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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-08-04 | 1.6730 | 1.6730 | 1.65% | 28.61% | 67.30% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-08-04 | 1.6262 | 1.6262 | 1.64% | 28.10% | 62.62% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-08-04 | 1.3605 | 1.4465 | -2.03% | -0.45% | 47.44% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-08-04 | 1.3469 | 1.4239 | -2.03% | -0.85% | 44.76% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-08-04 | 1.3605 | 1.3685 | -2.03% | 0.49% | 0.49% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-08-04 | 1.6678 | 1.6678 | 4.23% | 25.41% | 66.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-08-04 | 1.6489 | 1.6489 | 4.24% | 24.91% | 64.89% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-08-04 | 0.9983 | 1.0053 | -1.35% | -- | 0.52% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-08-04 | 0.9966 | 1.0036 | -1.35% | -- | 0.35% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-08-04 | 1.4512 | 1.4512 | 2.23% | 18.29% | 45.12% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-08-04 | 1.3600 | 1.3600 | 2.20% | -16.05% | 36.00% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-08-04 | 1.3309 | 1.3309 | 2.20% | -16.47% | 33.09% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-08-04 | 6.172 | 6.260 | 0.34% | 20.71% | 556.53% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-08-04 | 6.058 | 6.058 | 0.33% | 20.10% | 57.84% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-08-04 | 4.714 | 4.714 | 8.19% | 25.84% | 371.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-08-04 | 1.950 | 2.852 | 8.88% | 28.63% | 287.05% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-08-04 | 1.7622 | 2.6582 | 2.97% | 30.84% | 227.61% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-31 | 4.333 | 4.333 | -1.05% | 53.00% | 333.30% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-08-04 | 2.292 | 2.292 | 1.82% | 50.49% | 129.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-08-04 | 3.972 | 3.972 | 0.46% | 24.12% | 297.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-08-04 | 3.900 | 3.900 | 0.46% | 23.54% | 60.49% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-08-04 | 2.5840 | 2.9220 | 0.20% | 29.02% | 232.42% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-08-04 | 0.8775 | 0.8775 | 1.95% | -- | -12.25% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-08-04 | 0.8736 | 0.8736 | 1.95% | -- | -12.64% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-31 | 1.2358 | 1.2358 | 1.50% | 9.56% | 23.58% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-31 | 1.2564 | 1.2564 | 1.49% | 10.06% | 16.14% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-31 | 1.2264 | 1.2264 | 1.17% | 7.62% | 22.64% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-31 | 1.2432 | 1.2432 | 1.17% | 8.02% | 14.58% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-31 | 1.2037 | 1.2037 | 0.23% | 3.01% | 20.37% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-31 | 1.2167 | 1.2167 | 0.23% | 3.31% | 12.61% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-31 | 1.1713 | 1.1713 | 0.91% | 12.53% | 17.13% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-31 | 1.0738 | 1.0971 | 0.13% | 2.18% | 9.74% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-31 | 1.0834 | 1.1067 | 0.13% | 2.47% | 10.54% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-31 | 1.1718 | 1.2218 | 1.78% | 4.13% | 22.61% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-08-04 | 1.3626 | 1.5926 | 0.54% | 3.32% | 68.00% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-08-04 | 1.3239 | 1.5379 | 0.53% | 2.91% | 61.32% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-08-04 | 1.1571 | 1.4821 | 0.00% | 2.14% | 55.72% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-08-04 | 1.1372 | 1.4312 | -0.01% | 1.73% | 49.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-08-04 | 1.1578 | 1.4628 | 0.00% | 2.14% | 46.20% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-08-04 | 1.1284 | 1.4734 | -0.01% | 2.27% | 55.17% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-08-04 | 1.1233 | 1.4233 | -0.01% | 1.86% | 48.86% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-08-04 | 1.0053 | 1.0053 | 0.15% | -- | 0.53% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-08-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.15% | -- | 0.30% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-08-04 | 1.0963 | 1.0963 | -0.01% | 1.53% | 9.63% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-08-04 | 0.2885 | 1.111% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-08-04 | 0.2760 | 1.059% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-08-04 | 0.3143 | 1.202% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-08-04 | 0.2297 | 0.957% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-08-04 | 0.3144 | 1.202% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-08-04 | 0.2675 | 1.047% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-08-04 | 3.7791 | 4.2120 | -0.82% | 3.36% | 359.70% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-08-04 | 1.2100 | 1.3810 | 1.95% | -15.98% | 37.