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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-24 | 1.6662 | 1.6662 | -1.71% | 9.44% | 66.62% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-24 | 1.6187 | 1.6187 | -1.71% | 9.00% | 61.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-24 | 1.3547 | 1.4487 | 0.07% | 2.46% | 47.68% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-24 | 1.3404 | 1.4254 | 0.07% | 2.05% | 44.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-24 | 1.3547 | 1.3707 | 0.06% | 2.46% | 0.66% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-24 | 1.7617 | 1.7617 | -2.93% | 15.23% | 76.17% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-24 | 1.7408 | 1.7408 | -2.93% | 14.78% | 74.08% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-24 | 0.9892 | 0.9982 | 0.44% | 0.89% | -0.19% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-09-24 | 0.9872 | 0.9962 | 0.44% | 0.70% | -0.39% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-24 | 0.9455 | 0.9455 | -1.37% | -- | -5.45% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-24 | 1.0152 | 1.0152 | -1.84% | -- | 1.53% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-24 | 1.3881 | 1.3881 | -3.72% | -16.17% | 38.81% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-24 | 1.3574 | 1.3574 | -3.72% | -16.60% | 35.74% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-24 | 6.160 | 6.248 | -1.47% | 8.85% | 555.25% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-24 | 6.043 | 6.043 | -1.47% | 8.32% | 57.45% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-24 | 4.745 | 4.745 | -2.79% | 7.13% | 374.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-24 | 2.029 | 2.931 | -3.01% | -0.49% | 302.73% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-24 | 1.7120 | 2.6080 | -2.03% | -3.84% | 218.28% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-24 | 4.304 | 4.304 | -1.51% | 26.48% | 330.40% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-24 | 2.295 | 2.295 | -2.09% | 30.99% | 129.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-24 | 3.985 | 3.985 | -1.53% | 12.06% | 298.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-24 | 3.909 | 3.909 | -1.56% | 11.49% | 60.86% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-09-24 | 2.602 | 2.602 | -1.81% | 30.36% | 160.20% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-24 | 0.8989 | 0.8989 | -3.83% | -10.11% | -10.11% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-24 | 0.8943 | 0.8943 | -3.84% | -10.57% | -10.57% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-22 | 1.2869 | 1.2869 | -0.15% | 3.75% | 28.69% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-22 | 1.3093 | 1.3093 | -0.14% | 4.23% | 21.03% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-22 | 1.2694 | 1.2694 | -0.06% | 4.13% | 26.94% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-22 | 1.2874 | 1.2874 | -0.06% | 4.51% | 18.65% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-22 | 1.2165 | 1.2165 | 0.07% | 3.44% | 21.65% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-22 | 1.2301 | 1.2301 | 0.07% | 3.72% | 13.85% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-22 | 1.2073 | 1.2073 | -0.11% | 6.94% | 20.73% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-22 | 1.0741 | 1.1044 | 0.05% | 2.46% | 10.49% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-22 | 1.0841 | 1.1144 | 0.05% | 2.74% | 11.32% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-22 | 1.2287 | 1.2787 | -0.28% | 4.02% | 28.57% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-24 | 1.3412 | 1.5712 | -0.46% | -1.35% | 65.36% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-24 | 1.3025 | 1.5165 | -0.46% | -1.74% | 58.71% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-24 | 1.1433 | 1.4683 | -0.24% | -0.75% | 53.86% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-24 | 1.1231 | 1.4171 | -0.24% | -1.14% | 47.63% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-24 | 1.1440 | 1.4490 | -0.24% | -0.75% | 44.46% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-24 | 1.1166 | 1.4616 | -0.23% | -0.41% | 53.55% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-24 | 1.1109 | 1.4109 | -0.23% | -0.80% | 47.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-24 | 1.0032 | 1.0032 | -0.19% | -- | 0.32% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-24 | 1.0005 | 1.0005 | -0.19% | -- | 0.05% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-24 | 1.0949 | 1.0949 | -0.31% | -0.11% | 9.49% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-25 | 0.3012 | 1.539% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-25 | 0.2875 | 1.488% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-25 | 0.3259 | 1.629% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-25 | 0.2601 | 1.382% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-25 | 0.3259 | 1.629% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-25 | 0.2961 | 1.519% | 0.0% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-24 | 3.4193 | 3.8522 | -0.91% | -15.63% | 315.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-24 | 1.2204 | 1.3914 | -4.33% | -16.09% | 38.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-24 | 1.4947 | 1.8990 | -4.15% | -34.21% | 86.22% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-24 | 2.2408 | 2.7536 | -0.95% | -30.44% | 192.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-24 | 1.9707 | 2.5288 | -3.87% | -29.18% | 160.37% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-24 | 1.7292 | 2.3077 | -3.93% | -37.66% | 128.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-24 | 1.4816 | 1.8481 | -3.86% | -34.86% | 81.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-24 | 4.0868 | 4.0868 | -1.00% | -16.30% | 308.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-24 | 3.4272 | 3.4272 | -1.01% | -17.02% | 242.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-24 | 2.0807 | 2.0807 | -0.94% | -14.78% | 108.07% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-23 | 0.9736 | 0.9736 | -0.08% | 0.96% | -2.64% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-23 | 1.0919 | 1.0919 | 0.02% | 4.61% | 9.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% | -3.23% | 1.90% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-09-18 | 0.9631 | 0.9631 | -0.12% | -3.54% | -3.69% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-09-18 | 1.0631 | 1.0631 | 0.22% | 6.36% | 6.31% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-09-18 | 1.0087 | 1.0087 | 0.07% | -- | 0.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | -0.10% | -- | -0.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-24 | 1.3658 | 1.3658 | -0.06% | 2.60% | 36.58% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-24 | 1.3127 | 1.3127 | 0.02% | 2.58% | 31.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-24 | 1.3055 | 1.3055 | 0.01% | 2.42% | 30.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-24 | 1.2409 | 1.2409 | -0.20% | 3.63% | 24.09% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-24 | 1.1775 | 1.1775 | -0.24% | 3.24% | 17.75% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-24 | 1.2033 | 1.2033 | -0.23% | 3.31% | 20.33% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-24 | 1.1827 | 1.1827 | -0.23% | 3.24% | 18.27% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-24 | 1.2094 | 1.2094 | -0.21% | 2.88% | 20.94% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-24 | 1.2215 | 1.2215 | -0.20% | 6.72% | 22.15% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-24 | 0.9508 | 0.9508 | -0.27% | -1.08% | -4.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-23 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | 4.86% | 4.86% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-24 | 1.0316 | 1.0316 | -2.08% | -- | 3.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-24 | 0.9289 | 0.9289 | -0.52% | -- | -7.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-09-18 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | -- | 1.45% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-23 | 0.9367 | 0.9367 | -0.10% | 0.57% | -6.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-23 | 1.0009 | 1.0009 | -0.13% | 0.06% | 0.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-18 | 0.9754 | 0.9754 | 0.73% | -- | -2.46% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-09-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.20% | -- | 0.78% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-09-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.14% | -- | 0.58% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-09-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.14% | -- | 0.47% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.20% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-09-18 | 0.9824 | 0.9824 | 0.07% | -- | -1.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-09-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | -- | 0.22% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% | -- | 0.83% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-24 | 1.1276 | 1.1276 | 0.03% | 2.94% | 12.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-24 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 4.16% | 4.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-24 | 0.9594 | 1.0262 | -0.01% | 2.34% | 2.34% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-24 | 1.03785150 | 1.03785150 | 0.00% | -- | 3.79% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-24 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | -- | 0.91% | 40万元起 | 申购 |