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东方红中国优势 (001112)  
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报告期内,虽然外部环境和宏观经济仍存在不确定性,但市场的风险偏好明显提升,贸易战等外部环境对市场情绪的边际影响逐渐减弱,整个市场的估值体系有了明显的抬升。虽然市场活跃,但我们看重组合的均衡配置,希望能够在获取回报的同时降低波动。

我们坚持自下而上、精选公司的策略,看重优秀企业家的价值创造和风险抵御能力。我们认为,中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的公司,且在很多领域已经涌现出全球化的行业龙头,并在业务创新和管理理念上为全球同行创造价值。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。

报告期内,市场受累于宏观经济的不振与国际经济贸易环境的不确定性,持续下跌。虽然内外部的各种不确定性在反复演绎,但我们的投资策略没有变化,仍然坚信价值投资的有效性,坚持精选个股,均衡配置,以长期视角,投资优质的企业,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。我们相信优秀企业具备穿越周期的能力,在细分行业上,我们看好工程师红利延续下中国企业的全球化,消费升级的大趋势,中国制造业的产业集群,中国互联网企业的创新迭代,等等。

报告期内,中国经济持续在低位运行,中美贸易政策几经反复,难以预测。在外部环境的巨大不确定下,我们更应该坚守那些相对确定的因素,包括企业自身的竞争力,包括经济转型与行业发展的趋势。虽然经济增长与外部环境仍有不确定性,但市场的下跌已经反映了很悲观的预期。我们相信中国经济的韧性,相信中国企业的竞争力仍可持续,很多优质资产已经到了很便宜的位置。我们关注产业的长期趋势,坚信会有一批中国公司能够穿越周期,在全球分工中承担重要的角色。着眼长期,在这个时点,可能正是寻找被错杀的优质资产的好时机。

"2017年的市场风格以核心资产的估值提升为主线,优质蓝筹走出了漂亮50的行情,全球资产配置都倾向于确定性的回报,偏好具有竞争力的行业龙头,这与我们的理念不谋而合。持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是我们恪守的投资理念;注重自下而上,精选个股,是我们的选股方法。虽然估值的系统化提升加大了我们选股的难度,但我们仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。

中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,能够孕育一批具有全球竞争力的公司,经济的转型带来了挑战,也带来了机会。我们看到在全球经济低位徘徊的背景下,仍然有很多公司实现了有质量的增长,甚至竞争格局有所改善,行业地位得以强化。很多投资主线值得关注,如工程师红利延续下的全球化,消费升级的大趋势,供给侧改革带来各行各业的产能出清,等等。我们关注产业的长期趋势,坚信会有一批中国公司能够穿越周期,在全球分工中承担重要的角色。

"

报告期内,虽然外部环境依旧复杂,国内经济也逐步进入低增长的阶段,但在大环境有压力的情况下,可能更能体现龙头公司、优秀企业家的长期战略布局和应对复杂形势的能力。虽然行业的增长是驱动企业成长的重要动力,然而在外部压力下,竞争格局的持续改善,也有可能驱动一批企业的规模持续增长,走上新的台阶。我们相信在外部环境不确定性增强时,企业竞争力的确定性尤为珍贵。

我们认为,中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的公司。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。

报告期内,市场的下跌主要反映了国内外政治经济环境的不确定性,加大了股票投资的难度。在这个时点,对宏观和市场的预测是非常困难的,我们认为更重要的是相信企业家和政府的应对能力,与那些能够穿越周期的企业为伴。目前,很多公司的竞争力并没有发生实质变化,但股价却反映了很悲观的预期。在市场情绪放大了极端情形出现的概率时,可能反而是需要心存乐观,相信国运的时候。

我们仍然认为,中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的公司,参与到全球分工中去。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。

2017年三季度,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.69%。其中有色金属(25.62%)钢铁(17.4%)煤炭(15.71%)表现较好,传媒(-3.08%)纺织服装(-1.04%)电力及公用事业(-0.28%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。

随着供给侧改革的不断深入,企业的盈利能力持续修复,资产质量得以改善,市场出现系统性风险的概率在降低。经济发展到目前阶段,存量经济内竞争格局的改变将会成为主题,各个细分行业具备竞争优势、拥有较宽护城河的企业未来盈利能力将会更加突出,龙头企业将更加具有吸引力。

我们更加会把精力放在优秀的公司上,坚信优秀的公司能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,努力给投资者带来绝对回报。