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-08-04 | 1.5292 | 1.9335 | 1.72% | -31.98% | 90.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-08-04 | 2.6052 | 3.1180 | -0.79% | -8.48% | 239.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-08-04 | 2.0591 | 2.6172 | 1.50% | -23.96% | 172.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-08-04 | 1.8443 | 2.4228 | 1.01% | -31.18% | 144.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-08-04 | 1.5624 | 1.9289 | 1.36% | -28.68% | 91.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-08-04 | 4.4980 | 4.4980 | -0.82% | 1.79% | 349.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-08-04 | 3.7598 | 3.7598 | -0.83% | 0.74% | 275.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-08-04 | 2.2783 | 2.2783 | -0.91% | 2.64% | 127.83% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-08-03 | 0.9574 | 0.9574 | -0.41% | 2.19% | -4.26% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-08-03 | 1.0854 | 1.0854 | 0.01% | 4.63% | 8.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-31 | 1.0106 | 1.0106 | -0.33% | -2.35% | 1.06% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-31 | 1.0230 | 1.0230 | -0.32% | -2.62% | 2.30% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-31 | 0.9666 | 0.9666 | -0.34% | -3.37% | -3.34% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-31 | 1.0502 | 1.0502 | 0.10% | -- | 5.02% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-08-04 | 1.3645 | 1.3645 | 0.01% | 3.13% | 36.45% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-08-04 | 1.3080 | 1.3080 | 0.01% | 2.24% | 30.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-08-04 | 1.3034 | 1.3034 | 0.01% | 2.30% | 30.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-08-04 | 1.2478 | 1.2478 | 0.11% | 8.75% | 24.78% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-08-04 | 1.1853 | 1.1853 | 0.16% | 7.46% | 18.53% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-08-04 | 1.2107 | 1.2107 | 0.14% | 7.07% | 21.07% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-08-04 | 1.1906 | 1.1906 | 0.17% | 7.48% | 19.06% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-08-04 | 1.2163 | 1.2163 | 0.12% | 8.03% | 21.63% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-08-04 | 1.2254 | 1.2254 | 0.11% | 10.79% | 22.54% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-31 | 0.8665 | 0.8665 | -0.88% | -4.56% | -13.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-08-03 | 1.2549 | 1.2549 | -0.40% | 8.96% | 25.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-08-03 | 1.2026 | 1.2026 | -0.46% | 4.80% | 20.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-31 | 0.7550 | 0.7550 | -0.98% | 7.00% | -24.50% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-08-04 | 0.9537 | 0.9537 | 0.05% | -0.90% | -4.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-08-03 | 1.0369 | 1.0369 | -0.05% | -- | 3.69% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-08-04 | 0.9695 | 0.9695 | 2.48% | -- | -3.05% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-08-04 | 0.9636 | 0.9636 | -1.28% | -- | -3.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | -- | 0.07% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-08-03 | 0.9174 | 0.9174 | -0.59% | 1.66% | -8.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-08-03 | 0.9738 | 0.9738 | -0.53% | -- | -2.62% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-31 | 0.9498 | 0.9498 | 0.02% | -- | -5.02% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-31 | 0.9935 | 0.9935 | -0.03% | -- | -0.65% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-31 | 0.9983 | 0.9983 | 0.10% | -- | -0.17% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-31 | 0.9954 | 0.9954 | 0.15% | -- | -0.46% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-31 | 0.9919 | 0.9919 | -0.12% | -- | -0.81% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-31 | 0.9791 | 0.9791 | -0.72% | -- | -2.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-07-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
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| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-08-04 | 1.1270 | 1.1270 | -0.01% | 5.02% | 12.70% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-08-04 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | 4.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-08-04 | 1.0022 | 1.0690 | 0.00% | -- | 6.91% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-08-04 | 1.03666991 | 1.03666991 | 0.00% | -- | 3.67% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-08-04 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 0.64% | 40万元起 | 申购 |