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东方红明远12号 (918066)  
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开放规则

本集合计划成立后的前三年为封闭期,封闭期结束后开放15个工作日,此后每年6月的最初15个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年6月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年6月,则首个开放期延长至当年6月的第15个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年6月的最初15个工作日内,则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日。具体开放日期以管理人公告为准,但两次开放期期间间隔不得少于3个月。
开放期举例:
1、如果本集合计划2019年3月29日成立,三年封闭期结束日为2022年的3月28日,则第一个开放期为2022年3月29日起(含当日)的15个工作日,第二个开放期为2023年6月的最初15个工作日。
2、如果本集合计划2019年5月27日成立,三年封闭期结束日为2022年的5月26日,则第一个开放期为2022年5月27日起(含当日),至2022年6月的第15个工作日止,第二个开放期为2023年6月的最初15个工作日。
3、如果本集合计划2019年6月7日成立,三年封闭期结束日为2022年的6月6日,则第一个开放期为2022年6月7日起(含当日)的15个工作日,第二个开放期为2023年6月的最初15个工作日。
4、如果本集合计划2019年7月29日成立,三年封闭期结束日为2022年的7月28日,则第一个开放期为2022年7月29日起(含当日)的15个工作日,第二个开放期为2023年6月的最初15个工作日。
如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。
业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。
管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%。

基本信息

产品名称 东方红明远12号集合资产管理计划
产品代码 918066
管理人 上海东方证券资产管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司广东省分行
投资目标 本集合计划以追求绝对收益为目标, 在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期增值。
投资范围 (1)权益类资产:股票(包括在科创板上市的股票,以及新股申购所得股票,参与定向增发所得股票)、港股通标的股票(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、存托凭证(包括在科创板上市的存托凭证)、股票型基金(不含股票型分级基金的优先级份额)、混合型基金(不含混合型分级基金的优先级份额)等;
在未来法律法规允许的情况下,本集合计划可投资在海外上市的中国公司股票;
(2)固定收益类及现金类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债(含私募可交换债)、可分离交易债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、债券型基金、中小企业私募债、股票型及混合型分级基金的优先级份额、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级、资产支持票据、非公开定向债务融资工具,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等;银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购等;
(3)商品及金融衍生品类资产:权证、股指期货、国债期货、商品期货、期权等;
(4)现金(活期存款);
(5)集合计划可以参与证券回购,但集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%;
委托人在此同意并授权管理人可以以集合计划资产从事重大关联交易,管理人应根据法律、行政法规、中国证监会的规定事后及时通过管理人的网站等方式告知投资者和托管人,并向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会、证券期货交易场所(如需)报告。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行或承销期内承销的证券,管理人应根据法律、行政法规、中国证监会的规定事后通过管理人的网站等方式告知投资者和托管人。委托人已明确知悉因上述关联交易可能导致的管理人/管理人关联方双重管理及收费等事项及风险。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,若法律法规另有规定的,从其规定。
投资比例  (1)权益类资产的投资不超过资产总值的80%;
(2)固定收益类及现金类资产的投资不超过资产总值的80%;
(3)商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值低于资产总值的80%,或者衍生品账户权益不超过资产总值的20%;其中,权证市值上限为资产净值的3%;集合计划投资股指期货的,在任何交易日日终,集合计划买入、卖出股指期货合约价值轧差计算后不超过资产总值的80%;集合计划投资国债期货的,在任何交易日日终,集合计划买入、卖出国债期货合约价值轧差计算后不超过资产总值的80%;投资于商品期货及商品期权的,按合约价值轧差计算,合计不超过资产总值的20%,其中单品类商品期货及商品期权的投资比例,按合约价值轧差计算,不超过资产总值的5%;
(4)集合计划可以参与证券回购,但集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%;
本集合计划的建仓期为产品成立之日起的6个月,计划管理人应当在本计划建仓期结束后使本计划的投资组合符合法律、行政法规、中国证监会规定和本合同约定的投向和比例。
因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致集合计划计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者本合同约定的投资比例的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。
最低参与金额 单个委托人首次参与本集合计划的最低参与金额为人民币100万元(含参与费),追加参与不设最低参与金额要求。
规模上限 本集合计划不设规模上限。
产品开放日  本集合计划成立后的前三年为封闭期,封闭期结束后开放15个工作日,此后每年6月的最初15个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年6月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年6月,则首个开放期延长至当年6月的第15个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年6月的最初15个工作日内,则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日。具体开放日期以管理人公告为准,但两次开放期期间间隔不得少于3个月。
开放期举例:
1、如果本集合计划2019年3月29日成立,三年封闭期结束日为2022年的3月28日,则第一个开放期为2022年3月29日起(含当日)的15个工作日,第二个开放期为2023年6月的最初15个工作日。
2、如果本集合计划2019年5月27日成立,三年封闭期结束日为2022年的5月26日,则第一个开放期为2022年5月27日起(含当日),至2022年6月的第15个工作日止,第二个开放期为2023年6月的最初15个工作日。
3、如果本集合计划2019年6月7日成立,三年封闭期结束日为2022年的6月6日,则第一个开放期为2022年6月7日起(含当日)的15个工作日,第二个开放期为2023年6月的最初15个工作日。
4、如果本集合计划2019年7月29日成立,三年封闭期结束日为2022年的7月28日,则第一个开放期为2022年7月29日起(含当日)的15个工作日,第二个开放期为2023年6月的最初15个工作日。
如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。
业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。
管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%。
产品分红

