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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-18 | 1.6937 | 1.6937 | 0.92% | 13.72% | 69.37% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-18 | 1.6455 | 1.6455 | 0.91% | 13.26% | 64.55% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-18 | 1.3545 | 1.4485 | -0.13% | 2.69% | 47.66% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-18 | 1.3402 | 1.4252 | -0.13% | 2.28% | 44.90% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-18 | 1.3545 | 1.3705 | -0.13% | 2.69% | 0.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-18 | 1.8268 | 1.8268 | 1.81% | 21.09% | 82.68% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-18 | 1.8052 | 1.8052 | 1.82% | 20.61% | 80.52% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-18 | 0.9886 | 0.9976 | -0.51% | 0.10% | -0.25% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-09-18 | 0.9867 | 0.9957 | -0.51% | -0.08% | -0.45% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-18 | 0.9591 | 0.9591 | 1.10% | -- | -4.09% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-18 | 1.3735 | 1.3735 | 0.79% | -17.98% | 37.35% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-18 | 1.3432 | 1.3432 | 0.79% | -18.40% | 34.32% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-18 | 6.169 | 6.257 | 1.03% | 10.54% | 556.21% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-18 | 6.052 | 6.052 | 1.04% | 9.98% | 57.69% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-18 | 4.844 | 4.844 | 1.68% | 11.97% | 384.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-18 | 2.068 | 2.970 | 2.33% | 2.48% | 310.47% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-18 | 1.7394 | 2.6354 | 0.96% | 3.91% | 223.37% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-18 | 4.370 | 4.370 | -1.04% | 30.68% | 337.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-18 | 2.348 | 2.348 | 1.73% | 40.94% | 134.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-18 | 3.982 | 3.982 | 1.07% | 13.61% | 298.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-18 | 3.907 | 3.907 | 1.06% | 13.05% | 60.78% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-09-18 | 2.5464 | 2.8844 | 1.10% | 15.61% | 227.58% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-18 | 0.8899 | 0.8899 | 0.88% | -11.01% | -11.01% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-18 | 0.8854 | 0.8854 | 0.88% | -11.46% | -11.46% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-16 | 1.2645 | 1.2645 | 1.18% | 2.92% | 26.45% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-16 | 1.2864 | 1.2864 | 1.18% | 3.40% | 18.91% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-16 | 1.2514 | 1.2514 | 0.93% | 3.27% | 25.14% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-16 | 1.2691 | 1.2691 | 0.92% | 3.65% | 16.97% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-16 | 1.2119 | 1.2119 | 0.20% | 2.97% | 21.19% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-16 | 1.2254 | 1.2254 | 0.20% | 3.25% | 13.41% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-16 | 1.1868 | 1.1868 | 0.76% | 5.34% | 18.68% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-16 | 1.0711 | 1.1014 | 0.12% | 2.15% | 10.18% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-16 | 1.0811 | 1.1114 | 0.13% | 2.44% | 11.02% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-16 | 1.2033 | 1.2533 | 1.50% | 1.60% | 25.91% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-18 | 1.3475 | 1.5775 | 0.31% | -0.43% | 66.14% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-18 | 1.3086 | 1.5226 | 0.30% | -0.83% | 59.46% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-18 | 1.1467 | 1.4717 | 0.17% | -0.20% | 54.32% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-18 | 1.1264 | 1.4204 | 0.16% | -0.61% | 48.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-18 | 1.1474 | 1.4524 | 0.17% | -0.21% | 44.89% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-18 | 1.1195 | 1.4645 | 0.16% | 0.15% | 53.95% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-18 | 1.1138 | 1.4138 | 0.15% | -0.25% | 47.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-18 | 1.0037 | 1.0037 | 0.23% | -- | 0.37% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.23% | -- | 0.11% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-18 | 1.0943 | 1.0943 | 0.20% | 0.00% | 9.43% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-19 | 0.2757 | 1.031% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-19 | 0.2620 | 0.981% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-19 | 0.3004 | 1.123% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-19 | 0.2346 | 0.878% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-19 | 0.3004 | 1.123% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-19 | 0.2707 | 1.011% | 0.0% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-18 | 1.0279 | 1.0279 | 2.41% | -- | 2.80% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-18 | 3.4573 | 3.8902 | 0.54% | -13.77% | 320.