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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-07 | 1.7132 | 1.7132 | -1.65% | 38.80% | 71.32% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-07 | 1.6658 | 1.6658 | -1.65% | 38.24% | 66.58% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-07 | 1.2905 | 1.3725 | -0.88% | -7.40% | 39.42% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-07 | 1.2781 | 1.3511 | -0.88% | -7.76% | 36.94% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-07 | 1.2905 | 1.2945 | -0.88% | -4.97% | -4.97% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-07 | 1.9407 | 1.9407 | -2.35% | 52.56% | 94.07% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-07 | 1.9193 | 1.9193 | -2.36% | 51.96% | 91.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-07 | 0.9296 | 0.9356 | -0.72% | -- | -6.49% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-07 | 0.9281 | 0.9341 | -0.72% | -- | -6.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-07 | 1.5442 | 1.5442 | -1.68% | 31.78% | 54.42% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-07 | 1.4133 | 1.4133 | -3.80% | 0.61% | 41.33% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-07 | 1.3835 | 1.3835 | -3.81% | 0.10% | 38.35% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-07 | 6.203 | 6.291 | -1.32% | 28.83% | 559.83% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-07 | 6.092 | 6.092 | -1.31% | 28.20% | 58.73% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-07 | 5.831 | 5.831 | -1.05% | 58.54% | 483.10% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-07 | 2.405 | 3.307 | -1.07% | 80.56% | 377.36% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-07 | 2.0759 | 2.9719 | -1.18% | 62.50% | 285.93% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-03 | 4.519 | 4.519 | -3.34% | 68.81% | 351.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-07 | 2.440 | 2.440 | 0.04% | 62.78% | 144.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-07 | 4.037 | 4.037 | -1.37% | 34.30% | 303.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-07 | 3.965 | 3.965 | -1.37% | 33.64% | 63.17% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-07-07 | 2.5714 | 2.9094 | -0.96% | 37.78% | 230.80% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-07 | 0.9112 | 0.9112 | -3.67% | -- | -8.88% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-07 | 0.9076 | 0.9076 | -3.66% | -- | -9.24% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-03 | 1.3746 | 1.3746 | 0.68% | 26.38% | 37.46% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-03 | 1.3971 | 1.3971 | 0.68% | 26.96% | 29.15% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-03 | 1.3276 | 1.3276 | 0.51% | 19.52% | 32.76% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-03 | 1.3453 | 1.3453 | 0.51% | 19.96% | 23.99% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-03 | 1.1949 | 1.1949 | 0.13% | 2.14% | 19.49% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-03 | 1.2075 | 1.2075 | 0.13% | 2.43% | 11.75% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-03 | 1.2228 | 1.2228 | 0.58% | 21.15% | 22.28% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-03 | 1.0668 | 1.0901 | 0.09% | 1.41% | 9.02% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-03 | 1.0761 | 1.0994 | 0.09% | 1.70% | 9.79% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-03 | 1.3544 | 1.4044 | 0.81% | 23.73% | 41.72% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-07 | 1.3742 | 1.6042 | -0.43% | 7.53% | 69.43% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-07 | 1.3356 | 1.5496 | -0.42% | 7.10% | 62.75% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-07 | 1.1472 | 1.4722 | -0.12% | 2.28% | 54.39% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-07 | 1.1278 | 1.4218 | -0.13% | 1.87% | 48.25% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-07 | 1.1478 | 1.4528 | -0.13% | 2.26% | 44.94% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-07 | 1.1184 | 1.4634 | -0.13% | 2.49% | 53.80% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-07 | 1.1137 | 1.4137 | -0.13% | 2.09% | 47.58% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-07 | 1.0154 | 1.0154 | -0.21% | -- | 1.54% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-07 | 1.0133 | 1.0133 | -0.21% | -- | 1.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-07 | 1.0841 | 1.0841 | -0.31% | 1.78% | 8.41% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-07 | 0.2955 | 1.118% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-07 | 0.2822 | 1.066% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-07 | 0.3212 | 1.208% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-07 | 0.2407 | 0.964% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-07 | 0.3212 | 1.208% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-07 | 0.2841 | 1.055% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-07 | 3.4703 | 3.9032 | -0.85% | -0.91% | 322.