报告期内,在利率下行,经济受冲击的宏观背景下,资产价格的上涨更多受到分母的驱动。市场风格偏好盈利久期长、对经济敏感性不高的资产,并将这一风格演绎到极致。我们强调均衡的配置,在这种极致的市场风格下略显吃亏,但我们相信以中长期的维度看,均值回归的规律总会生效,以价值为锚的底线思维一定有意义。目前的市场呈现板块间估值分化极其严重的状态,我们认为难以持续,或早或晚会走向收敛,而中间的过程却很难预测。我们会秉承自下而上坚持投资于高质量资产的策略,在组合层面力求均衡,并持续关注具有时代特征的优质赛道,力求为持有人创造长期的风险调整后的高回报。

报告期内,宏观经济和外部环境异常复杂,全球政治环境、贸易格局的走向存在较大不确定性,这都给投资带来了较大的难度。外部环境的重新稳定难以在一朝一夕完成,但我们的投资理念没有改变,仍然会坚守能力圈,着眼长期,注重自下而上精选个股,以优质企业的均衡组合去穿越周期、熨平波动。在这一时点,我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、竞争格局改善等主线的公司和行业,相信优秀企业家大概率能给组合带来长期回报。

外部环境的不确定性一方面带来了风险,一方面也带来了机会。优秀公司面对行业压力时也许更能充分展现其竞争力,而市场悲观时的下跌会一定程度上释放估值风险。我们力争在变化中寻找不变,着眼公司的长期壁垒,努力给持有人创造稳定持续的回报。

2018年二季度,宏观经济和内外部环境都异常复杂,证券市场也随之发生较大的波动。虽然政策的调整、经济的出清、全球贸易格局的稳定,都不能一朝一夕完成,但我们对中国企业的长期发展空间持乐观的态度。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,能够孕育一批具有全球竞争力的公司,经济的转型和国际贸易的纷争,带来了挑战,也带来了机会。

对国际政治经济博弈的判断超出我们的能力圈,但一方面我们可以从组合配置的角度尽可能规避,另一方面,市场的下跌也反映了较悲观的预期,释放了一定的风险。我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、制造业产能转移、竞争格局改善等主线的细分行业,相信有核心竞争力的企业具有穿越周期的能力。

2018年二季度,虽然市场在复杂的内外部环境下经历动荡和反复,但我们的投资理念和思路没有变化,仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是我们恪守的投资理念;注重自下而上,精选个股,是我们的选股方法;均衡配置,看重风险与回报的匹配,是我们构建组合的思路。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际。

市场的下跌消化了很多质地优良企业的估值,配置角度将更具吸引力。我们力争在变化中寻找不变,着眼长期,给持有人创造稳定持续的回报。

2017年二季度,沪深300指数上涨6.10%,创业板指数下跌4.68%。其中家电(14.39%)食品饮料(9.19%)非银行金融(8.68%)表现较好,国防军工(-14.93%)农林牧渔(-11.65%)机械(-10.02%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。

随着步入“低增长、低通胀、低货币扩张”为特征的世界经济时代,资产配置从“大宽松大泡沫”转向“精选核心资产”。国内也面对相似的经济环境,研究优质公司竞争力的重要性远胜于研究短期择时和风格轮动,各个行业竞争力提升的龙头公司将会成为核心资产。

我们仍将会把精力放在优秀的公司上,坚信优秀的公司能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,给投资者带来绝对回报。

报告期内,新型冠状病毒疫情给实体经济和资本市场带来了意料之外的冲击,病毒的高传播性使得政府启动了紧急的应对措施,有效地控制了疫情的发展,但疫情的海外传播又引起了连锁反应。长期来看,疫情一定会过去,停滞的社会活动会逐步恢复,疫情冲击对大多数行业来说,可以认为是一次性的影响。短期来看,疫情的演变难以准确预测,对市场情绪和风险偏好的冲击难以完全消除。我们一方面坚定对长期的信心,在外部环境波动的冲击下,中国政府的执行力,中国供应链的坚韧程度,都得到了认可。另一方面也做好对短期波动的应对,坚守优质资产,坚持自下而上长期陪伴优秀公司,希望能够从长期的维度给持有人带来稳健的回报。

2019年一季度,宏观经济仍然未有明显起色,但也在政策刺激和调控下步入寻底区间,证券市场早于经济见底,在悲观预期充分释放后,呈现出风险偏好的上升。虽然经历动荡和反复,但我们的投资理念和思路没有变化,仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。注重自下而上,持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是我们恪守的投资理念;均衡配置,看重风险与回报的匹配,是我们构建组合的思路。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际。

