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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-11 | 1.6948 | 1.6948 | -1.06% | 11.72% | 69.48% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-11 | 1.6467 | 1.6467 | -1.06% | 11.28% | 64.67% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-11 | 1.3721 | 1.4661 | -0.90% | 0.64% | 49.58% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-11 | 1.3578 | 1.4428 | -0.89% | 0.25% | 46.81% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-11 | 1.3721 | 1.3881 | -0.90% | 1.95% | 1.95% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-11 | 1.7664 | 1.7664 | -1.90% | 17.62% | 76.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-11 | 1.7456 | 1.7456 | -1.91% | 17.15% | 74.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-11 | 1.0105 | 1.0195 | -0.54% | 2.23% | 1.96% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-09-11 | 1.0085 | 1.0175 | -0.54% | 2.04% | 1.75% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-11 | 0.9603 | 0.9603 | -2.04% | -- | -3.97% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-11 | 1.3112 | 1.3112 | -2.40% | -21.41% | 31.12% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-11 | 1.2824 | 1.2824 | -2.40% | -21.80% | 28.24% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-11 | 6.087 | 6.175 | -1.27% | 7.94% | 547.49% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-11 | 5.972 | 5.972 | -1.27% | 7.41% | 55.60% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-11 | 4.767 | 4.767 | -0.19% | 8.24% | 376.70% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-11 | 2.013 | 2.915 | -0.30% | -0.74% | 299.56% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-11 | 1.7283 | 2.6243 | -0.75% | 8.30% | 221.31% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-11 | 4.416 | 4.416 | -0.56% | 34.80% | 341.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-11 | 2.299 | 2.299 | -1.63% | 37.25% | 129.90% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-11 | 3.923 | 3.923 | -1.28% | 10.88% | 292.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-11 | 3.850 | 3.850 | -1.26% | 10.32% | 58.44% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-09-11 | 2.671 | 2.671 | -0.78% | 36.28% | 167.10% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-11 | 0.8514 | 0.8514 | -2.17% | -- | -14.86% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-11 | 0.8473 | 0.8473 | -2.16% | -- | -15.27% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-09 | 1.2776 | 1.2776 | -0.09% | 6.31% | 27.76% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-09 | 1.2996 | 1.2996 | -0.09% | 6.80% | 20.13% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-09 | 1.2607 | 1.2607 | -0.06% | 5.68% | 26.07% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-09 | 1.2785 | 1.2785 | -0.06% | 6.08% | 17.83% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-09 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | 3.39% | 21.66% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-09 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | 3.68% | 13.85% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-09 | 1.1979 | 1.1979 | 0.04% | 7.14% | 19.79% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-09 | 1.0747 | 1.1050 | 0.01% | 2.53% | 10.55% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-09 | 1.0846 | 1.1149 | 0.00% | 2.81% | 11.38% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-09 | 1.2142 | 1.2642 | -0.06% | 2.76% | 27.05% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-11 | 1.3441 | 1.5741 | -0.36% | -0.93% | 65.72% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-11 | 1.3054 | 1.5194 | -0.36% | -1.33% | 59.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-11 | 1.1477 | 1.4727 | -0.27% | -0.20% | 54.45% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-11 | 1.1275 | 1.4215 | -0.27% | -0.61% | 48.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-11 | 1.1484 | 1.4534 | -0.27% | -0.21% | 45.02% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-11 | 1.1202 | 1.4652 | -0.28% | 0.13% | 54.04% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-11 | 1.1146 | 1.4146 | -0.28% | -0.27% | 47.70% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-11 | 1.0029 | 1.0029 | -0.22% | -- | 0.29% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-11 | 1.0003 | 1.0003 | -0.21% | -- | 0.03% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-11 | 1.0922 | 1.0922 | -0.26% | -0.42% | 9.22% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-12 | 0.2753 | 1.137% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-12 | 0.2616 | 1.086% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-12 | 0.3000 | 1.229% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-12 | 0.2342 | 0.986% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-12 | 0.3000 | 1.228% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-12 | 0.2672 | 1.093% | 0.0% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-11 | 0.9979 | 0.9979 | -0.20% | -- | -0.20% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-11 | 3.5042 | 3.9371 | -0.69% | -12.48% | 326.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-11 | 1.1879 | 1.3589 | -2.49% | -17.45% | 35.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-11 | 1.4604 | 1.8647 | -2.20% | -34.96% | 81.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-11 | 2.2592 | 2.7720 | -0.43% | -24.67% | 194.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-11 | 1.9323 | 2.4904 | -1.85% | -29.80% | 155.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-11 | 1.7173 | 2.2958 | -1.94% | -37.70% | 127.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-11 | 1.4781 | 1.8446 | -2.31% | -34.10% | 81.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-11 | 4.1745 | 4.1745 | -0.68% | -13.49% | 317.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-11 | 3.4926 | 3.4926 | -0.78% | -14.48% | 249.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-11 | 2.1189 | 2.1189 | -0.74% | -12.19% | 111.89% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-10 | 0.9690 | 0.9690 | -0.21% | 0.78% | -3.10% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-10 | 1.0903 | 1.0903 | -0.01% | 4.59% | 9.03% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-04 | 1.0195 | 1.0195 | -0.14% | -3.08% | 1.95% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-09-04 | 0.9639 | 0.9639 | -0.09% | -3.47% | -3.61% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-09-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.22% | 5.86% | 5.86% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-09-04 | 1.0104 | 1.0104 | 1.13% | -- | 1.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-11 | 1.3655 | 1.3655 | -0.04% | 2.48% | 36.55% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-11 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | 2.46% | 31.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-11 | 1.3050 | 1.3050 | 0.01% | 2.40% | 30.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-11 | 1.2427 | 1.2427 | -0.19% | 5.22% | 24.27% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-11 | 1.1799 | 1.1799 | -0.22% | 4.68% | 17.99% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-11 | 1.2056 | 1.2056 | -0.23% | 4.68% | 20.56% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-11 | 1.1852 | 1.1852 | -0.23% | 4.73% | 18.52% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-11 | 1.2113 | 1.2113 | -0.19% | 4.80% | 21.13% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-11 | 1.2223 | 1.2223 | -0.20% | 7.92% | 22.23% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-11 | 0.9489 | 0.9489 | -0.63% | -2.28% | -5.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-10 | 1.0485 | 1.0485 | -0.03% | 4.85% | 4.85% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-11 | 1.0034 | 1.0034 | -1.90% | -- | 0.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-11 | 0.9398 | 0.9398 | -1.59% | -- | -6.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-09-04 | 1.0156 | 1.0156 | 0.14% | -- | 1.56% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-10 | 0.9325 | 0.9325 | -0.32% | 0.50% | -6.75% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.36% | -0.31% | -0.30% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-09 | 0.9791 | 0.9791 | 0.62% | -- | -2.09% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-09-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.07% | -- | 0.74% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-09-04 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | -- | 0.45% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-09-04 | 1.0029 | 1.0029 | -0.10% | -- | 0.29% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-09 | 1.0015 | 1.0015 | -0.05% | -- | 0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-09-04 | 0.9853 | 0.9853 | -0.04% | -- | -1.47% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-09-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 0.23% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-08 | 1.0064 | 1.0064 | 0.19% | -- | 0.64% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-11 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 3.51% | 12.70% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-11 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 4.16% | 4.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-11 | 0.9700 | 1.0368 | -0.05% | -- | 3.47% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-11 | 1.03764361 | 1.03764361 | 0.00% | -- | 3.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-11 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 0.89% | 40万元起 | 申购 |