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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-02-13 | 1.6321 | 1.6321 | -1.47% | 40.02% | 63.21% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-02-13 | 1.5895 | 1.5895 | -1.47% | 39.47% | 58.95% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-02-13 | 1.3765 | 1.4545 | -0.99% | 7.49% | 48.26% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-02-13 | 1.3654 | 1.4344 | -1.00% | 7.06% | 45.85% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-02-13 | 1.3766 | 1.3766 | -0.99% | 1.06% | 1.06% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-02-13 | 1.6607 | 1.6607 | -1.77% | 41.77% | 66.07% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-02-13 | 1.6449 | 1.6449 | -1.77% | 41.21% | 64.49% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-02-13 | 1.0331 | 1.0351 | -1.22% | -- | 3.51% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-02-13 | 1.0321 | 1.0341 | -1.22% | -- | 3.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-02-13 | 1.4533 | 1.4533 | -1.23% | 26.90% | 45.33% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-02-13 | 1.3990 | 1.3990 | -0.54% | 49.29% | 39.90% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-02-13 | 1.3723 | 1.3723 | -0.54% | 48.58% | 37.23% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-02-13 | 6.272 | 6.360 | -0.90% | 34.71% | 567.17% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-02-13 | 6.171 | 6.171 | -0.90% | 34.04% | 60.79% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-02-13 | 5.321 | 5.321 | -1.70% | 51.77% | 432.10% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-02-13 | 2.129 | 3.031 | -1.57% | 61.04% | 322.58% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-02-13 | 1.9306 | 2.8266 | -2.45% | 53.82% | 258.92% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-02-13 | 3.951 | 3.951 | 5.50% | 59.38% | 295.10% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-02-13 | 1.896 | 1.896 | -0.26% | 28.54% | 89.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-02-13 | 3.949 | 3.949 | -0.95% | 36.22% | 294.90% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-02-13 | 3.887 | 3.887 | -0.94% | 35.58% | 59.96% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-02-13 | 2.5082 | 2.8462 | -0.88% | 35.02% | 222.67% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合（QDII）A | 025070 | 2026-02-13 | 0.9119 | 0.9119 | -0.49% | -- | -8.81% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合（QDII）C | 025071 | 2026-02-13 | 0.9100 | 0.9100 | -0.50% | -- | -9.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）A | 009184 | 2026-02-11 | 1.2926 | 1.2926 | -0.32% | 23.98% | 29.26% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y | 017675 | 2026-02-11 | 1.3114 | 1.3114 | -0.32% | 24.56% | 21.22% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）A | 009183 | 2026-02-11 | 1.2662 | 1.2662 | -0.17% | 17.43% | 26.62% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y | 017674 | 2026-02-11 | 1.2813 | 1.2813 | -0.17% | 17.86% | 18.09% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）A | 009174 | 2026-02-11 | 1.1973 | 1.1973 | 0.08% | 3.59% | 19.73% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y | 017673 | 2026-02-11 | 1.2087 | 1.2087 | 0.07% | 3.91% | 11.86% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合（FOF） | 011587 | 2026-02-11 | 1.1999 | 1.1999 | 0.10% | 23.31% | 19.99% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）A | 017775 | 2026-02-11 | 1.0776 | 1.0901 | 0.04% | 2.28% | 9.03% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）Y | 019904 | 2026-02-11 | 1.0857 | 1.0982 | 0.04% | 2.58% | 9.67% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A | 018511 | 2026-02-11 | 1.2368 | 1.2868 | 0.06% | 18.95% | 29.41% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-02-13 | 1.3889 | 1.6189 | -0.04% | 12.49% | 71.24% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-02-13 | 1.3520 | 1.5660 | -0.04% | 12.04% | 64.74% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-02-13 | 1.1685 | 1.4935 | -0.15% | 5.24% | 57.25% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-02-13 | 1.1506 | 1.4446 | -0.15% | 4.82% | 51.25% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-02-13 | 1.1692 | 1.4742 | -0.15% | 5.24% | 47.64% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-02-13 | 1.1393 | 1.4843 | -0.14% | 5.16% | 56.67% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-02-13 | 1.1363 | 1.4363 | -0.14% | 4.75% | 50.58% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-02-13 | 1.0077 | 1.0077 | -0.29% | -- | 0.77% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-02-13 | 1.0068 | 1.0068 | -0.30% | -- | 0.68% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-02-13 | 1.0985 | 1.0985 | -0.15% | 5.38% | 9.85% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝（货币D） | 007865 | 2026-02-14 | 0.3260 | 1.212% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-02-14 | 0.3123 | 1.163% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-02-14 | 0.3507 | 1.303% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-02-14 | 0.2849 | 1.054% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-02-14 | 0.3507 | 1.303% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-02-14 | 0.3132 | 1.202% | 0 | 申购 定投 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-02-13 | 4.2131 | 4.6460 | -1.13% | 23.94% | 412.