虽然中国的经济发展面临着整体增速下台阶和结构转型的挑战,但我们相信中国市场的具有较大容错性的土壤能够孕育伟大的企业,我们看好未来消费升级、制造业产业集群的协同、工程师红利、环保等催生的供给侧改革等投资主线,并相信优秀公司穿越周期的能力。

报告期内,全球各大市场都出现一定的波动,中美之间的贸易政策变化,以及美国加息预期、汇率变动,也给宏观经济带来了一定的不确定性。我们认为在这个经济转型的时代,预测宏观非常困难,更重要的是找到产业升级的方向,与那些能够穿越周期的企业为伴。目前,很多行业的龙头公司从估值上看已趋合理,但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度,仍具有性价比。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的公司,参与到全球分工中去。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 19,205,405 582,884,041.75 10.01
2 000333 美的集团 9,345,646 558,776,174.34 9.59
3 000002 万 科A 21,052,057 550,300,769.98 9.45
4 002027 分众传媒 89,672,526 499,475,969.82 8.58
5 600887 伊利股份 13,335,910 415,146,878.3 7.13
6 002475 立讯精密 7,705,548 392,871,952.44 6.75
7 600741 华域汽车 13,101,709 272,384,530.11 4.68
8 600036 招商银行 6,785,946 228,822,099.12 3.93
9 600519 贵州茅台 142,001 207,730,422.88 3.57
10 600585 海螺水泥 3,760,726 198,980,012.66 3.42

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 12,172,746 589,404,361.32 9.72
2 000002 万 科A 22,926,461 588,063,724.65 9.70
3 600887 伊利股份 18,770,210 560,478,470.6 9.24
4 002415 海康威视 20,002,937 558,081,942.3 9.20
5 002027 分众传媒 95,275,326 421,116,940.92 6.94
6 002475 立讯精密 8,712,502 326,609,076.32 5.38
7 600741 华域汽车 14,587,309 314,210,635.86 5.18
8 600585 海螺水泥 4,493,326 247,582,262.6 4.08
9 600519 贵州茅台 184,901 205,425,011 3.39
10 600426 华鲁恒升 11,384,271 178,733,054.7 2.95

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 22,526,866 737,529,592.84 9.30
2 000333 美的集团 12,556,846 731,436,279.5 9.22
3 600887 伊利股份 21,164,610 654,833,033.4 8.26
4 000002 万 科A 20,011,561 643,972,032.98 8.12
5 002027 分众传媒 93,891,950 587,341,729 7.41
6 002475 立讯精密 10,590,702 386,560,623 4.88
7 600741 华域汽车 14,587,309 379,124,160.91 4.78
8 601111 中国国航 28,583,830 276,977,312.7 3.49
9 600585 海螺水泥 4,953,826 271,469,664.8 3.42
10 000961 中南建设 21,476,274 226,574,690.7 2.86

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 21,681,739 700,320,169.7 9.76
2 002475 立讯精密 24,802,968 663,727,423.68 9.25
3 000333 美的集团 12,556,846 641,654,830.6 8.94
4 600887 伊利股份 20,682,010 589,850,925.2 8.22
5 002027 分众传媒 93,891,950 491,596,790.5 6.85
6 600741 华域汽车 13,973,909 328,386,861.5 4.58
7 000002 万 科A 12,278,261 318,006,959.9 4.43
8 601111 中国国航 31,220,730 249,765,840 3.48
9 600519 贵州茅台 197,201 226,781,150 3.16
10 002311 海大集团 6,632,736 207,604,636.8 2.89

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 31,101,032 760,411,773.28 9.74
2 600887 伊利股份 21,210,002 708,626,166.82 9.08
3 000333 美的集团 13,430,068 696,483,326.48 8.92
4 002415 海康威视 24,102,544 664,748,163.52 8.52
5 002027 分众传媒 86,860,650 459,258,838.5 5.88
6 000002 万 科A 11,701,161 325,409,287.41 4.17
7 600519 贵州茅台 303,101 298,251,384 3.82
8 600741 华域汽车 13,679,209 295,470,914.4 3.79
9 601111 中国国航 29,734,430 284,558,495.1 3.65
10 603228 景旺电子 6,952,826 278,182,568.26 3.56