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-07 | 1.2978 | 1.4688 | -2.57% | 2.28% | 47.71% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-07 | 1.6569 | 2.0612 | -2.33% | -17.00% | 106.43% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-07 | 2.3164 | 2.8292 | 1.73% | -12.87% | 202.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-07 | 2.1784 | 2.7365 | -2.15% | -8.96% | 187.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-07 | 1.9500 | 2.5285 | -2.34% | -19.06% | 158.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-07 | 1.6690 | 2.0355 | -2.49% | -14.16% | 104.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-07 | 4.1393 | 4.1393 | -1.12% | -3.06% | 313.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-07 | 3.4546 | 3.4546 | -1.14% | -4.30% | 245.46% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-07 | 2.0856 | 2.0856 | -1.03% | -2.76% | 108.56% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-06 | 0.9960 | 0.9960 | -0.12% | 7.03% | -0.40% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-06 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% | 4.71% | 8.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-03 | 1.0134 | 1.0134 | -0.24% | -1.92% | 1.34% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-03 | 1.0258 | 1.0258 | -0.23% | -2.20% | 2.58% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-03 | 0.9694 | 0.9694 | -0.22% | -2.82% | -3.06% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-03 | 1.0456 | 1.0456 | 0.13% | -- | 4.56% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-07 | 1.3625 | 1.3625 | -0.06% | 3.38% | 36.25% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-07 | 1.3065 | 1.3065 | 0.01% | 2.10% | 30.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-07 | 1.3022 | 1.3022 | 0.01% | 2.21% | 30.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-07 | 1.2519 | 1.2519 | -0.14% | 10.55% | 25.19% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-07 | 1.1907 | 1.1907 | -0.18% | 8.64% | 19.07% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-07 | 1.2145 | 1.2145 | -0.13% | 7.91% | 21.45% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-07 | 1.1964 | 1.1964 | -0.14% | 8.65% | 19.64% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-07 | 1.2205 | 1.2205 | -0.13% | 8.82% | 22.05% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-07 | 1.2296 | 1.2296 | -0.13% | 12.25% | 22.96% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-03 | 0.9305 | 0.9305 | -1.45% | 8.82% | -6.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-06 | 1.3356 | 1.3356 | -0.26% | 20.52% | 33.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-06 | 1.2922 | 1.2922 | -0.38% | 16.86% | 29.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-03 | 0.8168 | 0.8168 | 0.70% | 22.96% | -18.32% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-07 | 0.9549 | 0.9549 | -0.72% | -0.47% | -4.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-06 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07% | -- | 3.64% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-07 | 1.0494 | 1.0494 | -2.14% | -- | 4.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-07 | 0.9179 | 0.9179 | -1.53% | -- | -8.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-03 | 0.9936 | 0.9936 | 0.31% | -- | -0.64% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-06 | 0.9680 | 0.9680 | -0.22% | 7.89% | -3.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-06 | 1.0218 | 1.0218 | -0.13% | -- | 2.18% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-03 | 1.0125 | 1.0125 | -1.61% | -- | 1.25% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | -- | 0.37% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -- | -0.03% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | -- | -0.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-03 | 0.9998 | 0.9998 | -0.05% | -- | -0.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-03 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% | -- | -0.16% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-07 | 1.1270 | 1.1270 | -0.02% | 6.94% | 12.70% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-07 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 4.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-07 | 1.0011 | 1.0679 | 0.02% | -- | 6.79% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-07 | 1.03744407 | 1.03744407 | -0.01% | -- | 3.74% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-07 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | -- | 0.33% | 40万元起 | 申购 |