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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-26 | 1.7325 | 1.7325 | -2.34% | 42.24% | 73.25% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-26 | 1.6848 | 1.6848 | -2.34% | 41.68% | 68.48% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-26 | 1.2620 | 1.3440 | -1.06% | -8.60% | 36.34% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-26 | 1.2500 | 1.3230 | -1.06% | -8.96% | 33.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-26 | 1.2620 | 1.2660 | -1.06% | -7.07% | -7.07% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-26 | 2.0765 | 2.0765 | -2.89% | 65.71% | 107.65% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-26 | 2.0538 | 2.0538 | -2.89% | 65.06% | 105.38% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-26 | 0.9173 | 0.9233 | -0.50% | -- | -7.73% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-26 | 0.9158 | 0.9218 | -0.51% | -- | -7.88% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-26 | 1.5546 | 1.5546 | -2.72% | 34.33% | 55.46% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-26 | 1.1940 | 1.1940 | -2.24% | -12.24% | 19.40% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-26 | 1.1690 | 1.1690 | -2.24% | -12.68% | 16.90% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-26 | 6.131 | 6.219 | -2.36% | 28.13% | 552.17% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-26 | 6.022 | 6.022 | -2.35% | 27.50% | 56.90% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-26 | 6.479 | 6.479 | -5.25% | 78.93% | 547.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-26 | 2.657 | 3.559 | -5.04% | 102.67% | 427.38% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-26 | 2.2319 | 3.1279 | -2.86% | 76.83% | 314.93% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-26 | 4.505 | 4.505 | -0.33% | 76.74% | 350.50% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-26 | 2.416 | 2.416 | -0.45% | 62.37% | 141.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-26 | 3.970 | 3.970 | -2.24% | 32.91% | 297.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-26 | 3.900 | 3.900 | -2.26% | 32.25% | 60.49% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-26 | 2.5427 | 2.8807 | -1.86% | 36.45% | 227.11% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-26 | 0.7734 | 0.7734 | -2.39% | -- | -22.66% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-26 | 0.7704 | 0.7704 | -2.39% | -- | -22.96% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-24 | 1.3958 | 1.3958 | 1.34% | 29.87% | 39.58% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-24 | 1.4185 | 1.4185 | 1.34% | 30.47% | 31.12% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-24 | 1.3427 | 1.3427 | 0.95% | 22.10% | 34.27% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-24 | 1.3606 | 1.3606 | 0.95% | 22.55% | 25.40% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-24 | 1.1959 | 1.1959 | -0.04% | 2.42% | 19.59% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-24 | 1.2085 | 1.2085 | -0.04% | 2.72% | 11.85% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-24 | 1.2306 | 1.2306 | 0.68% | 23.31% | 23.06% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-24 | 1.0671 | 1.0904 | -0.03% | 1.56% | 9.05% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-24 | 1.0763 | 1.0996 | -0.03% | 1.85% | 9.81% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-24 | 1.3806 | 1.4306 | 1.86% | 27.31% | 44.46% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-26 | 1.3801 | 1.6101 | -0.60% | 9.25% | 70.16% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-26 | 1.3415 | 1.5555 | -0.61% | 8.81% | 63.47% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-26 | 1.1429 | 1.4679 | -0.35% | 2.23% | 53.81% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-26 | 1.1237 | 1.4177 | -0.36% | 1.82% | 47.71% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-26 | 1.1435 | 1.4485 | -0.36% | 2.21% | 44.40% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-26 | 1.1136 | 1.4586 | -0.38% | 2.35% | 53.13% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-26 | 1.1090 | 1.4090 | -0.37% | 1.95% | 46.96% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-26 | 1.0188 | 1.0188 | -0.51% | -- | 1.88% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-26 | 1.0168 | 1.0168 | -0.51% | -- | 1.68% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-26 | 1.0712 | 1.0712 | -0.35% | 1.11% | 7.12% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-27 | 0.3058 | 1.132% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-27 | 0.2921 | 1.083% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-27 | 0.3305 | 1.224% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-27 | 0.2647 | 0.981% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-27 | 0.3305 | 1.224% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-27 | 0.2889 | 1.070% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-26 | 3.2987 | 3.7316 | -1.56% | -4.93% | 301.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-26 | 1.2702 | 1.4412 | -2.71% | 1.59% | 44.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-26 | 1.5840 | 1.9883 | -2.75% | -19.81% | 97.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-26 | 2.0865 | 2.5993 | -2.45% | -24.88% | 172.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-26 | 2.0577 | 2.6158 | -2.84% | -13.22% | 171.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-26 | 1.8678 | 2.4463 | -2.76% | -21.73% | 147.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-26 | 1.6162 | 1.9827 | -2.73% | -16.35% | 98.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-26 | 3.9542 | 3.9542 | -1.61% | -6.84% | 295.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-26 | 3.3276 | 3.3276 | -1.71% | -7.27% | 232.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-26 | 1.9922 | 1.9922 | -1.62% | -6.49% | 99.22% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-25 | 1.0086 | 1.0086 | 0.57% | 8.44% | 0.86% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-25 | 1.0780 | 1.0780 | 0.04% | 4.61% | 7.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | -2.18% | 0.97% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-18 | 1.0222 | 1.0222 | 0.05% | -2.41% | 2.22% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-18 | 0.9658 | 0.9658 | 0.05% | -3.22% | -3.42% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-18 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | -- | 4.16% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-26 | 1.3629 | 1.3629 | -0.02% | 3.77% | 36.29% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-26 | 1.3059 | 1.3059 | 0.01% | 2.30% | 30.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-26 | 1.3015 | 1.3015 | 0.02% | 2.39% | 30.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-26 | 1.2533 | 1.2533 | -0.16% | 11.10% | 25.33% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-26 | 1.1924 | 1.1924 | -0.16% | 9.22% | 19.24% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-26 | 1.2164 | 1.2164 | -0.17% | 8.51% | 21.64% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-26 | 1.1979 | 1.1979 | -0.17% | 9.10% | 19.79% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-26 | 1.2212 | 1.2212 | -0.16% | 9.49% | 22.12% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-26 | 1.2305 | 1.2305 | -0.14% | 12.94% | 23.05% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-22 | 0.9498 | 0.9498 | 0.59% | 13.08% | -5.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-25 | 1.3611 | 1.3611 | 0.78% | 24.17% | 36.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-25 | 1.3159 | 1.3159 | 0.70% | 20.32% | 31.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-22 | 0.8358 | 0.8358 | 0.66% | 27.12% | -16.42% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-26 | 0.9494 | 0.9494 | -0.98% | -0.12% | -5.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-25 | 1.0352 | 1.0352 | 0.04% | -- | 3.52% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-26 | 1.0700 | 1.0700 | -2.18% | -- | 7.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-26 | 0.8950 | 0.8950 | -1.85% | -- | -10.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-18 | 0.9927 | 0.9927 | -0.17% | -- | -0.73% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-25 | 0.9868 | 0.9868 | 0.71% | 10.05% | -1.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.11% | -- | 3.37% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.45% | -- | 2.84% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.29% | -- | 0.35% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-06-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-26 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% | 7.03% | 12.61% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-26 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | -- | 4.07% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-26 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | -- | 6.73% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-26 | 1.03483226 | 1.03483226 | -0.07% | -- | 3.48% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.20% | 40万元起 | 申购 |