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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-08-11 | 1.7159 | 1.7159 | -0.66% | 29.71% | 71.59% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-08-11 | 1.6678 | 1.6678 | -0.66% | 29.20% | 66.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-08-11 | 1.3382 | 1.4282 | -0.31% | -2.55% | 45.45% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-08-11 | 1.3247 | 1.4057 | -0.31% | -2.93% | 42.81% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-08-11 | 1.3382 | 1.3502 | -0.31% | -0.86% | -0.86% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-08-11 | 1.8069 | 1.8069 | -2.41% | 30.95% | 80.69% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-08-11 | 1.7862 | 1.7862 | -2.42% | 30.43% | 78.62% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-08-11 | 0.9966 | 1.0046 | -0.07% | -- | 0.45% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-08-11 | 1.5153 | 1.5153 | 1.20% | -7.06% | 51.53% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-08-11 | 1.4826 | 1.4826 | 1.19% | -7.53% | 48.26% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-08-11 | 6.230 | 6.318 | -0.29% | 18.01% | 562.70% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-08-11 | 6.115 | 6.115 | -0.29% | 17.44% | 59.33% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-08-11 | 4.945 | 4.945 | -0.32% | 29.45% | 394.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-08-11 | 2.057 | 2.959 | -0.15% | 31.19% | 308.29% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-08-11 | 1.8327 | 2.7287 | -0.87% | 34.00% | 240.72% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-08-07 | 4.566 | 4.566 | 5.38% | 57.83% | 356.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-08-11 | 2.415 | 2.415 | -2.31% | 56.61% | 141.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-08-11 | 4.013 | 4.013 | -0.32% | 21.13% | 301.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-08-11 | 3.940 | 3.940 | -0.30% | 20.53% | 62.14% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-08-11 | 2.5943 | 2.9323 | -0.38% | 26.23% | 233.74% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-08-11 | 0.9753 | 0.9753 | 1.32% | -- | -2.47% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-08-11 | 0.9709 | 0.9709 | 1.31% | -- | -2.91% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-08-07 | 1.2934 | 1.2934 | 1.46% | 13.89% | 29.34% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-08-07 | 1.3151 | 1.3151 | 1.46% | 14.42% | 21.57% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-08-07 | 1.2705 | 1.2705 | 1.11% | 10.92% | 27.05% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-08-07 | 1.2880 | 1.2880 | 1.12% | 11.34% | 18.71% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-08-07 | 1.2082 | 1.2082 | 0.22% | 3.19% | 20.82% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-08-07 | 1.2213 | 1.2213 | 0.22% | 3.49% | 13.03% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-08-07 | 1.2067 | 1.2067 | 1.11% | 14.85% | 20.67% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-08-07 | 1.0760 | 1.0993 | 0.14% | 2.26% | 9.96% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-08-07 | 1.0856 | 1.1089 | 0.14% | 2.54% | 10.76% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-08-07 | 1.2404 | 1.2904 | 1.89% | 9.20% | 29.79% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-08-11 | 1.3706 | 1.6006 | -0.19% | 3.13% | 68.99% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-08-11 | 1.3316 | 1.5456 | -0.19% | 2.72% | 62.26% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-08-11 | 1.1582 | 1.4832 | -0.28% | 2.05% | 55.87% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-08-11 | 1.1382 | 1.4322 | -0.28% | 1.63% | 49.62% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-08-11 | 1.1589 | 1.4639 | -0.28% | 2.04% | 46.34% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-08-11 | 1.1297 | 1.4747 | -0.26% | 2.18% | 55.35% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-08-11 | 1.1245 | 1.4245 | -0.26% | 1.78% | 49.02% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-08-11 | 1.0084 | 1.0084 | -0.22% | -- | 0.84% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-08-11 | 1.0060 | 1.0060 | -0.23% | -- | 0.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-08-11 | 1.1014 | 1.1014 | -0.09% | 1.85% | 10.14% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-08-11 | 0.2814 | 1.070% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-08-11 | 0.2690 | 1.019% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-08-11 | 0.3073 | 1.161% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-08-11 | 0.2243 | 0.918% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-08-11 | 0.3071 | 1.161% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-08-11 | 0.2675 | 1.006% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-08-11 | 3.7587 | 4.1916 | -0.76% | -0.03% | 357.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-08-11 | 1.3299 | 1.5009 | -0.20% | -6.03% | 51.