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 33,807,742 826,037,066.6 10.46
2 002415 海康威视 21,542,944 755,511,046.08 9.56
3 000333 美的集团 13,430,068 654,447,213.64 8.28
4 600887 伊利股份 21,210,002 617,423,158.22 7.81
5 002027 分众传媒 69,199,750 432,517,432.5 5.47
6 000002 万 科A 11,701,161 359,459,665.92 4.55
7 601111 中国国航 26,248,030 284,528,645.2 3.60
8 600660 福耀玻璃 10,181,685 247,720,396.05 3.14
9 002311 海大集团 8,403,013 236,964,966.6 3.00
10 600519 贵州茅台 276,501 236,129,088.99 2.99

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 44,677,266 628,162,359.96 9.91
2 002415 海康威视 23,085,039 594,670,604.64 9.38
3 000333 美的集团 13,430,068 495,032,306.48 7.81
4 600887 伊利股份 21,210,002 485,284,845.76 7.66
5 002027 分众传媒 49,389,450 258,800,718 4.08
6 002311 海大集团 10,454,791 242,237,507.47 3.82
7 600660 福耀玻璃 10,181,685 231,938,784.3 3.66
8 000002 万 科A 9,306,141 221,672,278.62 3.50
9 300498 温氏股份 7,704,208 201,696,165.44 3.18
10 300408 三环集团 11,780,620 199,328,090.4 3.15

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 20,669,318 594,036,199.32 8.41
2 002475 立讯精密 37,797,227 582,833,240.34 8.26
3 600887 伊利股份 21,457,792 551,036,098.56 7.81
4 000333 美的集团 12,867,068 541,317,550.76 7.67
5 002027 分众传媒 46,155,350 390,392,828.5 5.53
6 002311 海大集团 12,137,623 263,871,924.02 3.74
7 300408 三环集团 12,646,420 262,919,071.8 3.72
8 600660 福耀玻璃 10,181,685 259,123,883.25 3.67
9 600048 保利地产 18,317,643 222,925,715.31 3.16
10 000002 万 科A 8,776,641 213,272,376.3 3.02

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 21,457,792 598,672,396.8 7.99
2 002475 立讯精密 26,045,999 587,076,817.46 7.84
3 002415 海康威视 15,780,200 585,918,826 7.82
4 000333 美的集团 10,727,080 560,168,117.6 7.48
5 002027 分众传媒 46,250,550 436,861,963.5 5.83
6 300408 三环集团 13,036,820 306,365,270 4.09
7 600660 福耀玻璃 10,181,685 261,771,121.35 3.49
8 002311 海大集团 12,137,623 256,103,845.3 3.42
9 600048 保利地产 17,958,998 219,099,775.6 2.93
10 600196 复星医药 5,157,585 213,472,443.15 2.85

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 23,820,257 575,973,814.26 7.87
2 600887 伊利股份 20,066,092 571,682,961.08 7.81
3 000333 美的集团 9,640,480 525,695,374.4 7.18
4 002415 海康威视 12,155,942 502,040,404.6 6.86
5 600196 复星医药 10,477,733 466,154,341.17 6.37
6 300408 三环集团 13,617,420 328,588,344.6 4.49
7 002027 分众传媒 25,393,925 327,327,693.25 4.47
8 002311 海大集团 12,137,623 293,487,724.14 4.01
9 600660 福耀玻璃 10,492,866 259,908,290.82 3.55
10 600426 华鲁恒升 13,189,473 209,976,410.16 2.87

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 16,945,228 545,466,889.32 9.67
2 000333 美的集团 9,310,780 516,096,535.4 9.15
3 600196 复星医药 10,477,733 466,259,118.5 8.26
4 002415 海康威视 9,397,763 366,512,757 6.50
5 002475 立讯精密 15,021,088 352,094,302.72 6.24
6 002027 分众传媒 24,445,325 332,390,176 5.89
7 600660 福耀玻璃 10,492,866 304,293,114 5.39
8 300408 三环集团 14,228,746 286,851,519.36 5.08
9 002311 海大集团 12,137,623 284,020,378.2 5.03
10 600426 华鲁恒升 14,536,471 231,420,618.32 4.10

