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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-13 | 1.6809 | 1.6809 | -1.84% | 34.19% | 68.09% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-13 | 1.6343 | 1.6343 | -1.84% | 33.65% | 63.43% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-13 | 1.3042 | 1.3902 | 1.11% | -6.33% | 41.33% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-13 | 1.2915 | 1.3685 | 1.10% | -6.71% | 38.81% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-13 | 1.3042 | 1.3122 | 1.11% | -3.67% | -3.67% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-13 | 1.8092 | 1.8092 | -5.04% | 41.26% | 80.92% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-13 | 1.7892 | 1.7892 | -5.04% | 40.70% | 78.92% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-13 | 0.9396 | 0.9466 | 0.44% | -- | -5.39% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-13 | 0.9380 | 0.9450 | 0.43% | -- | -5.55% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-13 | 1.4904 | 1.4904 | -4.19% | 24.82% | 49.04% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-13 | 1.4055 | 1.4055 | -1.24% | -2.18% | 40.55% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-13 | 1.3758 | 1.3758 | -1.24% | -2.67% | 37.58% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-13 | 6.081 | 6.169 | -2.16% | 23.67% | 546.85% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-13 | 5.971 | 5.971 | -2.16% | 23.06% | 55.58% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-13 | 5.617 | 5.617 | -4.00% | 53.09% | 461.70% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-13 | 2.315 | 3.217 | -4.06% | 70.72% | 359.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-13 | 1.9604 | 2.8564 | -2.99% | 51.73% | 264.46% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-10 | 4.478 | 4.478 | -0.91% | 68.22% | 347.80% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-13 | 2.465 | 2.465 | -1.95% | 63.90% | 146.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-13 | 3.937 | 3.937 | -2.40% | 28.37% | 293.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-13 | 3.867 | 3.867 | -2.42% | 27.71% | 59.14% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-07-13 | 2.683 | 2.683 | -1.22% | 103.72% | 168.30% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-13 | 0.9061 | 0.9061 | -1.24% | -- | -9.39% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-13 | 0.9024 | 0.9024 | -1.25% | -- | -9.76% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-09 | 1.3726 | 1.3726 | 2.29% | 26.15% | 37.26% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-09 | 1.3951 | 1.3951 | 2.28% | 26.72% | 28.96% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-09 | 1.3259 | 1.3259 | 1.72% | 19.34% | 32.59% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-09 | 1.3437 | 1.3437 | 1.72% | 19.78% | 23.84% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-09 | 1.1959 | 1.1959 | 0.06% | 2.42% | 19.59% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-09 | 1.2086 | 1.2086 | 0.06% | 2.71% | 11.86% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-09 | 1.2232 | 1.2232 | 1.46% | 20.91% | 22.32% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-09 | 1.0675 | 1.0908 | 0.02% | 1.56% | 9.10% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-09 | 1.0769 | 1.1002 | 0.03% | 1.85% | 9.87% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-09 | 1.3540 | 1.4040 | 2.94% | 23.50% | 41.68% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-13 | 1.3600 | 1.5900 | -1.05% | 5.70% | 67.68% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-13 | 1.3218 | 1.5358 | -1.05% | 5.29% | 61.06% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-13 | 1.1432 | 1.4682 | -0.31% | 1.81% | 53.85% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-13 | 1.1238 | 1.4178 | -0.31% | 1.41% | 47.72% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-13 | 1.1439 | 1.4489 | -0.31% | 1.81% | 44.45% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-13 | 1.1150 | 1.4600 | -0.30% | 2.04% | 53.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-13 | 1.1101 | 1.4101 | -0.31% | 1.63% | 47.11% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-13 | 1.0098 | 1.0098 | -0.40% | -- | 0.98% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-13 | 1.0077 | 1.0077 | -0.41% | -- | 0.77% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-13 | 1.0829 | 1.0829 | -0.18% | 1.43% | 8.29% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-13 | 0.3033 | 1.108% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-13 | 0.2887 | 1.057% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-13 | 0.3270 | 1.199% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-13 | 0.2759 | 0.956% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-13 | 0.3271 | 1.199% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-13 | 0.2902 | 1.051% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-13 | 3.4707 | 3.9036 | 0.33% | -2.09% | 322.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-13 | 1.2309 | 1.4019 | -1.71% | -6.05% | 40.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-13 | 1.5798 | 1.9841 | -1.57% | -23.98% | 96.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-13 | 2.3630 | 2.8758 | -1.08% | -11.15% | 208.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-13 | 2.0882 | 2.6463 | -1.70% | -15.81% | 175.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-13 | 1.8695 | 2.4480 | -1.10% | -24.76% | 147.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-13 | 1.5862 | 1.9527 | -1.56% | -21.65% | 94.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-13 | 4.1377 | 4.1377 | 0.32% | -3.92% | 313.77% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-13 | 3.4633 | 3.4633 | 0.37% | -4.92% | 246.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-13 | 2.0871 | 2.0871 | 0.24% | -3.58% | 108.71% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-10 | 0.9928 | 0.9928 | -0.84% | 6.47% | -0.72% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-10 | 1.0807 | 1.0807 | -0.05% | 4.62% | 8.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | -1.85% | 1.36% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% | -2.11% | 2.60% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-10 | 0.9695 | 0.9695 | 0.01% | -3.02% | -3.05% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.15% | -- | 4.72% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-13 | 1.3619 | 1.3619 | -0.05% | 3.26% | 36.19% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-13 | 1.3068 | 1.3068 | 0.01% | 2.18% | 30.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-13 | 1.3023 | 1.3023 | 0.00% | 2.27% | 30.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-13 | 1.2484 | 1.2484 | -0.24% | 10.12% | 24.84% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-13 | 1.1865 | 1.1865 | -0.29% | 8.15% | 18.65% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-13 | 1.2114 | 1.2114 | -0.23% | 7.60% | 21.14% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-13 | 1.1917 | 1.1917 | -0.33% | 8.12% | 19.17% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-13 | 1.2171 | 1.2171 | -0.23% | 8.50% | 21.71% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-13 | 1.2260 | 1.2260 | -0.23% | 11.83% | 22.60% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-10 | 0.9182 | 0.9182 | -1.32% | 6.51% | -8.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-10 | 1.3232 | 1.3232 | -1.28% | 17.91% | 32.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-10 | 1.2787 | 1.2787 | -1.38% | 14.20% | 27.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-10 | 0.8049 | 0.8049 | -1.46% | 18.39% | -19.51% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-13 | 0.9433 | 0.9433 | -0.79% | -2.16% | -5.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-10 | 1.0355 | 1.0355 | -0.07% | -- | 3.55% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-13 | 0.9965 | 0.9965 | -4.71% | -- | -0.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-13 | 0.9132 | 0.9132 | 0.19% | -- | -8.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-10 | 0.9946 | 0.9946 | 0.10% | -- | -0.54% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-10 | 0.9633 | 0.9633 | -1.09% | 7.09% | -3.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-10 | 1.0144 | 1.0144 | -0.78% | -- | 1.44% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-08 | 0.9895 | 0.9895 | -2.27% | -- | -1.05% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | -- | 0.37% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -- | -0.03% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | -- | -0.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-08 | 0.9978 | 0.9978 | -0.11% | -- | -0.22% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-03 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% | -- | -0.16% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-13 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 6.94% | 12.71% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-13 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | 4.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-13 | 1.0014 | 1.0682 | 0.01% | -- | 6.82% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-13 | 1.03650454 | 1.03650454 | -0.07% | -- | 3.65% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | -- | 0.41% | 40万元起 | 申购 |