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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-24 | 1.6672 | 1.6672 | -1.91% | 28.26% | 66.72% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-24 | 1.6208 | 1.6208 | -1.91% | 27.74% | 62.08% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-24 | 1.3429 | 1.4289 | -0.71% | -3.67% | 45.53% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-24 | 1.3297 | 1.4067 | -0.71% | -4.06% | 42.91% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-24 | 1.3429 | 1.3509 | -0.71% | -0.81% | -0.81% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-24 | 1.6766 | 1.6766 | -2.38% | 26.78% | 67.66% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-24 | 1.6578 | 1.6578 | -2.38% | 26.27% | 65.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-24 | 0.9996 | 1.0066 | -0.43% | -- | 0.65% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-24 | 0.9979 | 1.0049 | -0.43% | -- | 0.48% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-24 | 1.4051 | 1.4051 | -2.60% | 12.90% | 40.51% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-24 | 1.4007 | 1.4007 | -3.33% | -13.29% | 40.07% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-24 | 1.3708 | 1.3708 | -3.34% | -13.72% | 37.08% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-24 | 5.921 | 6.009 | -1.43% | 14.95% | 529.83% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-24 | 5.813 | 5.813 | -1.44% | 14.36% | 51.46% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-24 | 5.065 | 5.065 | -1.75% | 35.83% | 406.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-24 | 2.083 | 2.985 | -1.75% | 44.75% | 313.45% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-24 | 1.8236 | 2.7196 | -0.12% | 34.35% | 239.03% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-24 | 4.379 | 4.379 | 2.29% | 56.73% | 337.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-24 | 2.416 | 2.416 | 0.42% | 56.27% | 141.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-24 | 3.818 | 3.818 | -1.39% | 18.72% | 281.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-24 | 3.750 | 3.750 | -1.37% | 18.18% | 54.32% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-07-24 | 2.654 | 2.654 | -1.48% | 93.16% | 165.40% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-24 | 0.9120 | 0.9120 | -3.25% | -- | -8.80% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-24 | 0.9082 | 0.9082 | -3.24% | -- | -9.18% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-22 | 1.2802 | 1.2802 | -1.17% | 14.16% | 28.02% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-22 | 1.3014 | 1.3014 | -1.18% | 14.69% | 20.30% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-22 | 1.2578 | 1.2578 | -0.85% | 10.77% | 25.78% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-22 | 1.2749 | 1.2749 | -0.85% | 11.19% | 17.50% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-22 | 1.1976 | 1.1976 | 0.18% | 2.31% | 19.76% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-22 | 1.2104 | 1.2104 | 0.18% | 2.60% | 12.02% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-22 | 1.1896 | 1.1896 | -0.57% | 14.49% | 18.96% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-22 | 1.0696 | 1.0929 | 0.13% | 1.67% | 9.31% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-22 | 1.0791 | 1.1024 | 0.14% | 1.96% | 10.10% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-22 | 1.2369 | 1.2869 | -1.48% | 9.10% | 29.42% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-24 | 1.3498 | 1.5798 | -0.50% | 2.97% | 66.42% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-24 | 1.3117 | 1.5257 | -0.50% | 2.56% | 59.83% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-24 | 1.1497 | 1.4747 | -0.33% | 1.78% | 54.72% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-24 | 1.1301 | 1.4241 | -0.33% | 1.37% | 48.55% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-24 | 1.1503 | 1.4553 | -0.33% | 1.76% | 45.26% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-24 | 1.1214 | 1.4664 | -0.33% | 1.96% | 54.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-24 | 1.1164 | 1.4164 | -0.33% | 1.55% | 47.94% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-24 | 1.0064 | 1.0064 | -0.27% | -- | 0.64% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-24 | 1.0042 | 1.0042 | -0.27% | -- | 0.42% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-24 | 1.0919 | 1.0919 | -0.26% | 1.35% | 9.19% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-25 | 0.2978 | 1.097% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-25 | 0.2841 | 1.047% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-25 | 0.3224 | 1.188% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-25 | 0.2567 | 0.946% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-25 | 0.3224 | 1.188% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-25 | 0.2771 | 1.041% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-24 | 3.5743 | 4.0072 | -1.60% | -3.43% | 334.