.09% -- 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2016-08-19 1.012 1.012 0.40% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿满 169104 2016-08-19 1.025 1.025 0.49% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华 169105 2016-08-19 1.0017 1.0017 0.05% -- 1.5% 暂停交易
东方红战略精选A 003044 2016-08-22 1.0000 1.0000 0.00% -- 1.00% 暂停交易
东方红战略精选C 003045 2016-08-22 1.0000 1.0000 0.00% -- 0.00% 暂停交易
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2016-08-23 1.050 1.050 -0.10% -- 0.8%
东方红收益增强C 001863 2016-08-23 1.047 1.047 0.00% -- 0.00%
东方红纯债 001906 2016-08-23 1.021 1.028 -0.10% -- 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2016-08-23 1.038 1.058 -0.10% -- 0.8%
东方红信用债C 001946 2016-08-23 1.035 1.055 -0.10% -- 0.00%
东方红汇阳A 002701 2016-08-23 1.0309 1.0309 -0.09% -- 0.8%
东方红汇阳C 002702 2016-08-23 1.0299 1.0299 -0.09% -- 0%
东方红稳添利纯债 002650 2016-08-23 1.018 1.018 -0.10% -- 0.7% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2016-08-23 1.0278 1.0278 -0.11% -- 0.8%
东方红汇利C 002652 2016-08-23 1.0270 1.0270 -0.11% -- 0%
  • 偏股型
  • 偏债型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 购 买
东方红8号 910009 2016-08-23 2.7796 2.8196 -0.28% 28.66% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红4号 910004 2016-08-23 4.9444 5.0844 -0.09% 23.47% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红5号 910005 2016-08-23 3.2127 3.2827 -0.11% 23.35% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红6号 910006 2016-08-23 1.9672 1.9672 -0.11% 21.73% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红7号 910007 2016-08-23 2.3166 2.3566 -0.18% 22.94% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿2号 910010 2016-08-23 1.2868 1.9568 -0.01% 5.26% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿3号 910011 2016-08-23 2.0069 2.1869 0.00% 6.18% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿2号二期 910017 2016-08-23 1.6820 1.6820 0.00% 6.05% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红领先趋势 910021 2016-08-23 2.3572 2.3772 -0.12% 21.36% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红稳健成长 910022 2016-08-23 2.3100 2.3300 0.05% 16.92% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿5号 910026 2016-08-23 1.6993 1.6993 -0.01% 6.02% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放
东方红9号 910024 2016-08-23 2.0585 2.0685 -0.12% 20.74% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红内需增长 910028 2016-08-23 2.2418 2.2418 -0.25% 26.04% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红新睿4号(展期)优先级 910015 2016-08-23 1.0086 1.1905 0.01% 4.83% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利2号 910018 2016-08-23 1.4365 1.4365 -0.02% 8.05% 起点5万,追加不设金额要求 每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利6号 910023 2016-08-23 1.3803 1.3803 0.04% 7.01% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红富国1号 910025 2016-08-23 1.2144 1.2544 0.02% 4.83% 起点5万 成立后每3个月开放 免收 暂停交易
东方红增利3号 910027 2016-08-23 1.4460 1.4460 -0.07% 6.09% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每12个月开放 0.2% 暂停交易
东方红稳健增值 910029 2016-08-23 1.2118 1.2118 -0.05% 2.26% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 0.6%
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红基金宝 916001 2016-08-22 2.2622 2.2832 -0.93% 13.68% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 1.5%
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红先锋1号 918002 2016-08-23 2.0347 2.1647 0.09% 7.82% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋2号(展期) 918003 2016-08-23 1.3512 1.4412 -0.37% 10.99% 起点100万,追加参与最低1万 每月的前两个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋3号(展期) 918004 2016-08-23 2.1168 2.1368 0.25% 18.54% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋4号 918006 2016-08-23 1.5634 1.7144 0.13% 15.83% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋5号 918007 2016-08-23 1.7102 1.9302 0.28% 17.67% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋6号 918008 2016-08-23 1.8082 2.0382 0.27% 19.06% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋6号Ⅱ期 918010 2016-08-23 1.8732 2.1132 0.26% 17.64% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋7号 918011 2016-08-23 1.5669 1.6869 0.28% 17.77% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红明睿1号(展期) 918025 2016-08-23 1.6652 1.6652 -0.02% 6.19% 起点100.5万,追加不设金额要求 每3个月开放 0.50% 暂停交易
东方红明睿5号 918035 2016-08-23 0.9310 0.9310 0.32% 2.68% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
汉得信息1号(优先级) S48825 2016-08-19 1.1214 1.1214 0.14% 8.01% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 暂停交易
汉得信息1号(进取级) S48826 2016-08-19 0.6732 0.6732 7.33% -58.32% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 暂停交易
东方红新公益 918036 2016-08-23 1.2297 1.2297 0.15% 16.20% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红增利1号(展期)A 918018 2016-08-23 1.0115 1.1554 0.01% 4.99% 起点100万,追加参与最低5万 每满120天开放 免收 暂停交易
东方红添利2号 918032 2016-08-23 1.1580 1.1580 -0.05% 8.03% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东证资管-环球1号 S45075 2016-08-23 1.0047 1.1222 0.02% 0.09% 起点100万,追加参与应为1万元的整数倍 每3个月开放 免收 正常开放
东证资管-莞红1号(展期) 918033 2016-08-23 1.1269 1.1269 0.00% 3.52% 起点100万,追加参与最低10万 不设开放期 免收 暂停交易
东方红添利3号 918034 2016-08-23 1.0575 1.0575 0.01% 3.29% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利4号 918037 2016-08-23 1.0748 1.0748 0.01% 5.43% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利5号 918039 2016-08-23 1.0710 1.0710 -0.03% 8.99% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红量化1号 918012 2016-08-23 1.0585 1.3430 0.14% 6.23% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收 暂停申购
东方红量化2号 918017 2016-08-23 1.4640 1.4950 0.00% 0.58% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红量化3号 918026 2016-08-23 1.2561 1.2971 0.00% 0.35% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红泰和1号 918040 2016-08-19 1.0240 1.0240 0.20% -- 起点100万,追加参与最低1万 每季度开放 0.50% 暂停交易
产品名称类 别 评 级预期年收益 面 值(元)规 模(亿元) 发售日到期日
东证资管-蚂蚁微贷(SZ)1号
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优先级资产支持证券A1 AAA 5.1% 100 1.15 - -
优先级资产支持证券A2 AAA 5.2% 100 1.13 - -
优先级资产支持证券A4 AAA 5.4% 100 1.12 - -
次级资产支持债券 未评级 不适用 100 0.5 - -
中国电子应收账款一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.00% 100 9.165761 - -
优先B级资产支持证券 AA 5.65% 100 0.539162 - -
次级-A资产支持证券 未评级 不适用 100 0.161749 - -
次级-B资产支持证券 未评级 不适用 100 0.053916 - -
次级-C资产支持证券 未评级 不适用 100 0.323497 - -
次级-D资产支持证券 未评级 不适用 100 0.539162 - -
信择2016年第一期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.8% 100 31.8 - 2018.01.15
优先B级资产支持证券 AA 6.8% 100 4.4 - 2018.01.15
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 8.73 - 2019.01.15
信择2016年第二期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
优先B级资产支持证券 AA 5.7% 100 4.88 - 2019.02.22
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 10.55 - 2019.02.22
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优先级资产支持证券 AAA 3.4% 100 9.5 - 2017.12.01
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 0.5 - 2017.12.01
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
优先B类资产支持证券 AA - 100 2.5 2016.06.13 -
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 3 2016.06.13 -
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