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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-22 | 1.6906 | 1.6906 | -0.56% | 30.80% | 69.06% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-22 | 1.6435 | 1.6435 | -0.57% | 30.27% | 64.35% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-22 | 1.3459 | 1.4319 | 0.36% | -3.58% | 45.85% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-22 | 1.3326 | 1.4096 | 0.35% | -3.97% | 43.22% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-22 | 1.3459 | 1.3539 | 0.36% | -0.59% | -0.59% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-22 | 1.7055 | 1.7055 | -0.09% | 28.19% | 70.55% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-22 | 1.6864 | 1.6864 | -0.09% | 27.69% | 68.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-22 | 0.9866 | 0.9936 | 0.58% | -- | -0.66% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-22 | 0.9850 | 0.9920 | 0.59% | -- | -0.82% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-22 | 1.4363 | 1.4363 | -0.70% | 16.30% | 43.63% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-22 | 1.4589 | 1.4589 | -0.76% | -9.69% | 45.89% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-22 | 1.4278 | 1.4278 | -0.76% | -10.14% | 42.78% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-22 | 5.971 | 6.059 | -0.67% | 16.85% | 535.15% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-22 | 5.862 | 5.862 | -0.68% | 16.24% | 52.74% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-22 | 5.218 | 5.218 | -2.30% | 38.96% | 421.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-22 | 2.147 | 3.049 | -2.36% | 49.20% | 326.15% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-22 | 1.8435 | 2.7395 | -1.86% | 37.55% | 242.73% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-17 | 4.281 | 4.281 | -4.40% | 58.38% | 328.10% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-22 | 2.443 | 2.443 | -0.08% | 58.23% | 144.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-22 | 3.855 | 3.855 | -0.80% | 20.54% | 285.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-22 | 3.786 | 3.786 | -0.79% | 19.96% | 55.80% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-07-22 | 2.681 | 2.681 | -1.00% | 93.71% | 168.10% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-22 | 0.9481 | 0.9481 | -0.61% | -- | -5.19% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-22 | 0.9441 | 0.9441 | -0.61% | -- | -5.59% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-20 | 1.2538 | 1.2538 | -0.47% | 12.62% | 25.38% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-20 | 1.2746 | 1.2746 | -0.46% | 13.15% | 17.82% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-20 | 1.2388 | 1.2388 | -0.40% | 9.64% | 23.88% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-20 | 1.2556 | 1.2556 | -0.40% | 10.04% | 15.72% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-20 | 1.1933 | 1.1933 | 0.26% | 1.98% | 19.33% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-20 | 1.2061 | 1.2061 | 0.26% | 2.28% | 11.62% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-20 | 1.1708 | 1.1708 | 0.46% | 13.59% | 17.08% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-20 | 1.0674 | 1.0907 | 0.20% | 1.45% | 9.09% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-20 | 1.0768 | 1.1001 | 0.20% | 1.74% | 9.86% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-20 | 1.2009 | 1.2509 | -0.62% | 7.93% | 25.66% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-22 | 1.3575 | 1.5875 | -0.20% | 4.18% | 67.37% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-22 | 1.3192 | 1.5332 | -0.20% | 3.77% | 60.75% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-22 | 1.1531 | 1.4781 | -0.02% | 2.18% | 55.18% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-22 | 1.1334 | 1.4274 | -0.03% | 1.76% | 48.99% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-22 | 1.1538 | 1.4588 | -0.02% | 2.17% | 45.70% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-22 | 1.1248 | 1.4698 | -0.01% | 2.40% | 54.68% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-22 | 1.1198 | 1.4198 | -0.02% | 1.99% | 48.39% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-22 | 1.0081 | 1.0081 | -0.17% | -- | 0.81% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.17% | -- | 0.59% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-22 | 1.0939 | 1.0939 | 0.13% | 1.55% | 9.39% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-22 | 0.3011 | 1.098% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-22 | 0.2873 | 1.048% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-22 | 0.3254 | 1.189% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-22 | 0.2613 | 0.946% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-22 | 0.3256 | 1.189% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-22 | 0.2854 | 1.050% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-22 | 3.6052 | 4.0381 | -1.18% | -1.20% | 338.