收益分配的条件
集合计划单位净值不低于面值,且有可供分配利润时,管理人可以进行收益分配。
                   

收益分配原则
1、收益采用现金分配或红利再投资方式,每位委托人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位,第三位四舍五入。
2、每一集合计划份额享有同等分配权。
3、计划收益分配基准日的单位净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于初始面值。
4、本集合计划的默认分红方式为现金分红,委托人可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。选择采取现金分配的,管理人向托管人发送划付指令,托管人根据指令将收益分配款项划入登记结算机构,登记结算机构将收益分配款在除权除息日后3个工作日内划入相应销售机构结算账户,由销售机构划入委托人的交易账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金按除权除息日的单位净值转成相应的集合计划份额。
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。
6、收益分配的频率不高于每6个月一次。
7、法律法规另有规定的从其规定。
在符合上述原则和具备收益分配条件的情况下,分红时间和分配比例由管理人根据实际情况决定。

产品存续期 本集合存续期为10年,符合法律法规规定及本合同约定条件后可展期。本集合计划提前结束的,存续期提前届满。
风险等级 中高风险等级
费率

1、认/申购费:1.2%                 

2、退出费
L<365个自然日,0.5%
365个自然日≤L<730个自然日,0.3%
L≥730个自然日,0

3、管理费:1.5%/年
4、托管费:0.2%/年

业绩报酬                

1、管理人收取业绩报酬的原则    

1)按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。
2)符合业绩报酬计提条件时,在本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬。
3)集合计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除。在委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除。
4)委托人在集合计划分红日退出的,退出份额按照退出时应计提的业绩报酬金额计提业绩报酬。
5)委托人申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额,计算、提取退出份额对应的业绩报酬。


2、业绩报酬的计提方法
业绩报酬计提日为本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。每份集合计划份额的业绩报酬以该笔份额参与日(初始募集期参与的为本集合计划成立日,存续期参与的为参与当日)至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基准。

1.png    

 

A为本次业绩报酬计提日的累计单位净值
B为该笔份额参与日的累计单位净值
C为该笔份额参与日的单位净值
D为该笔份额参与日与本次业绩报酬计提日间隔天数


(1)分红日提取业绩报酬
分红日提取业绩报酬的,按该笔集合计划份额的年化收益率计算,可提取的业绩报酬如下:

 

捕获4.PNG

 (2)委托人退出日或集合计划终止日提取业绩报酬

退出日或集合计划终止日提取业绩报酬的,退出日或集合计划终止日为业绩报酬计提日,该笔集合计划份额提取的业绩报酬如下:

 

捕获5.PNG

    

3、业绩报酬支付
由管理人向托管人发送业绩报酬划款指令,托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给登记结算机构或管理人账户。划拨至登记结算机构的,由登记结算机构将业绩报酬支付给管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成,托管人不承担复核义务。

温馨提示:

1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:

 1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。

 2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

 3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。

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