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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-14 | 1.7232 | 1.7232 | 2.52% | 37.43% | 72.32% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-14 | 1.6754 | 1.6754 | 2.51% | 36.88% | 67.54% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-14 | 1.3159 | 1.4019 | 0.90% | -6.12% | 42.60% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-14 | 1.3031 | 1.3801 | 0.90% | -6.49% | 40.05% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-14 | 1.3159 | 1.3239 | 0.90% | -2.80% | -2.80% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-14 | 1.8998 | 1.8998 | 5.01% | 46.63% | 89.98% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-14 | 1.8787 | 1.8787 | 5.00% | 46.05% | 87.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-14 | 0.9554 | 0.9624 | 1.68% | -- | -3.80% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-14 | 0.9538 | 0.9608 | 1.68% | -- | -3.96% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-14 | 1.5188 | 1.5188 | 1.91% | 27.09% | 51.88% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-14 | 1.4588 | 1.4588 | 3.79% | -0.17% | 45.88% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-14 | 1.4279 | 1.4279 | 3.79% | -0.67% | 42.79% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-14 | 6.119 | 6.207 | 0.62% | 24.40% | 550.89% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-14 | 6.008 | 6.008 | 0.62% | 23.77% | 56.54% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-14 | 5.939 | 5.939 | 5.73% | 60.95% | 493.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-14 | 2.442 | 3.344 | 5.49% | 79.43% | 384.71% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-14 | 1.9907 | 2.8867 | 1.55% | 53.52% | 270.09% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-10 | 4.478 | 4.478 | -0.91% | 68.22% | 347.80% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-14 | 2.487 | 2.487 | 0.89% | 64.05% | 148.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-14 | 3.975 | 3.975 | 0.97% | 29.52% | 297.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-14 | 3.904 | 3.904 | 0.96% | 28.89% | 60.66% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-07-14 | 2.717 | 2.717 | 1.27% | 106.15% | 171.70% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-14 | 0.9395 | 0.9395 | 3.69% | -- | -6.05% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-14 | 0.9357 | 0.9357 | 3.69% | -- | -6.43% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-10 | 1.3462 | 1.3462 | -1.92% | 23.48% | 34.62% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-10 | 1.3683 | 1.3683 | -1.92% | 24.05% | 26.48% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-10 | 1.3071 | 1.3071 | -1.42% | 17.49% | 30.71% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-10 | 1.3247 | 1.3247 | -1.41% | 17.93% | 22.09% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-10 | 1.1952 | 1.1952 | -0.06% | 2.34% | 19.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-10 | 1.2079 | 1.2079 | -0.06% | 2.63% | 11.79% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-10 | 1.2111 | 1.2111 | -0.99% | 19.36% | 21.11% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-10 | 1.0672 | 1.0905 | -0.03% | 1.53% | 9.06% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-10 | 1.0766 | 1.0999 | -0.03% | 1.82% | 9.84% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-10 | 1.3189 | 1.3689 | -2.59% | 19.92% | 38.00% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-14 | 1.3648 | 1.5948 | 0.35% | 6.35% | 68.27% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-14 | 1.3264 | 1.5404 | 0.35% | 5.93% | 61.63% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-14 | 1.1460 | 1.4710 | 0.24% | 2.05% | 54.22% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-14 | 1.1266 | 1.4206 | 0.25% | 1.64% | 48.09% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-14 | 1.1466 | 1.4516 | 0.24% | 2.04% | 44.79% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-14 | 1.1176 | 1.4626 | 0.23% | 2.24% | 53.69% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-14 | 1.1128 | 1.4128 | 0.24% | 1.84% | 47.47% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-14 | 1.0145 | 1.0145 | 0.47% | -- | 1.45% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-14 | 1.0124 | 1.0124 | 0.47% | -- | 1.24% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-14 | 1.0860 | 1.0860 | 0.29% | 1.59% | 8.60% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-14 | 0.2957 | 1.108% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-14 | 0.2834 | 1.058% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-14 | 0.3217 | 1.199% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-14 | 0.2418 | 0.957% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-14 | 0.3217 | 1.199% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-14 | 0.2807 | 1.049% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-14 | 3.4941 | 3.9270 | 0.67% | -1.98% | 325.03% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-14 | 1.2862 | 1.4572 | 4.49% | -3.32% | 46.39% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-14 | 1.6287 | 2.0330 | 3.10% | -22.83% | 102.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-14 | 2.3675 | 2.8803 | 0.19% | -11.63% | 208.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-14 | 2.1487 | 2.7068 | 2.90% | -14.64% | 183.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-14 | 1.8967 | 2.4752 | 1.45% | -24.72% | 151.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-14 | 1.6336 | 2.0001 | 2.99% | -20.46% | 100.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-14 | 4.1672 | 4.1672 | 0.71% | -3.65% | 316.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-14 | 3.4899 | 3.4899 | 0.77% | -4.60% | 248.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-14 | 2.1024 | 2.1024 | 0.73% | -3.29% | 110.24% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-13 | 0.9825 | 0.9825 | -1.04% | 5.27% | -1.75% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-13 | 1.0810 | 1.0810 | 0.03% | 4.69% | 8.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | -1.85% | 1.36% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% | -2.11% | 2.60% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-13 | 0.9702 | 0.9702 | 0.07% | -2.88% | -2.98% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.15% | -- | 4.72% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-14 | 1.3632 | 1.3632 | 0.10% | 3.49% | 36.32% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-14 | 1.3069 | 1.3069 | 0.01% | 2.21% | 30.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-14 | 1.3023 | 1.3023 | 0.00% | 2.29% | 30.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-14 | 1.2511 | 1.2511 | 0.22% | 10.29% | 25.11% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-14 | 1.1900 | 1.1900 | 0.29% | 8.46% | 19.00% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-14 | 1.2141 | 1.2141 | 0.22% | 7.86% | 21.41% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-14 | 1.1954 | 1.1954 | 0.31% | 8.46% | 19.54% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-14 | 1.2197 | 1.2197 | 0.21% | 8.79% | 21.97% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-14 | 1.2286 | 1.2286 | 0.21% | 12.12% | 22.86% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-13 | 0.9017 | 0.9017 | -1.80% | 2.68% | -9.83% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-13 | 1.3001 | 1.3001 | -1.75% | 15.43% | 30.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-13 | 1.2544 | 1.2544 | -1.90% | 11.62% | 25.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-13 | 0.7890 | 0.7890 | -1.98% | 15.08% | -21.10% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-14 | 0.9491 | 0.9491 | 0.61% | -1.85% | -5.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-13 | 1.0344 | 1.0344 | -0.11% | -- | 3.44% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-14 | 1.0126 | 1.0126 | 1.62% | -- | 1.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-14 | 0.9287 | 0.9287 | 1.70% | -- | -7.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-13 | 0.9939 | 0.9939 | -0.07% | -- | -0.61% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-13 | 0.9507 | 0.9507 | -1.31% | 5.62% | -4.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-13 | 1.0052 | 1.0052 | -0.91% | -- | 0.52% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-10 | 0.9983 | 0.9983 | 0.89% | -- | -0.17% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.35% | -- | 0.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.16% | -- | -0.19% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-10 | 0.9964 | 0.9964 | -0.23% | -- | -0.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.02% | -- | -0.20% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | -- | -0.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-14 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 6.94% | 12.71% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-14 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | 4.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-14 | 1.0013 | 1.0681 | -0.01% | -- | 6.81% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-14 | 1.03631163 | 1.03631163 | -0.02% | -- | 3.63% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-14 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | 0.41% | 40万元起 | 申购 |