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-22 | 1.2914 | 1.4624 | -0.24% | -10.35% | 46.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-22 | 1.6166 | 2.0209 | -0.20% | -28.53% | 101.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-22 | 2.4031 | 2.9159 | -2.95% | -15.05% | 213.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-22 | 2.1544 | 2.7125 | -0.02% | -20.08% | 184.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-22 | 1.8980 | 2.4765 | 0.71% | -29.79% | 151.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-22 | 1.6303 | 1.9968 | 0.24% | -25.53% | 99.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-22 | 4.3095 | 4.3095 | -1.15% | -2.43% | 330.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-22 | 3.6102 | 3.6102 | -0.95% | -3.31% | 261.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-22 | 2.1722 | 2.1722 | -1.07% | -2.15% | 117.22% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-21 | 0.9762 | 0.9762 | 1.51% | 4.03% | -2.38% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-21 | 1.0832 | 1.0832 | 0.13% | 4.79% | 8.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-17 | 1.0140 | 1.0140 | 0.04% | -1.90% | 1.40% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | -2.18% | 2.64% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-17 | 0.9700 | 0.9700 | 0.11% | -3.15% | -3.00% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-17 | 1.0481 | 1.0481 | 0.09% | -- | 4.81% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-22 | 1.3635 | 1.3635 | 0.01% | 3.00% | 36.35% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-22 | 1.3073 | 1.3073 | 0.01% | 2.16% | 30.73% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-22 | 1.3027 | 1.3027 | 0.01% | 2.24% | 30.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-22 | 1.2480 | 1.2480 | -0.05% | 9.07% | 24.80% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-22 | 1.1858 | 1.1858 | -0.08% | 7.32% | 18.58% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-22 | 1.2106 | 1.2106 | -0.07% | 6.91% | 21.06% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-22 | 1.1911 | 1.1911 | -0.08% | 7.37% | 19.11% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-22 | 1.2167 | 1.2167 | -0.07% | 7.80% | 21.67% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-22 | 1.2259 | 1.2259 | -0.04% | 11.00% | 22.59% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-21 | 0.8894 | 0.8894 | 2.35% | -0.19% | -11.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-21 | 1.2853 | 1.2853 | 2.07% | 11.90% | 28.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-21 | 1.2368 | 1.2368 | 2.22% | 7.89% | 23.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-21 | 0.7771 | 0.7771 | 2.51% | 11.54% | -22.29% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-21 | 0.9419 | 0.9419 | 0.29% | -2.68% | -5.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-21 | 1.0365 | 1.0365 | 0.26% | -- | 3.65% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-22 | 0.9333 | 0.9333 | -0.99% | -- | -6.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-22 | 0.9496 | 0.9496 | 0.15% | -- | -5.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-17 | 0.9939 | 0.9939 | -0.29% | -- | -0.61% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-21 | 0.9429 | 0.9429 | 2.00% | 4.19% | -5.71% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-21 | 0.9993 | 0.9993 | 1.77% | -- | -0.07% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-17 | 0.9371 | 0.9371 | -5.74% | -- | -6.29% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-17 | 0.9935 | 0.9935 | -0.67% | -- | -0.65% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-17 | 0.9968 | 0.9968 | -0.13% | -- | -0.32% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-17 | 0.9940 | 0.9940 | -0.24% | -- | -0.60% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-20 | 0.9911 | 0.9911 | -0.10% | -- | -0.89% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-17 | 0.9860 | 0.9860 | -1.31% | -- | -1.40% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-22 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 6.82% | 12.68% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-22 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | 4.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-22 | 1.0018 | 1.0686 | 0.02% | -- | 6.87% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-22 | 1.03627877 | 1.03627877 | 0.00% | -- | 3.63% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | -- | 0.46% | 40万元起 | 申购 |