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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-16 | 1.6940 | 1.6940 | -1.61% | 34.56% | 69.40% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-16 | 1.6469 | 1.6469 | -1.62% | 34.01% | 64.69% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-16 | 1.3249 | 1.4109 | -0.56% | -4.37% | 43.58% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-16 | 1.3119 | 1.3889 | -0.57% | -4.76% | 41.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-16 | 1.3249 | 1.3329 | -0.56% | -2.14% | -2.14% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-16 | 1.7797 | 1.7797 | -3.33% | 36.18% | 77.97% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-16 | 1.7599 | 1.7599 | -3.33% | 35.64% | 75.99% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-16 | 0.9626 | 0.9696 | 0.15% | -- | -3.07% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-16 | 0.9610 | 0.9680 | 0.15% | -- | -3.23% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-16 | 1.4747 | 1.4747 | -1.83% | 23.75% | 47.47% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-16 | 1.5187 | 1.5187 | -1.72% | 1.66% | 51.87% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-16 | 1.4865 | 1.4865 | -1.72% | 1.15% | 48.65% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-16 | 6.130 | 6.218 | -0.07% | 25.03% | 552.06% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-16 | 6.019 | 6.019 | -0.07% | 24.39% | 56.83% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-16 | 5.539 | 5.539 | -4.09% | 49.14% | 453.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-16 | 2.279 | 3.181 | -4.08% | 61.06% | 352.36% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-16 | 1.8647 | 2.7607 | -3.49% | 42.94% | 246.67% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-10 | 4.478 | 4.478 | -0.91% | 68.22% | 347.80% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-16 | 2.365 | 2.365 | -2.47% | 56.42% | 136.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-16 | 3.970 | 3.970 | -0.10% | 29.87% | 297.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-16 | 3.899 | 3.899 | -0.10% | 29.23% | 60.45% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-07-16 | 2.672 | 2.672 | -1.22% | 96.62% | 167.20% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-16 | 0.9824 | 0.9824 | -1.43% | -- | -1.76% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-16 | 0.9783 | 0.9783 | -1.44% | -- | -2.17% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-14 | 1.3444 | 1.3444 | 2.12% | 22.85% | 34.44% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-14 | 1.3666 | 1.3666 | 2.12% | 23.43% | 26.33% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-14 | 1.3057 | 1.3057 | 1.60% | 17.05% | 30.57% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-14 | 1.3233 | 1.3233 | 1.60% | 17.48% | 21.96% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-14 | 1.1965 | 1.1965 | 0.35% | 2.48% | 19.65% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-14 | 1.2092 | 1.2092 | 0.35% | 2.78% | 11.91% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-14 | 1.2106 | 1.2106 | 1.59% | 19.02% | 21.06% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-14 | 1.0683 | 1.0916 | 0.23% | 1.66% | 9.18% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-14 | 1.0777 | 1.1010 | 0.24% | 1.95% | 9.96% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-14 | 1.3156 | 1.3656 | 2.55% | 19.26% | 37.66% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-16 | 1.3647 | 1.5947 | -0.28% | 6.26% | 68.26% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-16 | 1.3263 | 1.5403 | -0.29% | 5.84% | 61.61% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-16 | 1.1481 | 1.4731 | -0.09% | 2.20% | 54.51% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-16 | 1.1286 | 1.4226 | -0.09% | 1.79% | 48.36% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-16 | 1.1488 | 1.4538 | -0.09% | 2.20% | 45.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-16 | 1.1199 | 1.4649 | -0.08% | 2.40% | 54.00% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-16 | 1.1150 | 1.4150 | -0.08% | 1.99% | 47.76% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-16 | 1.0115 | 1.0115 | -0.27% | -- | 1.15% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-16 | 1.0093 | 1.0093 | -0.28% | -- | 0.93% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-16 | 1.0902 | 1.0902 | -0.03% | 1.58% | 9.02% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-16 | 0.2972 | 1.097% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-16 | 0.2836 | 1.047% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-16 | 0.3219 | 1.189% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-16 | 0.2549 | 0.946% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-16 | 0.3219 | 1.189% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-16 | 0.2806 | 1.040% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-16 | 3.6625 | 4.0954 | 2.22% | 2.90% | 345.