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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-10-16 | 1.5698 | 1.5698 | -0.27% | 3.69% | 56.98% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-10-16 | 1.5247 | 1.5247 | -0.27% | 3.27% | 52.47% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-10-16 | 1.3796 | 1.4776 | 0.20% | 1.49% | 50.83% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-10-16 | 1.3647 | 1.4537 | 0.21% | 1.09% | 47.99% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-10-16 | 1.3796 | 1.3996 | 0.20% | 1.48% | 2.81% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-10-16 | 1.5007 | 1.5007 | -0.48% | 0.52% | 50.07% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-10-16 | 1.4825 | 1.4825 | -0.48% | 0.12% | 48.25% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-10-16 | 0.9894 | 0.9994 | -0.29% | -1.28% | -0.07% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-10-16 | 0.9871 | 0.9971 | -0.28% | -1.48% | -0.30% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-10-16 | 0.9131 | 0.9131 | -0.05% | -- | -8.69% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-10-16 | 0.8619 | 0.8619 | -0.16% | -- | -13.80% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-10-16 | 1.3309 | 1.3309 | 1.53% | -14.43% | 33.09% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-10-16 | 1.3010 | 1.3010 | 1.52% | -14.86% | 30.10% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-10-16 | 5.932 | 6.020 | 0.44% | 3.08% | 531.00% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-10-16 | 5.817 | 5.817 | 0.43% | 2.56% | 51.56% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-10-16 | 3.939 | 3.939 | -0.15% | -11.68% | 293.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-10-16 | 1.632 | 2.534 | -0.12% | -13.70% | 223.93% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-10-16 | 1.5931 | 2.4891 | -0.32% | -9.39% | 196.17% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-10-16 | 3.984 | 3.984 | -4.05% | 13.38% | 298.40% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-10-16 | 2.151 | 2.151 | -0.23% | 23.83% | 115.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-10-16 | 3.817 | 3.817 | 0.24% | 5.41% | 281.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-10-16 | 3.744 | 3.744 | 0.24% | 4.87% | 54.07% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-10-16 | 2.4441 | 2.7821 | 0.60% | 6.10% | 214.42% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-10-16 | 0.8574 | 0.8574 | 1.31% | -13.17% | -14.26% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-10-16 | 0.8528 | 0.8528 | 1.32% | -13.61% | -14.72% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-10-14 | 1.1826 | 1.1826 | -1.25% | -2.54% | 18.26% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-10-14 | 1.2035 | 1.2035 | -1.26% | -2.08% | 11.25% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-10-14 | 1.1921 | 1.1921 | -0.96% | -0.81% | 19.21% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-10-14 | 1.2093 | 1.2093 | -0.96% | -0.44% | 11.46% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-10-14 | 1.2142 | 1.2142 | -0.04% | 2.67% | 21.42% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-10-14 | 1.2280 | 1.2280 | -0.04% | 2.96% | 13.65% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-10-14 | 1.1337 | 1.1337 | -0.82% | 0.73% | 13.37% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-10-14 | 1.0729 | 1.1032 | -0.03% | 2.04% | 10.36% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-10-14 | 1.0831 | 1.1134 | -0.03% | 2.31% | 11.22% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-10-14 | 1.0972 | 1.1472 | -1.68% | -7.64% | 14.81% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-10-16 | 1.3075 | 1.5375 | 0.11% | -3.63% | 61.21% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-10-16 | 1.2694 | 1.4834 | 0.11% | -4.02% | 54.68% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-10-16 | 1.1394 | 1.4644 | 0.04% | -1.01% | 53.34% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-10-16 | 1.1189 | 1.4129 | 0.04% | -1.41% | 47.08% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-10-16 | 1.1400 | 1.4450 | 0.04% | -1.02% | 43.96% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-10-16 | 1.1131 | 1.4581 | 0.04% | -0.62% | 53.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-10-16 | 1.1072 | 1.4072 | 0.04% | -1.02% | 46.72% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-10-16 | 0.9973 | 0.9973 | 0.10% | -- | -0.27% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-10-16 | 0.9944 | 0.9944 | 0.10% | -- | -0.56% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-10-16 | 1.0904 | 1.0904 | 0.08% | -0.16% | 9.04% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-10-17 | 0.2974 | 1.091% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-10-17 | 0.2837 | 1.041% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-10-17 | 0.3221 | 1.183% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-10-17 | 0.2563 | 0.934% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-10-17 | 0.3221 | 1.183% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-10-17 | 0.2919 | 1.072% | 0.0% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-10-16 | 3.4245 | 3.8574 | 0.48% | -14.50% | 316.