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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-29 | 1.7543 | 1.7543 | 1.26% | 44.46% | 75.43% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-29 | 1.7059 | 1.7059 | 1.25% | 43.87% | 70.59% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-29 | 1.2719 | 1.3539 | 0.78% | -6.66% | 37.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-29 | 1.2598 | 1.3328 | 0.78% | -7.02% | 34.98% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-29 | 1.2719 | 1.2759 | 0.78% | -6.34% | -6.34% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-29 | 2.0714 | 2.0714 | -0.25% | 65.33% | 107.14% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-29 | 2.0487 | 2.0487 | -0.25% | 64.67% | 104.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-29 | 0.9180 | 0.9240 | 0.08% | -- | -7.66% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-29 | 0.9165 | 0.9225 | 0.08% | -- | -7.81% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-29 | 1.5625 | 1.5625 | 0.51% | 34.65% | 56.25% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-29 | 1.3027 | 1.3027 | 9.10% | -3.79% | 30.27% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-29 | 1.2754 | 1.2754 | 9.10% | -4.27% | 27.54% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-29 | 6.161 | 6.249 | 0.49% | 28.81% | 555.36% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-29 | 6.051 | 6.051 | 0.48% | 28.17% | 57.66% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-29 | 6.496 | 6.496 | 0.26% | 80.29% | 549.60% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-29 | 2.664 | 3.566 | 0.26% | 101.36% | 428.77% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-29 | 2.2982 | 3.1942 | 2.97% | 81.23% | 327.26% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-26 | 4.505 | 4.505 | -0.33% | 76.74% | 350.50% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-29 | 2.523 | 2.523 | 4.43% | 70.24% | 152.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-29 | 3.996 | 3.996 | 0.65% | 33.78% | 299.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-29 | 3.925 | 3.925 | 0.64% | 33.10% | 61.52% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-29 | 2.5506 | 2.8886 | 0.31% | 36.96% | 228.12% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-29 | 0.8406 | 0.8406 | 8.69% | -- | -15.94% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-29 | 0.8373 | 0.8373 | 8.68% | -- | -16.27% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-25 | 1.4107 | 1.4107 | 1.07% | 30.17% | 41.07% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-25 | 1.4336 | 1.4336 | 1.06% | 30.78% | 32.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-25 | 1.3530 | 1.3530 | 0.77% | 22.40% | 35.30% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-25 | 1.3711 | 1.3711 | 0.77% | 22.87% | 26.37% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-25 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | 2.39% | 19.59% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-25 | 1.2086 | 1.2086 | 0.01% | 2.69% | 11.86% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-25 | 1.2388 | 1.2388 | 0.67% | 23.44% | 23.88% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-25 | 1.0670 | 1.0903 | -0.01% | 1.55% | 9.04% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-25 | 1.0762 | 1.0995 | -0.01% | 1.84% | 9.80% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-25 | 1.4005 | 1.4505 | 1.44% | 28.44% | 46.54% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-29 | 1.3867 | 1.6167 | 0.48% | 9.67% | 70.97% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-29 | 1.3479 | 1.5619 | 0.48% | 9.23% | 64.25% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-29 | 1.1453 | 1.4703 | 0.21% | 2.47% | 54.13% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-29 | 1.1261 | 1.4201 | 0.21% | 2.06% | 48.03% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-29 | 1.1460 | 1.4510 | 0.22% | 2.47% | 44.71% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-29 | 1.1161 | 1.4611 | 0.22% | 2.62% | 53.48% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-29 | 1.1114 | 1.4114 | 0.22% | 2.20% | 47.28% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.24% | -- | 2.12% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-29 | 1.0192 | 1.0192 | 0.24% | -- | 1.92% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-29 | 1.0765 | 1.0765 | 0.49% | 1.62% | 7.65% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-29 | 0.3081 | 1.136% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-29 | 0.2939 | 1.086% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-29 | 0.3322 | 1.227% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-29 | 0.2772 | 0.988% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-29 | 0.3323 | 1.227% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-29 | 0.2937 | 1.075% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-29 | 3.3937 | 3.8266 | 2.88% | -2.45% | 312.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-29 | 1.3351 | 1.5061 | 5.11% | 7.63% | 51.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-29 | 1.6377 | 2.0420 | 3.39% | -16.72% | 104.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-29 | 2.1463 | 2.6591 | 2.87% | -22.88% | 179.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-29 | 2.1333 | 2.6914 | 3.67% | -9.58% | 181.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-29 | 1.9365 | 2.5150 | 3.68% | -18.64% | 156.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-29 | 1.6689 | 2.0354 | 3.26% | -13.28% | 104.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-29 | 4.0707 | 4.0707 | 2.95% | -4.34% | 307.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-29 | 3.4132 | 3.4132 | 2.57% | -5.14% | 241.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-29 | 2.0486 | 2.0486 | 2.83% | -4.00% | 104.86% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-26 | 1.0013 | 1.0013 | -0.72% | 7.69% | 0.13% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-26 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% | 4.63% | 7.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.60% | -1.71% | 1.58% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.59% | -1.95% | 2.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-26 | 0.9715 | 0.9715 | 0.59% | -2.74% | -2.85% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-26 | 1.0442 | 1.0442 | 0.25% | -- | 4.42% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-29 | 1.3628 | 1.3628 | -0.01% | 3.68% | 36.28% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-29 | 1.3062 | 1.3062 | 0.02% | 2.30% | 30.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-29 | 1.3018 | 1.3018 | 0.02% | 2.40% | 30.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-29 | 1.2546 | 1.2546 | 0.10% | 10.94% | 25.46% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-29 | 1.1936 | 1.1936 | 0.10% | 9.14% | 19.36% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-29 | 1.2179 | 1.2179 | 0.12% | 8.49% | 21.79% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-29 | 1.1993 | 1.1993 | 0.12% | 9.04% | 19.93% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-29 | 1.2223 | 1.2223 | 0.09% | 9.39% | 22.23% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-29 | 1.2316 | 1.2316 | 0.09% | 12.85% | 23.16% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-26 | 0.9247 | 0.9247 | -2.64% | 10.10% | -7.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-26 | 1.3273 | 1.3273 | -2.48% | 21.05% | 32.73% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-26 | 1.2850 | 1.2850 | -2.35% | 17.46% | 28.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-26 | 0.8111 | 0.8111 | -2.96% | 23.36% | -18.89% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-26 | 0.9494 | 0.9494 | -0.98% | -0.12% | -5.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-26 | 1.0340 | 1.0340 | -0.12% | -- | 3.40% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-29 | 1.0673 | 1.0673 | -0.25% | -- | 6.73% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-29 | 0.9063 | 0.9063 | 1.26% | -- | -9.37% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-26 | 0.9905 | 0.9905 | -0.22% | -- | -0.95% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-26 | 0.9767 | 0.9767 | -1.02% | 8.97% | -2.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-26 | 1.0216 | 1.0216 | -1.17% | -- | 2.16% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.45% | -- | 2.84% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.29% | -- | 0.35% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-06-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-29 | 1.1266 | 1.1266 | 0.04% | 6.94% | 12.66% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-29 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 4.07% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-29 | 1.0676 | 1.0676 | 0.03% | -- | 6.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-29 | 1.03555488 | 1.03555488 | 0.07% | -- | 3.56% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | -- | 0.21% | 40万元起 | 申购 |