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-24 | 1.2357 | 1.4067 | -4.33% | -13.98% | 40.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-24 | 1.5760 | 1.9803 | -3.06% | -30.17% | 96.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-24 | 2.3975 | 2.9103 | -2.06% | -18.03% | 212.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-24 | 2.1089 | 2.6670 | -2.69% | -21.71% | 178.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-24 | 1.8688 | 2.4473 | -2.63% | -30.60% | 147.39% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-24 | 1.5959 | 1.9624 | -2.88% | -26.94% | 95.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-24 | 4.2684 | 4.2684 | -1.74% | -4.59% | 326.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-24 | 3.5754 | 3.5754 | -1.64% | -5.45% | 257.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-24 | 2.1509 | 2.1509 | -1.72% | -4.24% | 115.09% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-23 | 0.9721 | 0.9721 | -0.15% | 3.26% | -2.79% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-23 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% | 4.75% | 8.37% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-17 | 1.0140 | 1.0140 | 0.04% | -1.90% | 1.40% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | -2.18% | 2.64% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-17 | 0.9700 | 0.9700 | 0.11% | -3.15% | -3.00% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-17 | 1.0481 | 1.0481 | 0.09% | -- | 4.81% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-24 | 1.3630 | 1.3630 | -0.05% | 3.07% | 36.30% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-24 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | 2.32% | 30.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-24 | 1.3030 | 1.3030 | 0.01% | 2.39% | 30.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-24 | 1.2469 | 1.2469 | -0.20% | 9.07% | 24.69% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-24 | 1.1846 | 1.1846 | -0.23% | 7.46% | 18.46% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-24 | 1.2094 | 1.2094 | -0.19% | 7.11% | 20.94% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-24 | 1.1898 | 1.1898 | -0.24% | 7.50% | 18.98% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-24 | 1.2157 | 1.2157 | -0.21% | 8.00% | 21.57% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-24 | 1.2248 | 1.2248 | -0.20% | 11.17% | 22.48% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-21 | 0.8894 | 0.8894 | 2.35% | -0.19% | -11.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-23 | 1.2791 | 1.2791 | 0.35% | 11.31% | 27.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-23 | 1.2296 | 1.2296 | 0.33% | 7.22% | 22.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-21 | 0.7771 | 0.7771 | 2.51% | 11.54% | -22.29% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-24 | 0.9384 | 0.9384 | -0.37% | -3.37% | -6.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-23 | 1.0386 | 1.0386 | 0.12% | -- | 3.86% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-24 | 0.9187 | 0.9187 | -2.47% | -- | -8.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-24 | 0.9432 | 0.9432 | -1.46% | -- | -5.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-17 | 0.9939 | 0.9939 | -0.29% | -- | -0.61% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-23 | 0.9378 | 0.9378 | -0.13% | 3.29% | -6.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-23 | 0.9957 | 0.9957 | 0.14% | -- | -0.43% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-22 | 0.9657 | 0.9657 | 3.05% | -- | -3.43% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-17 | 0.9935 | 0.9935 | -0.67% | -- | -0.65% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-17 | 0.9968 | 0.9968 | -0.13% | -- | -0.32% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-17 | 0.9940 | 0.9940 | -0.24% | -- | -0.60% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-22 | 0.9926 | 0.9926 | 0.09% | -- | -0.74% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-17 | 0.9860 | 0.9860 | -1.31% | -- | -1.40% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-24 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 6.83% | 12.69% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-24 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 4.11% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-24 | 1.0019 | 1.0687 | 0.01% | -- | 6.88% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-24 | 1.03634128 | 1.03634128 | 0.00% | -- | 3.63% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.05% | -- | 0.51% | 40万元起 | 申购 |