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-18 | 1.2261 | 1.3971 | 0.48% | -16.67% | 39.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-18 | 1.4984 | 1.9027 | 0.24% | -34.82% | 86.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-18 | 2.2466 | 2.7594 | 0.90% | -28.94% | 192.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-18 | 1.9762 | 2.5343 | 0.33% | -29.86% | 161.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-18 | 1.7435 | 2.3220 | 0.55% | -38.16% | 130.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-18 | 1.4959 | 1.8624 | 0.44% | -35.09% | 83.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-18 | 4.1319 | 4.1319 | 0.67% | -14.45% | 313.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-18 | 3.4613 | 3.4613 | 0.72% | -15.34% | 246.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-18 | 2.0998 | 2.0998 | 0.67% | -13.07% | 109.98% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-17 | 0.9659 | 0.9659 | -0.12% | -0.11% | -3.41% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-17 | 1.0911 | 1.0911 | 0.01% | 4.60% | 9.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -2.68% | 0.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-09-11 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | -3.38% | 1.87% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-09-11 | 0.9643 | 0.9643 | 0.04% | -3.55% | -3.57% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-09-11 | 1.0608 | 1.0608 | 0.21% | 6.11% | 6.08% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-09-11 | 1.0080 | 1.0080 | -0.24% | -- | 0.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-18 | 1.3666 | 1.3666 | 0.03% | 2.70% | 36.66% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-18 | 1.3119 | 1.3119 | 0.02% | 2.48% | 31.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-18 | 1.3052 | 1.3052 | 0.01% | 2.37% | 30.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-18 | 1.2440 | 1.2440 | 0.18% | 4.43% | 24.40% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-18 | 1.1809 | 1.1809 | 0.20% | 4.07% | 18.09% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-18 | 1.2065 | 1.2065 | 0.19% | 4.01% | 20.65% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-18 | 1.1862 | 1.1862 | 0.20% | 4.15% | 18.62% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-18 | 1.2124 | 1.2124 | 0.17% | 3.90% | 21.24% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-18 | 1.2239 | 1.2239 | 0.15% | 7.56% | 22.39% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-18 | 0.9510 | 0.9510 | 0.27% | -1.92% | -4.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-17 | 1.0483 | 1.0483 | 0.02% | 4.84% | 4.83% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-18 | 1.0407 | 1.0407 | 1.86% | -- | 4.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-18 | 0.9334 | 0.9334 | 0.32% | -- | -6.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-09-17 | 1.0146 | 1.0146 | 0.05% | -- | 1.46% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-17 | 0.9272 | 0.9272 | -0.18% | -0.71% | -7.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-17 | 0.9914 | 0.9914 | -0.20% | -0.89% | -0.86% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-16 | 0.9683 | 0.9683 | 0.01% | -- | -3.17% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-09-11 | 1.0058 | 1.0058 | -0.16% | -- | 0.58% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-09-15 | 1.0044 | 1.0044 | -0.05% | -- | 0.44% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-09-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | -- | 0.33% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-16 | 0.9989 | 0.9989 | 0.18% | -- | -0.11% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-09-11 | 0.9817 | 0.9817 | -0.37% | -- | -1.83% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-09-11 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | -- | 0.16% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-15 | 1.0050 | 1.0050 | -0.02% | -- | 0.50% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-18 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 2.92% | 12.73% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-18 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 4.17% | 4.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-18 | 0.9621 | 1.0289 | -0.28% | -- | 2.63% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-18 | 1.03776421 | 1.03776421 | 0.00% | -- | 3.78% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | 0.90% | 40万元起 | 申购 |