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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-07 | 1.7141 | 1.7141 | 0.68% | 16.26% | 71.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-07 | 1.6656 | 1.6656 | 0.67% | 15.80% | 66.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-07 | 1.3688 | 1.4588 | -0.98% | 0.85% | 48.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-07 | 1.3546 | 1.4356 | -0.98% | 0.45% | 46.03% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-07 | 1.3688 | 1.3808 | -0.98% | 1.41% | 1.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-07 | 1.7895 | 1.7895 | 2.17% | 22.05% | 78.95% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-07 | 1.7685 | 1.7685 | 2.17% | 21.56% | 76.85% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-07 | 0.9776 | 0.9776 | -1.28% | -- | -2.24% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | 2026-09-07 | 0.9774 | 0.9774 | -1.29% | -- | -2.26% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-07 | 1.0145 | 1.0225 | -0.58% | 2.53% | 2.26% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-07 | 1.3997 | 1.3997 | -0.77% | -20.09% | 39.97% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-07 | 1.3690 | 1.3690 | -0.78% | -20.49% | 36.90% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-07 | 6.251 | 6.339 | 0.60% | 12.37% | 564.93% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-07 | 6.134 | 6.134 | 0.61% | 11.81% | 59.82% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-07 | 4.813 | 4.813 | 2.60% | 12.03% | 381.30% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-07 | 2.041 | 2.943 | 5.86% | 6.25% | 305.11% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-07 | 1.7539 | 2.6499 | 0.93% | 12.66% | 226.07% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-04 | 4.441 | 4.441 | -1.33% | 31.98% | 344.10% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-07 | 2.360 | 2.360 | 0.51% | 45.77% | 136.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-07 | 4.027 | 4.027 | 0.60% | 15.52% | 302.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-07 | 3.952 | 3.952 | 0.61% | 14.95% | 62.63% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-09-07 | 2.5815 | 2.9195 | 0.52% | 19.17% | 232.10% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-07 | 0.9058 | 0.9058 | -0.77% | -- | -9.42% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-07 | 0.9014 | 0.9014 | -0.77% | -- | -9.86% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-03 | 1.2687 | 1.2687 | 0.20% | 5.43% | 26.87% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-03 | 1.2905 | 1.2905 | 0.20% | 5.92% | 19.29% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-03 | 1.2543 | 1.2543 | 0.14% | 5.05% | 25.43% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-03 | 1.2719 | 1.2719 | 0.14% | 5.44% | 17.23% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-03 | 1.2144 | 1.2144 | 0.03% | 3.45% | 21.44% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-03 | 1.2278 | 1.2278 | 0.03% | 3.73% | 13.63% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-03 | 1.1925 | 1.1925 | 0.29% | 7.09% | 19.25% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-03 | 1.0731 | 1.1034 | 0.02% | 2.50% | 10.38% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-03 | 1.0830 | 1.1133 | 0.03% | 2.79% | 11.21% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-03 | 1.2052 | 1.2552 | 0.28% | 2.27% | 26.11% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-07 | 1.3548 | 1.5848 | 0.00% | 0.11% | 67.04% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-07 | 1.3158 | 1.5298 | -0.01% | -0.30% | 60.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-07 | 1.1528 | 1.4778 | -0.15% | 0.50% | 55.14% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-07 | 1.1326 | 1.4266 | -0.15% | 0.10% | 48.88% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-07 | 1.1535 | 1.4585 | -0.14% | 0.49% | 45.66% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-07 | 1.1252 | 1.4702 | -0.15% | 0.81% | 54.73% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-07 | 1.1197 | 1.4197 | -0.15% | 0.40% | 48.38% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-07 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% | -- | 0.67% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-07 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | -- | 0.41% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-07 | 1.0985 | 1.0985 | -0.11% | 0.29% | 9.85% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-07 | 0.2880 | 1.044% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-07 | 0.2720 | 0.993% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-07 | 0.3117 | 1.135% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-07 | 0.2591 | 0.891% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-07 | 0.3116 | 1.135% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-07 | 0.2720 | 0.985% | 0.0% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-07 | 3.6308 | 4.0637 | -0.88% | -7.25% | 341.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-07 | 1.2534 | 1.4244 | -1.32% | -16.02% | 42.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-07 | 1.5486 | 1.9529 | -0.94% | -34.22% | 92.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-07 | 2.3548 | 2.8676 | -1.23% | -19.99% | 207.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-07 | 2.0498 | 2.6079 | -0.92% | -28.40% | 170.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-07 | 1.8161 | 2.3946 | -0.85% | -36.62% | 140.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-07 | 1.5663 | 1.9328 | -0.67% | -32.92% | 91.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-07 | 4.3281 | 4.3281 | -0.83% | -8.29% | 332.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-07 | 3.6251 | 3.6251 | -0.96% | -9.16% | 262.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-07 | 2.1912 | 2.1912 | -0.98% | -7.29% | 119.12% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-04 | 0.9677 | 0.9677 | -0.20% | 1.36% | -3.23% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-04 | 1.0899 | 1.0899 | -0.02% | 4.72% | 8.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-04 | 1.0195 | 1.0195 | -0.14% | -3.08% | 1.95% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-09-04 | 0.9639 | 0.9639 | -0.09% | -3.47% | -3.61% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-09-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.22% | 5.86% | 5.86% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-08-28 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | -- | -0.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-07 | 1.3658 | 1.3658 | 0.02% | 2.45% | 36.58% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-07 | 1.3106 | 1.3106 | 0.02% | 2.38% | 31.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-07 | 1.3048 | 1.3048 | 0.01% | 2.34% | 30.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-07 | 1.2466 | 1.2466 | 0.04% | 6.36% | 24.66% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-07 | 1.1840 | 1.1840 | 0.07% | 5.51% | 18.40% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-07 | 1.2099 | 1.2099 | 0.05% | 5.47% | 20.99% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-07 | 1.1893 | 1.1893 | 0.05% | 5.57% | 18.93% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-07 | 1.2150 | 1.2150 | 0.05% | 5.67% | 21.50% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-07 | 1.2257 | 1.2257 | 0.07% | 8.80% | 22.57% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-07 | 0.9547 | 0.9547 | -0.16% | -1.37% | -4.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-04 | 1.0487 | 1.0487 | 0.06% | 4.87% | 4.87% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-07 | 1.0280 | 1.0280 | 1.78% | -- | 2.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-07 | 0.9527 | 0.9527 | -1.13% | -- | -4.73% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-09-04 | 1.0156 | 1.0156 | 0.14% | -- | 1.56% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-04 | 0.9311 | 0.9311 | -0.26% | 1.33% | -6.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-04 | 0.9943 | 0.9943 | -0.23% | -0.57% | -0.57% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-02 | 0.9760 | 0.9760 | -0.88% | -- | -2.40% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-09-03 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | -- | 0.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-08-28 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% | -- | 0.44% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-08-28 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | -- | 0.39% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-02 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% | -- | 0.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-08-28 | 0.9857 | 0.9857 | -0.06% | -- | -1.43% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-08-28 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | -- | 0.23% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-03 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | -- | 0.51% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-07 | 1.1268 | 1.1268 | -0.04% | 3.48% | 12.68% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-07 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 4.16% | 4.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-07 | 0.9651 | 1.0319 | -1.48% | -- | 2.95% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-07 | 1.03753497 | 1.03753497 | 0.01% | -- | 3.75% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-07 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | -- | 0.89% | 40万元起 | 申购 |