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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-03 | 1.7393 | 1.7393 | -0.07% | 49.30% | 73.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-03 | 1.6918 | 1.6918 | -0.07% | 48.69% | 69.18% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-03 | 1.3504 | 1.4284 | -0.81% | -0.31% | 45.45% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-03 | 1.3380 | 1.4070 | -0.80% | -0.70% | 42.92% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-03 | 1.3505 | 1.3505 | -0.80% | -0.85% | -0.85% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-03 | 1.9330 | 1.9330 | 0.91% | 57.65% | 93.30% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-03 | 1.9123 | 1.9123 | 0.90% | 57.03% | 91.23% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-03 | 1.0147 | 1.0197 | -0.76% | -- | 1.97% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-03 | 1.0132 | 1.0182 | -0.77% | -- | 1.81% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-03 | 1.4772 | 1.4772 | 0.27% | 31.62% | 47.72% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-03 | 1.1798 | 1.1798 | -1.12% | -14.63% | 17.98% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-03 | 1.1555 | 1.1555 | -1.12% | -15.06% | 15.55% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-03 | 6.330 | 6.418 | -0.08% | 37.16% | 573.34% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-03 | 6.219 | 6.219 | -0.08% | 36.47% | 62.04% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-03 | 6.479 | 6.479 | 2.13% | 83.49% | 547.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-03 | 2.642 | 3.544 | 2.17% | 113.75% | 424.41% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-03 | 2.0829 | 2.9789 | -1.09% | 73.11% | 287.23% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-05-29 | 4.472 | 4.472 | 1.04% | 79.38% | 347.20% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-03 | 2.070 | 2.070 | 1.22% | 41.01% | 107.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-03 | 4.049 | 4.049 | -0.02% | 40.35% | 304.90% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-03 | 3.979 | 3.979 | -0.03% | 39.66% | 63.74% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-03 | 2.6383 | 2.9763 | -0.24% | 46.05% | 239.41% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-03 | 0.7796 | 0.7796 | -1.15% | -- | -22.04% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-03 | 0.7769 | 0.7769 | -1.16% | -- | -22.31% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-01 | 1.3312 | 1.3312 | -1.26% | 25.74% | 33.12% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-01 | 1.3525 | 1.3525 | -1.26% | 26.34% | 25.02% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-01 | 1.2974 | 1.2974 | -0.89% | 19.30% | 29.74% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-01 | 1.3144 | 1.3144 | -0.88% | 19.75% | 21.14% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-01 | 1.2073 | 1.2073 | 0.31% | 3.52% | 20.73% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-01 | 1.2198 | 1.2198 | 0.30% | 3.82% | 12.89% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-01 | 1.2043 | 1.2043 | -0.81% | 22.62% | 20.43% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-01 | 1.0808 | 1.0968 | 0.17% | 2.24% | 9.71% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-01 | 1.0899 | 1.1059 | 0.17% | 2.53% | 10.46% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-01 | 1.2918 | 1.3418 | -1.84% | 20.47% | 35.17% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-03 | 1.3751 | 1.6051 | 0.00% | 10.18% | 69.54% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-03 | 1.3370 | 1.5510 | 0.00% | 9.75% | 62.92% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-03 | 1.1566 | 1.4816 | -0.11% | 3.48% | 55.65% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-03 | 1.1376 | 1.4316 | -0.11% | 3.09% | 49.54% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-03 | 1.1573 | 1.4623 | -0.11% | 3.48% | 46.14% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-03 | 1.1277 | 1.4727 | -0.11% | 3.61% | 55.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-03 | 1.1233 | 1.4233 | -0.12% | 3.20% | 48.86% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-03 | 1.0207 | 1.0207 | 0.14% | -- | 2.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-03 | 1.0189 | 1.0189 | 0.14% | -- | 1.89% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-03 | 1.0889 | 1.0889 | -0.22% | 3.75% | 8.89% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-03 | 0.3076 | 1.138% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-03 | 0.2937 | 1.087% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-03 | 0.3320 | 1.229% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-03 | 0.2664 | 0.984% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-03 | 0.3321 | 1.229% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-03 | 0.2986 | 1.081% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-03 | 3.7157 | 4.1486 | -1.92% | 8.20% | 351.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-03 | 1.1921 | 1.3631 | 0.22% | -8.69% | 35.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-03 | 1.6267 | 2.0310 | -0.87% | -19.87% | 102.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-03 | 2.5014 | 3.0142 | -3.19% | -9.73% | 226.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-03 | 2.1265 | 2.6846 | -1.23% | -12.59% | 180.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-03 | 1.9598 | 2.5383 | -1.27% | -19.76% | 159.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-03 | 1.6613 | 2.0278 | -0.67% | -15.94% | 103.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-03 | 4.4670 | 4.4670 | -1.93% | 6.25% | 346.70% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-03 | 3.7463 | 3.7463 | -1.85% | 5.46% | 274.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-03 | 2.2349 | 2.2349 | -1.94% | 5.94% | 123.49% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-02 | 0.9878 | 0.9878 | 0.47% | 7.18% | -1.22% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-02 | 1.0746 | 1.0746 | -0.02% | 4.72% | 7.46% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-05-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.33% | -1.96% | 0.92% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-05-29 | 1.0218 | 1.0218 | -0.31% | -2.23% | 2.18% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-05-29 | 0.9653 | 0.9653 | -0.33% | -3.20% | -3.47% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-05-29 | 1.0391 | 1.0391 | 0.15% | -- | 3.91% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-03 | 1.3656 | 1.3656 | -0.02% | 4.64% | 36.56% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-03 | 1.3056 | 1.3056 | 0.01% | 2.54% | 30.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-03 | 1.3015 | 1.3015 | 0.02% | 2.70% | 30.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-03 | 1.2527 | 1.2527 | 0.02% | 12.47% | 25.27% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-03 | 1.1921 | 1.1921 | 0.01% | 10.18% | 19.21% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-03 | 1.2154 | 1.2154 | 0.01% | 9.42% | 21.54% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-03 | 1.1980 | 1.1980 | 0.02% | 10.18% | 19.80% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-03 | 1.2223 | 1.2223 | 0.01% | 10.58% | 22.23% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-03 | 1.2314 | 1.2314 | -0.03% | 13.94% | 23.14% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-05-29 | 0.9333 | 0.9333 | -0.61% | 12.07% | -6.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-02 | 1.3578 | 1.3578 | 0.90% | 27.99% | 35.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-02 | 1.3059 | 1.3059 | 0.97% | 23.43% | 30.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-05-29 | 0.8196 | 0.8196 | -0.65% | 27.17% | -18.04% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-02 | 0.9572 | 0.9572 | -0.29% | 1.56% | -4.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-02 | 1.0374 | 1.0374 | 0.05% | -- | 3.74% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-03 | 1.0545 | 1.0545 | 0.29% | -- | 5.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-03 | 0.9426 | 0.9426 | -0.78% | -- | -5.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-05-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.26% | -- | -0.21% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-02 | 0.9610 | 0.9610 | 0.54% | 8.42% | -3.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-02 | 1.0309 | 1.0309 | 0.33% | -- | 3.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-05-29 | 1.0019 | 1.0019 | -0.16% | -- | 0.19% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-05-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-03 | 1.1209 | 1.1209 | 0.02% | 6.65% | 12.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-03 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% | -- | 3.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-03 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% | -- | 6.56% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-03 | 1.02569887 | 1.02569887 | 0.00% | -- | 2.57% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-03 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | 0.05% | 40万元起 | 申购 |