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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-11-04 | 1.5302 | 1.5302 | 2.64% | 0.03% | 53.02% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-11-04 | 1.4859 | 1.4859 | 2.63% | -0.38% | 48.59% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-11-04 | 1.3991 | 1.4971 | -0.39% | 1.13% | 52.96% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-11-04 | 1.3836 | 1.4726 | -0.40% | 0.73% | 50.04% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-11-04 | 1.3991 | 1.4191 | -0.39% | 1.13% | 4.26% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-11-04 | 1.3608 | 1.3608 | 7.10% | -6.65% | 36.08% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-11-04 | 1.3440 | 1.3440 | 7.10% | -7.02% | 34.40% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-11-04 | 0.9941 | 1.0041 | 1.28% | -3.16% | 0.40% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-11-04 | 0.9917 | 1.0017 | 1.30% | -3.36% | 0.16% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-11-04 | 0.9231 | 0.9231 | 0.71% | -- | -7.69% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-11-04 | 0.8360 | 0.8360 | 4.87% | -- | -16.39% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-11-04 | 1.3475 | 1.3475 | 6.08% | -10.81% | 34.75% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-11-04 | 1.3169 | 1.3169 | 6.08% | -11.27% | 31.69% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-11-04 | 6.045 | 6.133 | 2.18% | 4.88% | 543.02% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-11-04 | 5.927 | 5.927 | 2.19% | 4.35% | 54.43% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-11-04 | 3.293 | 3.293 | 7.93% | -26.71% | 229.30% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-11-04 | 1.363 | 2.265 | 8.61% | -30.81% | 170.54% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-11-04 | 1.5631 | 2.4591 | 2.72% | -11.15% | 190.60% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-10-30 | 3.793 | 3.793 | -2.07% | 7.39% | 279.30% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-11-04 | 2.052 | 2.052 | 6.60% | 19.86% | 105.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-11-04 | 3.913 | 3.913 | 2.30% | 7.68% | 291.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-11-04 | 3.838 | 3.838 | 2.32% | 7.18% | 57.94% | 申购 定投 |
| 东方红优势精选 | 001712 | 2026-11-04 | 2.350 | 2.350 | 0.99% | 21.07% | 135.00% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-11-04 | 0.8652 | 0.8652 | 5.41% | -11.81% | -13.48% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-11-04 | 0.8603 | 0.8603 | 5.42% | -12.26% | -13.97% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-11-02 | 1.1088 | 1.1088 | 0.85% | -11.14% | 10.88% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-11-02 | 1.1286 | 1.1286 | 0.84% | -10.73% | 4.33% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-11-02 | 1.1355 | 1.1355 | 0.61% | -7.56% | 13.55% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-11-02 | 1.1521 | 1.1521 | 0.61% | -7.22% | 6.18% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-10-30 | 1.2034 | 1.2034 | -0.52% | 0.92% | 20.34% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-10-30 | 1.2172 | 1.2172 | -0.52% | 1.21% | 12.65% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-11-02 | 1.0888 | 1.0888 | 0.80% | -5.08% | 8.88% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-11-02 | 1.0667 | 1.0970 | 0.08% | 1.00% | 9.73% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-11-02 | 1.0770 | 1.1073 | 0.08% | 1.27% | 10.60% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-10-30 | 0.9987 | 1.0487 | -1.82% | -17.37% | 4.50% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-11-04 | 1.3150 | 1.5450 | 1.09% | -2.94% | 62.13% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-11-04 | 1.2764 | 1.4904 | 1.08% | -3.33% | 55.53% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-11-04 | 1.1463 | 1.4713 | 0.26% | -0.51% | 54.26% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-11-04 | 1.1255 | 1.4195 | 0.27% | -0.92% | 47.95% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-11-04 | 1.1470 | 1.4520 | 0.27% | -0.52% | 44.84% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-11-04 | 1.1199 | 1.4649 | 0.26% | -0.18% | 54.00% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-11-04 | 1.1136 | 1.4136 | 0.25% | -0.58% | 47.57% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-11-04 | 0.9987 | 0.9987 | 0.27% | -0.13% | -0.13% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-11-04 | 0.9956 | 0.9956 | 0.26% | -0.44% | -0.44% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-11-04 | 1.0936 | 1.0936 | 0.51% | 0.19% | 9.36% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-11-04 | 0.2917 | 1.070% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-11-04 | 0.2760 | 1.018% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-11-04 | 0.3164 | 1.161% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-11-04 | 0.2497 | 0.918% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-11-04 | 0.3164 | 1.161% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-11-04 | 0.2866 | 1.053% | 0.0% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-11-03 | 3.4851 | 3.9180 | 1.80% | -12.71% | 323.