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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-05 | 1.6907 | 1.6907 | -1.99% | 43.32% | 69.07% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-05 | 1.6445 | 1.6445 | -1.99% | 42.74% | 64.45% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-05 | 1.3398 | 1.4178 | 0.19% | -0.62% | 44.31% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-05 | 1.3274 | 1.3964 | 0.19% | -1.01% | 41.79% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-05 | 1.3398 | 1.3398 | 0.19% | -1.64% | -1.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-05 | 1.9068 | 1.9068 | -2.11% | 53.63% | 90.68% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-05 | 1.8864 | 1.8864 | -2.12% | 53.02% | 88.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-05 | 1.0102 | 1.0152 | -0.13% | -- | 1.51% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-05 | 1.0087 | 1.0137 | -0.14% | -- | 1.36% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-05 | 1.4533 | 1.4533 | -0.84% | 28.33% | 45.33% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-05 | 1.1570 | 1.1570 | -0.70% | -16.30% | 15.70% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-05 | 1.1331 | 1.1331 | -0.71% | -16.72% | 13.31% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-05 | 6.300 | 6.388 | -0.27% | 34.93% | 570.14% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-05 | 6.189 | 6.189 | -0.27% | 34.25% | 61.26% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-05 | 6.317 | 6.317 | -3.84% | 77.15% | 531.70% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-05 | 2.577 | 3.479 | -3.88% | 101.33% | 411.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-05 | 2.0020 | 2.8980 | -3.56% | 63.46% | 272.19% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-05 | 4.320 | 4.320 | -3.40% | 73.42% | 332.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-05 | 2.000 | 2.000 | -3.94% | 36.15% | 100.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-05 | 4.036 | 4.036 | -0.25% | 38.22% | 303.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-05 | 3.966 | 3.966 | -0.25% | 37.52% | 63.21% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-05 | 2.6161 | 2.9541 | -0.54% | 43.45% | 236.55% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-05 | 0.7679 | 0.7679 | -0.62% | -- | -23.21% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-05 | 0.7651 | 0.7651 | -0.62% | -- | -23.49% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-03 | 1.3585 | 1.3585 | 0.78% | 27.76% | 35.85% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-03 | 1.3802 | 1.3802 | 0.78% | 28.37% | 27.58% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-03 | 1.3158 | 1.3158 | 0.55% | 20.59% | 31.58% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-03 | 1.3331 | 1.3331 | 0.56% | 21.05% | 22.87% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-03 | 1.2078 | 1.2078 | -0.08% | 3.48% | 20.78% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-03 | 1.2203 | 1.2203 | -0.09% | 3.78% | 12.94% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-03 | 1.2191 | 1.2191 | 0.39% | 23.67% | 21.91% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-03 | 1.0739 | 1.0972 | -0.05% | 2.24% | 9.75% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-03 | 1.0831 | 1.1064 | -0.05% | 2.53% | 10.51% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-03 | 1.3268 | 1.3768 | 1.04% | 23.57% | 38.83% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-05 | 1.3722 | 1.6022 | -0.13% | 9.21% | 69.18% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-05 | 1.3341 | 1.5481 | -0.13% | 8.76% | 62.56% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-05 | 1.1524 | 1.4774 | -0.16% | 2.99% | 55.09% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-05 | 1.1334 | 1.4274 | -0.15% | 2.59% | 48.99% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-05 | 1.1531 | 1.4581 | -0.15% | 2.99% | 45.61% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-05 | 1.1236 | 1.4686 | -0.17% | 3.12% | 54.51% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-05 | 1.1192 | 1.4192 | -0.17% | 2.71% | 48.31% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-05 | 1.0153 | 1.0153 | -0.38% | -- | 1.53% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-05 | 1.0135 | 1.0135 | -0.38% | -- | 1.35% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-05 | 1.0844 | 1.0844 | -0.23% | 2.99% | 8.44% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-06 | 0.3060 | 1.127% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-06 | 0.2923 | 1.077% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-06 | 0.3307 | 1.218% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-06 | 0.2649 | 0.974% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-06 | 0.3307 | 1.218% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-06 | 0.2891 | 1.073% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-05 | 3.6463 | 4.0792 | -0.46% | 5.02% | 343.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-05 | 1.1485 | 1.3195 | -2.58% | -12.54% | 30.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-05 | 1.5662 | 1.9705 | -2.09% | -23.65% | 95.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-05 | 2.4520 | 2.9648 | -0.10% | -14.11% | 219.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-05 | 2.0592 | 2.6173 | -1.65% | -16.27% | 172.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-05 | 1.8973 | 2.4758 | -1.85% | -23.47% | 151.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-05 | 1.5976 | 1.9641 | -2.34% | -20.22% | 95.73% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-05 | 4.3835 | 4.3835 | -0.47% | 3.40% | 338.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-05 | 3.6816 | 3.6816 | -0.32% | 2.69% | 268.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-05 | 2.1964 | 2.1964 | -0.40% | 3.32% | 119.64% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-04 | 0.9900 | 0.9900 | 0.01% | 7.08% | -1.00% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-04 | 1.0750 | 1.0750 | -0.01% | 4.68% | 7.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-05-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.33% | -1.96% | 0.92% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-05-29 | 1.0218 | 1.0218 | -0.31% | -2.23% | 2.18% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-05-29 | 0.9653 | 0.9653 | -0.33% | -3.20% | -3.47% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-05-29 | 1.0391 | 1.0391 | 0.15% | -- | 3.91% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-05 | 1.3648 | 1.3648 | -0.03% | 4.47% | 36.48% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-05 | 1.3054 | 1.3054 | -0.02% | 2.50% | 30.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-05 | 1.3014 | 1.3014 | -0.01% | 2.67% | 30.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-05 | 1.2530 | 1.2530 | -0.03% | 11.79% | 25.30% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-05 | 1.1921 | 1.1921 | -0.04% | 9.80% | 19.21% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-05 | 1.2159 | 1.2159 | -0.03% | 9.05% | 21.59% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-05 | 1.1983 | 1.1983 | -0.03% | 9.72% | 19.83% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-05 | 1.2223 | 1.2223 | -0.06% | 10.17% | 22.23% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-05 | 1.2303 | 1.2303 | -0.07% | 13.51% | 23.03% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-05-29 | 0.9333 | 0.9333 | -0.61% | 12.07% | -6.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-04 | 1.3628 | 1.3628 | 0.32% | 27.14% | 36.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-04 | 1.3117 | 1.3117 | 0.33% | 22.66% | 31.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-05-29 | 0.8196 | 0.8196 | -0.65% | 27.17% | -18.04% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-05 | 0.9523 | 0.9523 | -0.51% | 0.60% | -4.77% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-04 | 1.0359 | 1.0359 | -0.06% | -- | 3.59% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-05 | 1.0455 | 1.0455 | -0.43% | -- | 4.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-05 | 0.9292 | 0.9292 | -0.10% | -- | -7.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-05-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.26% | -- | -0.21% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-04 | 0.9636 | 0.9636 | 0.04% | 8.26% | -3.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-04 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | -- | 2.85% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.95% | -- | 1.14% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-05-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-05 | 1.1211 | 1.1211 | 0.02% | 6.66% | 12.11% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-05 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | -- | 3.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-05 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% | -- | 6.59% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-05 | 1.02573630 | 1.02573630 | 0.00% | -- | 2.57% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | 0.04% | 40万元起 | 申购 |