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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-08-10 | 1.7273 | 1.7273 | 0.58% | 31.38% | 72.73% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-08-10 | 1.6789 | 1.6789 | 0.58% | 30.86% | 67.89% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-08-10 | 1.3423 | 1.4323 | 0.61% | -2.75% | 45.90% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-08-10 | 1.3288 | 1.4098 | 0.61% | -3.14% | 43.25% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-08-10 | 1.3423 | 1.3543 | 0.61% | -0.55% | -0.55% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-08-10 | 1.8516 | 1.8516 | 0.94% | 35.55% | 85.16% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-08-10 | 1.8305 | 1.8305 | 0.94% | 35.01% | 83.05% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-08-10 | 0.9973 | 1.0053 | 1.00% | -- | 0.52% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-08-10 | 1.4974 | 1.4974 | 0.93% | -6.31% | 49.74% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-08-10 | 1.4652 | 1.4652 | 0.93% | -6.78% | 46.52% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-08-10 | 6.248 | 6.336 | 0.56% | 20.39% | 564.61% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-08-10 | 6.133 | 6.133 | 0.56% | 19.79% | 59.80% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-08-10 | 4.961 | 4.961 | -1.86% | 29.90% | 396.10% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-08-10 | 2.060 | 2.962 | -1.95% | 32.99% | 308.89% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-08-10 | 1.8488 | 2.7448 | -0.04% | 36.86% | 243.71% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-08-07 | 4.566 | 4.566 | 5.38% | 57.83% | 356.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-08-10 | 2.472 | 2.472 | 1.19% | 60.62% | 147.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-08-10 | 4.026 | 4.026 | 0.52% | 23.72% | 302.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-08-10 | 3.952 | 3.952 | 0.48% | 23.08% | 62.63% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-08-10 | 2.6043 | 2.9423 | 0.37% | 28.10% | 235.03% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-08-10 | 0.9626 | 0.9626 | 0.76% | -- | -3.74% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-08-10 | 0.9583 | 0.9583 | 0.76% | -- | -4.17% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-08-06 | 1.2748 | 1.2748 | 0.17% | 12.18% | 27.48% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-08-06 | 1.2962 | 1.2962 | 0.16% | 12.69% | 19.82% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-08-06 | 1.2565 | 1.2565 | 0.15% | 9.66% | 25.65% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-08-06 | 1.2737 | 1.2737 | 0.14% | 10.07% | 17.39% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-08-06 | 1.2055 | 1.2055 | -0.10% | 3.06% | 20.55% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-08-06 | 1.2186 | 1.2186 | -0.10% | 3.36% | 12.78% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-08-06 | 1.1934 | 1.1934 | 0.08% | 13.54% | 19.34% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-08-06 | 1.0745 | 1.0978 | -0.07% | 2.17% | 9.81% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-08-06 | 1.0841 | 1.1074 | -0.07% | 2.45% | 10.61% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-08-06 | 1.2174 | 1.2674 | 0.20% | 7.18% | 27.38% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-08-10 | 1.3732 | 1.6032 | 0.26% | 3.76% | 69.31% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-08-10 | 1.3342 | 1.5482 | 0.26% | 3.35% | 62.58% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-08-10 | 1.1614 | 1.4864 | 0.28% | 2.36% | 56.30% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-08-10 | 1.1414 | 1.4354 | 0.29% | 1.94% | 50.04% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-08-10 | 1.1621 | 1.4671 | 0.29% | 2.34% | 46.75% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-08-10 | 1.1327 | 1.4777 | 0.29% | 2.52% | 55.76% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-08-10 | 1.1274 | 1.4274 | 0.28% | 2.10% | 49.40% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-08-10 | 1.0106 | 1.0106 | 0.10% | -- | 1.06% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-08-10 | 1.0083 | 1.0083 | 0.10% | -- | 0.83% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-08-10 | 1.1024 | 1.1024 | 0.33% | 2.01% | 10.24% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-08-10 | 0.2968 | 1.073% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-08-10 | 0.2821 | 1.023% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-08-10 | 0.3203 | 1.164% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-08-10 | 0.2685 | 0.921% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-08-10 | 0.3203 | 1.164% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-08-10 | 0.2818 | 1.006% | 0 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-08-10 | 3.7873 | 4.2202 | 1.67% | 1.65% | 360.