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号（展期） | 918003 | 2026-02-13 | 1.3052 | 1.4762 | -1.20% | 17.36% | 48.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-02-13 | 1.9123 | 2.3166 | -1.09% | 1.98% | 138.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-02-13 | 2.7281 | 3.2409 | -1.80% | -4.18% | 255.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-02-13 | 2.4049 | 2.9630 | -1.15% | 6.65% | 217.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-02-13 | 2.3455 | 2.9240 | -0.80% | 3.51% | 210.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-02-13 | 1.9182 | 2.2847 | -1.11% | 3.40% | 135.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-02-13 | 5.0651 | 5.0651 | -1.13% | 22.23% | 406.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-02-13 | 4.2604 | 4.2604 | -1.10% | 21.36% | 326.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-02-13 | 2.5206 | 2.5206 | -1.14% | 20.98% | 152.06% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-02-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% | 9.09% | -0.28% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-02-12 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | 3.73% | 6.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-02-06 | 1.0261 | 1.0261 | -0.03% | -0.20% | 2.61% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-02-06 | 1.0398 | 1.0398 | -0.05% | -0.20% | 3.98% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-02-06 | 0.9808 | 0.9808 | -0.07% | -1.70% | -1.92% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-02-06 | 1.0168 | 1.0168 | 0.19% | -- | 1.68% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-02-13 | 1.3525 | 1.3525 | -0.08% | 4.05% | 35.25% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-02-13 | 1.2912 | 1.2912 | 0.02% | 2.14% | 29.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-02-13 | 1.2845 | 1.2845 | 0.01% | 2.07% | 28.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-02-13 | 1.0716 | 1.2466 | 0.02% | 5.38% | 26.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2026-01-21 | 1.0524 | 1.1524 | 0.17% | 3.15% | 15.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-02-13 | 1.2347 | 1.2347 | -0.31% | 9.43% | 23.47% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-02-13 | 1.1846 | 1.1846 | -0.21% | 9.02% | 18.46% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-02-13 | 1.2040 | 1.2040 | -0.29% | 8.23% | 20.40% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-02-13 | 1.1907 | 1.1907 | -0.20% | 9.33% | 19.07% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-02-13 | 1.2099 | 1.2099 | -0.33% | 8.99% | 20.99% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-02-13 | 0.9145 | 0.9145 | 0.11% | 8.88% | -8.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-02-13 | 1.3371 | 1.3371 | -0.56% | 29.16% | 33.71% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-02-13 | 1.2782 | 1.2782 | -0.58% | 23.62% | 27.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-02-13 | 0.7951 | 0.7951 | -0.29% | 25.77% | -20.49% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-02-13 | 0.9821 | 0.9821 | -0.24% | 1.86% | -1.79% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-02-12 | 1.0314 | 1.0314 | 0.07% | -- | 3.14% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-02-13 | 1.0372 | 1.0372 | -0.94% | -- | 3.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-02-13 | 1.0052 | 1.0052 | -1.14% | -- | 0.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-02-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-02-12 | 0.9699 | 0.9699 | -0.02% | 7.40% | -3.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-02-12 | 1.0307 | 1.0307 | 0.19% | -- | 3.07% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-02-13 | 1.1043 | 1.1043 | 0.03% | -- | 10.43% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-02-13 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | -- | 2.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-02-13 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | -- | 5.83% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-02-13 | 1.01417399 | 1.01417399 | 0.00% | -- | 1.42% | 40万元起 | 申购 |