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-08-11 | 1.6584 | 2.0627 | -0.11% | -25.40% | 106.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-08-11 | 2.5846 | 3.0974 | -1.23% | -10.15% | 236.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-08-11 | 2.2060 | 2.7641 | -0.28% | -17.51% | 191.46% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-08-11 | 1.9485 | 2.5270 | -0.76% | -27.35% | 157.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-08-11 | 1.6777 | 2.0442 | -0.29% | -22.65% | 105.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-08-11 | 4.4783 | 4.4783 | -0.70% | -1.16% | 347.83% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-08-11 | 3.7431 | 3.7431 | -0.64% | -2.17% | 274.31% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-08-11 | 2.2642 | 2.2642 | -0.65% | -0.45% | 126.42% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-08-10 | 0.9788 | 0.9788 | 0.06% | 3.90% | -2.12% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-08-10 | 1.0868 | 1.0868 | 0.08% | 4.61% | 8.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-08-07 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% | -3.06% | 1.15% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-08-07 | 1.0238 | 1.0238 | 0.08% | -3.31% | 2.38% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-08-07 | 0.9674 | 0.9674 | 0.08% | -3.90% | -3.26% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-08-07 | 1.0524 | 1.0524 | 0.21% | -- | 5.24% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-08-11 | 1.3651 | 1.3651 | -0.03% | 2.74% | 36.51% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-08-11 | 1.3087 | 1.3087 | 0.01% | 2.21% | 30.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-08-11 | 1.3040 | 1.3040 | 0.01% | 2.26% | 30.40% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-08-11 | 1.2504 | 1.2504 | -0.15% | 8.09% | 25.04% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-08-11 | 1.1882 | 1.1882 | -0.17% | 6.96% | 18.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-08-11 | 1.2132 | 1.2132 | -0.14% | 6.74% | 21.32% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-08-11 | 1.1935 | 1.1935 | -0.18% | 6.97% | 19.35% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-08-11 | 1.2187 | 1.2187 | -0.15% | 7.22% | 21.87% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-08-11 | 1.2279 | 1.2279 | -0.14% | 10.06% | 22.79% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-08-07 | 0.8970 | 0.8970 | 3.52% | 1.06% | -10.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-08-10 | 1.3006 | 1.3006 | 0.12% | 10.33% | 30.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-08-10 | 1.2503 | 1.2503 | 0.08% | 6.53% | 25.03% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-08-07 | 0.7840 | 0.7840 | 3.84% | 12.35% | -21.60% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-08-11 | 0.9594 | 0.9594 | -0.20% | -1.00% | -4.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-08-10 | 1.0436 | 1.0436 | 0.12% | -- | 4.36% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-08-11 | 1.0219 | 1.0219 | -0.42% | -- | 2.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-08-11 | 0.9588 | 0.9588 | -0.51% | -- | -4.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-08-07 | 1.0044 | 1.0044 | 0.37% | -- | 0.44% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-08-10 | 0.9460 | 0.9460 | 0.11% | 4.23% | -5.40% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-08-10 | 1.0076 | 1.0076 | 0.12% | -- | 0.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-08-07 | 0.9844 | 0.9844 | 1.61% | -- | -1.56% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-08-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.26% | -- | 0.18% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-08-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.32% | -- | 0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-08-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.50% | -- | 0.04% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-08-07 | 0.9970 | 0.9970 | 0.26% | -- | -0.30% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-08-07 | 0.9901 | 0.9901 | 1.12% | -- | -0.99% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-08-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.16% | -- | 0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-08-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.10% | -- | 0.27% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-08-11 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 3.26% | 12.69% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-08-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | 4.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-08-11 | 1.0025 | 1.0693 | 0.00% | -- | 6.94% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-08-11 | 1.03682214 | 1.03682214 | 0.00% | -- | 3.68% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-08-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | 0.67% | 40万元起 | 申购 |