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 17,983,526 494,546,965 10.20
2 000333 美的集团 10,755,648 475,292,085.12 9.81
3 600196 复星医药 11,324,902 387,198,399.38 7.99
4 002475 立讯精密 15,864,806 327,766,891.96 6.76
5 002415 海康威视 8,397,799 268,729,568 5.54
6 600660 福耀玻璃 10,492,866 267,463,154.34 5.52
7 002311 海大集团 12,137,623 224,181,896.81 4.63
8 002027 分众传媒 24,445,325 222,275,516.25 4.59
9 601012 隆基股份 6,844,212 201,698,927.64 4.16
10 300408 三环集团 8,003,650 196,809,753.5 4.06

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 19,016,688 410,570,293.92 9.35
2 600196 复星医药 11,324,902 350,958,712.98 7.99
3 002475 立讯精密 11,039,578 322,797,260.72 7.35
4 002415 海康威视 9,547,147 308,372,848.1 7.02
5 000333 美的集团 6,710,032 288,799,777.28 6.58
6 601318 中国平安 5,687,400 282,151,914 6.43
7 600660 福耀玻璃 10,492,866 273,234,230.64 6.22
8 002311 海大集团 12,137,623 221,754,372.21 5.05
9 600426 华鲁恒升 14,536,471 170,658,169.54 3.89
10 601012 隆基股份 9,189,244 157,136,072.4 3.58

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,283,172,798.5 89.15
其中:股票 5,283,172,798.5 89.15
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 631,658,841.58 10.66
6 其他资产 11,306,415.24 0.19
7 合计 5,926,138,055.32 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,474,234,706.36 89.77
其中:股票 5,474,234,706.36 89.77
2 固定收益投资 1,335,000 0.02
其中:债券 1,335,000 0.02
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 603,302,242.55 9.89
6 其他资产 19,146,627.78 0.31
7 合计 6,098,018,576.69 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,069,793,308.43 88.20
其中:股票 7,069,793,308.43 88.20
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 927,393,792.86 11.57
6 其他资产 18,143,436.79 0.23
7 合计 8,015,330,538.08 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,548,140,564.48 90.45
其中:股票 6,548,140,564.48 90.45
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 679,359,965.51 9.38
6 其他资产 12,245,436.83 0.17
7 合计 7,239,745,966.82 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,041,903,381.82 89.76
其中:股票 7,041,903,381.82 89.76
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,704,779.85 10.17
6 其他资产 5,552,765.92 0.07
7 合计 7,845,160,927.59 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,862,437,326.96 86.30
其中:股票 6,862,437,326.96 86.30
2 固定收益投资 10,759,861 0.14
其中:债券 10,759,861 0.14
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,045,080,750.92 13.14
6 其他资产 33,437,928.68 0.42
7 合计 7,951,715,867.56 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,417,884,631.59 84.98
其中:股票 5,417,884,631.59 84.98
2 固定收益投资 8,943,088 0.14
其中:债券 8,943,088 0.14
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 918,649,622.31 14.41
6 其他资产 29,931,701.72 0.47
7 合计 6,375,409,043.62 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,255,012,248.93 88.20
其中:股票 6,255,012,248.93 88.20
2 固定收益投资 9,684,458 0.14
其中:债券 9,684,458 0.14
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 820,845,623.58 11.57
6 其他资产 6,090,312.01 0.09
7 合计 7,091,632,642.52 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,567,817,205.62 87.05
其中:股票 6,567,817,205.62 87.05
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 961,826,580.47 12.75
6 其他资产 15,389,804.82 0.20
7 合计 7,545,033,590.91 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,222,555,614.29 84.61
其中:股票 6,222,555,614.29 84.61
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,082,432,601.66 14.72
6 其他资产 49,703,691.25 0.68
7 合计 7,354,691,907.2 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,038,746,561.41 87.78
其中:股票 5,038,746,561.41 87.78
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,468,354.54 11.96
6 其他资产 14,702,263.77 0.26
7 合计 5,739,917,179.72 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,287,547,734.06 87.98
其中:股票 4,287,547,734.06 87.98
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,196,131.13 11.97
6 其他资产 2,845,524.9 0.06
7 合计 4,873,589,390.09 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,738,836,158.23 84.50
其中:股票 3,738,836,158.23 84.50
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 667,642,697.14 15.09
6 其他资产 18,213,702.64 0.41
7 合计 4,424,692,558.01 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,747,225,148.25 64.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 191,748,834.28 3.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,185,127.03 1.12
J 金融业 228,822,099.12 3.93
K 房地产业 550,300,769.98 9.45
L 租赁和商务服务业 499,475,969.82 8.58
M 科学研究和技术服务业 402,083.7 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,283,172,798.5 90.71

