东方红货币E(005058)
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7日年化收益率
百元起购 灵活便捷


门槛低,首次投资100元起,追加投资0.01元起

现金管理更方便,理财消费两不误
认申赎费用 投资成本


认申购费率为0,一般情况赎回费率也为0

仅根据不同份额类型收取不同销售服务费

管理费(年费率)为0.30%,托管费(年费率)为0.08%
每日结转 分红免税


以每万份基金已实现收益为基准,每日结转收益

采用红利再投资,享受红利免税
流动性 风格稳健


定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性

追求超越活期存款利率(税后)的稳健收益
资深团队 实力护航


系出名门,东方红资产管理固定收益团队掌舵

多年积累丰富投资管理和风险管理经验
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等功能,随时随地,享受便捷的移动理财服务。
  开通账户投资东方红货币市场基金四步骤  
  常见问题  
  • 基金份额类型
  • 费率结构
  • 认申购和赎回申请的确认
  • 收益结转
Q:东方红货币市场基金的不同类型份额有何区别?
A:东方红货币市场基金分设三类基金份额
A类基金份额(005056) B类基金份额(005057) E类基金份额(005058)
销售渠道 代销机构直销机构的直销中心 代销机构直销机构的直销中心 直销机构的网上交易系统
份额升降级 参与升降级 参与升降级 不参与
销售服务费率(年费率) 0.25% 0.01% 0.1%
首次认(申)购最低金额 代销机构:100元直销中心(柜台):50万元 500万元 0.01元
追加认(申)购最低金额 代销机构:0.01元,具体以各代销机构规定为准直销中心(柜台):1000元 代销机构:0.01元,具体以各代销机构规定为准直销中心(柜台):1000元 0.01元
账户最低基金份额余额 1份(按基金交易账户统计) 500万份(按基金账户统计) 1份(按基金交易账户统计)
注: A 类基金份额和B 类基金份额根据持有人基金份额在单个基金账户内保留的基金份额进行升级和降级,E类基金份额不参与升级和降级的判断和处理。B类基金
份额最低份额要求为500万份。
Q:不同类型份额的费率结构有何不同?
A:
东方红货币市场基金免收认申购费率,一般情况赎回费率也为0,管理费率和托管费率分别为0.3%/年和0.08%/年。根据不同类型收取不同的销售服务费率。
详细费率结构如下:
A类基金份额(005056) B类基金份额(005057) E类基金份额(005058)
销售服务费率(年费率) 0.25% 0.01% 0.1%
认(申)购费率 0 0 0
赎回费率 0 0 0
管理费率(年费率) 0.3% 0.3% 0.3%
托管费率(年费率) 0.08% 0.08% 0.08%
注:东方红货币市场基金在一般情况下不收取赎回费用。但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
Q:东方红货币市场基金基金份额的认申购和赎回申请如何确认?
A:
基金管理人以交易时间结束前受理有效认申购和赎回申请的当天作为认申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基 金登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 认申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
Q:东方红货币市场基金如何计算收益?
A:
“每日分配、按日支付”。东方红货币市场基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每 日计算当日收益并分配,且每日进行支付。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日 年化收益率。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进 行再次分配,直到分完为止)。
本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎 回基金份额获得现金收益。
风险提示
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资需谨慎。投资者投资基金前,请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。