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-16 | 1.3143 | 1.4853 | -2.01% | -2.91% | 49.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-16 | 1.6681 | 2.0724 | -2.01% | -22.52% | 107.83% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-16 | 2.5149 | 3.0277 | 2.98% | -8.57% | 227.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-16 | 2.2134 | 2.7715 | -1.72% | -14.03% | 192.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-16 | 1.9277 | 2.5062 | -0.93% | -25.13% | 155.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-16 | 1.6699 | 2.0364 | -1.76% | -20.63% | 104.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-16 | 4.3789 | 4.3789 | 2.24% | 1.37% | 337.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-16 | 3.6605 | 3.6605 | 2.07% | 0.20% | 266.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-16 | 2.2016 | 2.2016 | 1.92% | 1.40% | 120.16% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-15 | 0.9846 | 0.9846 | -0.37% | 5.49% | -1.54% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-15 | 1.0812 | 1.0812 | 0.01% | 4.67% | 8.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | -1.85% | 1.36% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% | -2.11% | 2.60% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-15 | 0.9689 | 0.9689 | -0.13% | -3.11% | -3.11% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.15% | -- | 4.72% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-16 | 1.3627 | 1.3627 | -0.02% | 3.46% | 36.27% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-16 | 1.3069 | 1.3069 | -0.01% | 2.13% | 30.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-16 | 1.3024 | 1.3024 | -0.01% | 2.22% | 30.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-16 | 1.2492 | 1.2492 | -0.21% | 9.96% | 24.92% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-16 | 1.1876 | 1.1876 | -0.26% | 8.19% | 18.76% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-16 | 1.2120 | 1.2120 | -0.21% | 7.64% | 21.20% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-16 | 1.1929 | 1.1929 | -0.27% | 8.18% | 19.29% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-16 | 1.2181 | 1.2181 | -0.19% | 8.54% | 21.81% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-16 | 1.2269 | 1.2269 | -0.20% | 11.93% | 22.69% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-15 | 0.9109 | 0.9109 | -0.39% | 3.90% | -8.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-15 | 1.3133 | 1.3133 | -0.29% | 16.32% | 31.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-15 | 1.2674 | 1.2674 | -0.37% | 12.52% | 26.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-15 | 0.7978 | 0.7978 | -0.44% | 15.81% | -20.22% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-14 | 0.9491 | 0.9491 | 0.61% | -1.85% | -5.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-15 | 1.0366 | 1.0366 | 0.06% | -- | 3.66% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-16 | 0.9897 | 0.9897 | -1.62% | -- | -1.03% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-16 | 0.9407 | 0.9407 | -0.19% | -- | -5.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-15 | 0.9976 | 0.9976 | 0.13% | -- | -0.24% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-15 | 0.9543 | 0.9543 | -0.49% | 6.02% | -4.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-15 | 1.0125 | 1.0125 | 0.07% | -- | 1.25% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-10 | 0.9983 | 0.9983 | 0.89% | -- | -0.17% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.35% | -- | 0.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.16% | -- | -0.19% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-10 | 0.9964 | 0.9964 | -0.23% | -- | -0.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-14 | 0.9970 | 0.9970 | 0.16% | -- | -0.30% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | -- | -0.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-16 | 1.1270 | 1.1270 | 0.01% | 6.93% | 12.70% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-16 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | 4.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-16 | 1.0015 | 1.0683 | 0.00% | -- | 6.83% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-16 | 1.03639648 | 1.03639648 | -0.01% | -- | 3.64% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | -- | 0.44% | 40万元起 | 申购 |