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-10-16 | 1.1843 | 1.3553 | 1.64% | -13.21% | 34.79% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-10-16 | 1.4149 | 1.8192 | 1.48% | -33.48% | 76.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-10-16 | 2.2150 | 2.7278 | 0.99% | -27.61% | 188.79% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-10-16 | 1.8854 | 2.4435 | 1.54% | -27.37% | 149.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-10-16 | 1.6007 | 2.1792 | 0.88% | -38.68% | 111.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-10-16 | 1.3915 | 1.7580 | 1.33% | -34.71% | 70.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-10-16 | 4.0827 | 4.0827 | 0.60% | -15.35% | 308.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-10-16 | 3.4505 | 3.4505 | 0.61% | -15.75% | 245.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-10-16 | 2.0967 | 2.0967 | 0.67% | -13.19% | 109.67% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-10-15 | 0.9405 | 0.9405 | -0.61% | -3.54% | -5.95% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-10-15 | 1.0940 | 1.0940 | 0.01% | 4.61% | 9.40% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% | -3.23% | 1.90% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-10-15 | 0.9643 | 0.9643 | -0.02% | -3.58% | -3.57% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-10-09 | 1.0685 | 1.0685 | 0.22% | 6.90% | 6.85% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-10-09 | 1.0500 | 1.0500 | 0.75% | -- | 5.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-10-09 | 0.9975 | 0.9975 | 0.10% | -- | -0.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-10-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | -- | 0.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-10-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -- | 0.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | 2026-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.08% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-10-16 | 1.3670 | 1.3670 | 0.04% | 2.58% | 36.70% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-10-16 | 1.3153 | 1.3153 | 0.02% | 2.64% | 31.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-10-16 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | 2.29% | 30.58% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-10-16 | 1.2305 | 1.2305 | 0.03% | 2.35% | 23.05% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-10-16 | 1.1651 | 1.1651 | 0.04% | 1.44% | 16.51% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-10-16 | 1.1924 | 1.1924 | 0.04% | 1.52% | 19.24% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-10-16 | 1.1708 | 1.1708 | 0.04% | 1.25% | 17.08% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-10-16 | 1.1995 | 1.1995 | 0.04% | 1.71% | 19.95% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-10-16 | 1.2133 | 1.2133 | 0.03% | 4.32% | 21.33% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-10-16 | 0.9532 | 0.9532 | -0.20% | -2.41% | -4.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-10-15 | 1.0447 | 1.0447 | -0.20% | 3.30% | 4.47% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-10-16 | 0.9107 | 0.9107 | 0.20% | -- | -8.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-10-16 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -6.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-10-15 | 1.0106 | 1.0106 | -0.28% | -- | 1.06% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-10-15 | 0.8920 | 0.8920 | -0.86% | -5.56% | -10.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-10-15 | 0.9539 | 0.9539 | -0.84% | -4.75% | -4.61% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-10-14 | 0.9161 | 0.9161 | -2.03% | -- | -8.39% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-10-13 | 1.0059 | 1.0059 | -0.14% | -- | 0.59% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-10-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% | -- | 0.60% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-10-13 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.45% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-10-14 | 0.9965 | 0.9965 | -0.10% | -- | -0.35% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-10-13 | 0.9811 | 0.9811 | -0.04% | -- | -1.89% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-10-09 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | -- | 0.18% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-10-13 | 1.0059 | 1.0059 | -0.06% | -- | 0.59% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-10-16 | 1.1275 | 1.1275 | -0.01% | 2.98% | 12.75% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-10-16 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 4.11% | 4.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-10-16 | 0.9622 | 1.0290 | 0.03% | 2.63% | 2.64% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-10-16 | 1.03833028 | 1.03833028 | 0.00% | 3.83% | 3.83% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-10-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | -- | 1.00% | 40万元起 | 申购 |