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-11-04 | 1.2397 | 1.4107 | 4.51% | -8.85% | 41.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-11-04 | 1.4226 | 1.8269 | 5.26% | -31.46% | 77.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-11-03 | 2.1103 | 2.6231 | 0.37% | -31.48% | 175.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-11-04 | 1.9103 | 2.4684 | 4.66% | -24.57% | 152.39% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-11-04 | 1.5862 | 2.1647 | 4.60% | -37.20% | 109.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-11-03 | 1.3263 | 1.6928 | -1.40% | -37.56% | 62.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-11-04 | 4.1718 | 4.1718 | 0.14% | -12.36% | 317.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-11-04 | 3.5262 | 3.5262 | -0.12% | -12.24% | 252.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-11-04 | 2.1539 | 2.1539 | 0.01% | -9.65% | 115.39% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-11-03 | 0.9254 | 0.9254 | -0.13% | -5.04% | -7.46% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-11-03 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | 4.52% | 9.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-10-30 | 0.9602 | 0.9602 | -0.19% | -3.94% | -3.98% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-10-30 | 1.0759 | 1.0759 | 0.07% | 7.56% | 7.59% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-10-30 | 0.9664 | 0.9664 | -2.29% | -- | -3.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-10-30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.11% | -- | -0.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-10-30 | 1.0016 | 1.0016 | -0.11% | -- | 0.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-10-30 | 1.0016 | 1.0016 | -0.11% | -- | 0.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | 2026-10-30 | 1.0005 | 1.0005 | -0.10% | -- | 0.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q8号QDII | 0W8596 | 2026-10-30 | 1.0001 | 1.0001 | -0.11% | -- | 0.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q6号QDII | 0W8564 | 2026-10-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.17% | -- | -0.13% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-11-04 | 1.3670 | 1.3670 | 0.10% | 2.16% | 36.70% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-11-04 | 1.3156 | 1.3156 | 0.05% | 2.37% | 31.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-11-04 | 1.3045 | 1.3045 | 0.00% | 1.87% | 30.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-11-04 | 1.2291 | 1.2291 | 0.33% | 2.62% | 22.91% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-11-04 | 1.1630 | 1.1630 | 0.38% | 1.81% | 16.30% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-11-04 | 1.1910 | 1.1910 | 0.32% | 1.66% | 19.10% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-11-04 | 1.1679 | 1.1679 | 0.36% | 1.15% | 16.79% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-11-04 | 1.1980 | 1.1980 | 0.34% | 1.76% | 19.80% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-11-04 | 1.2128 | 1.2128 | 0.35% | 4.61% | 21.28% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-11-03 | 0.9540 | 0.9540 | 0.16% | -2.81% | -4.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-11-03 | 1.0409 | 1.0409 | 0.05% | 2.61% | 4.09% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-11-04 | 0.8818 | 0.8818 | 5.01% | -- | -11.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-11-04 | 0.9415 | 0.9415 | 0.07% | -- | -5.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-10-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.21% | -- | 0.59% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-11-03 | 0.8698 | 0.8698 | -0.28% | -7.75% | -13.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-11-03 | 0.9350 | 0.9350 | -0.23% | -7.76% | -6.50% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-10-30 | 0.8667 | 0.8667 | -2.71% | -- | -13.33% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-10-30 | 0.9964 | 0.9964 | -0.54% | -- | -0.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-10-30 | 1.0035 | 1.0035 | -0.05% | -- | 0.35% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-10-30 | 0.9986 | 0.9986 | -0.32% | -- | -0.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-11-02 | 0.9866 | 0.9866 | 0.18% | -- | -1.34% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-10-30 | 0.9690 | 0.9690 | -1.12% | -- | -3.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-10-30 | 0.9959 | 0.9959 | -0.37% | -- | -0.41% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-10-30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.26% | -- | -0.17% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-11-04 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | 3.67% | 13.69% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-11-04 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | 4.31% | 4.52% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-11-04 | 0.9481 | 1.0149 | -0.50% | 1.09% | 1.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-11-04 | 1.04392552 | 1.04392552 | 0.00% | 4.33% | 4.39% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-11-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 1.84% | 40万元起 | 申购 |