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,022,915,609.22 66.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 189,004,037.78 3.12
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,985,040 0.28
J 金融业 93,531,300 1.54
K 房地产业 730,645,078.15 12.05
L 租赁和商务服务业 421,116,940.92 6.94
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,474,234,706.36 90.25

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,068,796,357.11 63.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,728,167.06 0.14
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 276,977,312.7 3.49
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 255,396,440.84 3.22
K 房地产业 870,546,723.68 10.98
L 租赁和商务服务业 587,341,729 7.41
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,069,793,308.43 89.16

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,066,057,873.27 70.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,640,614.01 0.15
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 249,765,840 3.48
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.00
J 金融业 242,488,335.16 3.38
K 房地产业 487,367,982.14 6.79
L 租赁和商务服务业 491,596,790.5 6.85
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,548,140,564.48 91.26

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 363,431.25 0.00
C 制造业 5,512,560,539.82 70.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,447,997.3 0.13
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 284,558,495.1 3.65
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00
J 金融业 262,097,988.88 3.36
K 房地产业 512,553,380.61 6.57
L 租赁和商务服务业 459,258,838.5 5.88
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,041,903,381.82 90.23

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,375,790,440.45 68.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,846,799.69 0.12
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 284,528,645.2 3.60
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 201,064,354.4 2.54
K 房地产业 558,689,654.72 7.07
L 租赁和商务服务业 432,517,432.5 5.47
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,862,437,326.96 86.86

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 201,696,165.44 3.18
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,356,615,305.82 68.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,268,949.56 0.15
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 144,050,901.2 2.27
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 35,115,675.2 0.55
K 房地产业 412,336,916.37 6.51
L 租赁和商务服务业 258,800,718 4.08
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,417,884,631.59 85.49

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 135,456,377.76 1.92
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,124,426,526.65 72.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,560,793.06 0.14
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,795,738.52 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 156,181,892.83 2.21
K 房地产业 436,198,091.61 6.18
L 租赁和商务服务业 390,392,828.5 5.53
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,255,012,248.93 88.60

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 98,281,341.64 1.31
B 采矿业 33,420,469.17 0.45
C 制造业 5,503,842,363.76 73.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,492,268.03 0.13
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 18,733,198.22 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 176,375.84 0.00
J 金融业 190,123,659.32 2.54
K 房地产业 276,804,340 3.70
L 租赁和商务服务业 436,861,963.5 5.83
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,567,817,205.62 87.69

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 15,638,546.16 0.21
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,291,692,418.87 72.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,033,731.74 0.23
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 38,398,943.27 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,598,543.52 0.60
J 金融业 209,684,796.74 2.87
K 房地产业 279,144,281.12 3.81
L 租赁和商务服务业 327,327,693.25 4.47
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,222,555,614.29 85.03

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 24,651,008.4 0.44
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,344,037,960.56 77.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,047,427.53 0.30
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 41,237,728.8 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,873,150.7 0.81
J 金融业 186,559,020.22 3.31
K 房地产业 26,723,950 0.47
L 租赁和商务服务业 352,583,992 6.25
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,038,746,561.41 89.31

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 26,080,359.06 0.54
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 3,720,319,519.92 76.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,758,860.53 0.35
E 建筑业 73,555.6 0.00
F 批发和零售业 59,375,874.15 1.23
G 交通运输、仓储和邮政业 196,035.81 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,159,014.55 2.40
J 金融业 92,496,484.15 1.91
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 249,529,277.47 5.15
M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业 6,322,070.96 0.13
S 综合 0 0.00
合计 4,287,547,734.06 88.46

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 30,403,095.46 0.69
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,213,367,998.51 73.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,513,846.06 0.40
E 建筑业 38,778.24 0.00
F 批发和零售业 46,406,271 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,560,107.11 1.36
J 金融业 326,834,058.49 7.45
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 37,698,296.66 0.86
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,013,706.7 0.16
S 综合 0 0.00
合计 3,738,836,158.23 85.17

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 1,335,000 0.02
合计 1,335,000 0.02

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 10,759,861 0.14
合计 10,759,861 0.14

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 8,943,088 0.14
合计 8,943,088 0.14

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 9,684,458 0.14
合计 9,684,458 0.14

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128102 海大转债 13,350 1,335,000 0.02

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113512 景旺转债 83,300 10,759,861 0.14

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113512 景旺转债 83,300 8,943,088 0.14

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113512 景旺转债 83,300 9,684,458 0.14

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