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-08-10 | 1.3326 | 1.5036 | 1.20% | -4.49% | 51.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-08-10 | 1.6602 | 2.0645 | 1.34% | -24.46% | 106.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-08-10 | 2.6169 | 3.1297 | 1.73% | -8.82% | 241.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-08-10 | 2.2123 | 2.7704 | 1.17% | -16.34% | 192.29% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-08-10 | 1.9635 | 2.5420 | 1.62% | -26.07% | 159.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-08-10 | 1.6826 | 2.0491 | 1.02% | -21.54% | 106.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-08-10 | 4.5099 | 4.5099 | 1.61% | 0.47% | 350.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-08-10 | 3.7671 | 3.7671 | 1.62% | -0.61% | 276.71% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-08-10 | 2.2789 | 2.2789 | 1.59% | 1.11% | 127.89% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-08-07 | 0.9782 | 0.9782 | 0.50% | 3.71% | -2.18% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-08-07 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | 4.54% | 8.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-08-07 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% | -3.06% | 1.15% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-08-07 | 1.0238 | 1.0238 | 0.08% | -3.31% | 2.38% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-08-07 | 0.9674 | 0.9674 | 0.08% | -3.90% | -3.26% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-08-07 | 1.0524 | 1.0524 | 0.21% | -- | 5.24% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-08-10 | 1.3655 | 1.3655 | 0.02% | 2.89% | 36.55% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-08-10 | 1.3086 | 1.3086 | 0.02% | 2.20% | 30.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-08-10 | 1.3039 | 1.3039 | 0.02% | 2.26% | 30.39% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-08-10 | 1.2523 | 1.2523 | 0.11% | 8.70% | 25.23% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-08-10 | 1.1902 | 1.1902 | 0.11% | 7.47% | 19.02% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-08-10 | 1.2149 | 1.2149 | 0.10% | 7.12% | 21.49% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-08-10 | 1.1956 | 1.1956 | 0.12% | 7.46% | 19.56% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-08-10 | 1.2205 | 1.2205 | 0.12% | 7.80% | 22.05% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-08-10 | 1.2296 | 1.2296 | 0.10% | 10.63% | 22.96% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-08-07 | 0.8970 | 0.8970 | 3.52% | 1.06% | -10.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-08-07 | 1.2990 | 1.2990 | 0.85% | 10.82% | 29.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-08-07 | 1.2493 | 1.2493 | 0.91% | 7.04% | 24.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-08-07 | 0.7840 | 0.7840 | 3.84% | 12.35% | -21.60% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-08-10 | 0.9613 | 0.9613 | 0.31% | -0.85% | -3.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-08-07 | 1.0423 | 1.0423 | 0.13% | -- | 4.23% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-08-10 | 1.0262 | 1.0262 | 0.48% | -- | 2.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-08-10 | 0.9637 | 0.9637 | 1.14% | -- | -3.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-08-07 | 1.0044 | 1.0044 | 0.37% | -- | 0.44% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-08-07 | 0.9450 | 0.9450 | 0.71% | 3.94% | -5.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-08-07 | 1.0064 | 1.0064 | 0.85% | -- | 0.64% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-08-05 | 0.9688 | 0.9688 | 2.00% | -- | -3.12% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-08-06 | 0.9992 | 0.9992 | 0.57% | -- | -0.08% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-31 | 0.9983 | 0.9983 | 0.10% | -- | -0.17% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-31 | 0.9954 | 0.9954 | 0.15% | -- | -0.46% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-08-05 | 0.9944 | 0.9944 | 0.15% | -- | -0.56% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-31 | 0.9791 | 0.9791 | -0.72% | -- | -2.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-07-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-08-06 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | -- | 0.17% | 40万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-08-10 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 3.52% | 12.69% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-08-10 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | 4.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-08-10 | 1.0025 | 1.0693 | 0.01% | -- | 6.94% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-08-10 | 1.03679694 | 1.03679694 | 0.01% | -- | 3.68% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-08-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | 0.67% | 40万元起 | 申购 |