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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-15 | 1.7217 | 1.7217 | -0.09% | 36.25% | 72.17% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-15 | 1.6740 | 1.6740 | -0.08% | 35.71% | 67.40% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-15 | 1.3324 | 1.4184 | 1.25% | -4.11% | 44.39% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-15 | 1.3194 | 1.3964 | 1.25% | -4.49% | 41.81% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-15 | 1.3324 | 1.3404 | 1.25% | -1.58% | -1.58% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-15 | 1.8411 | 1.8411 | -3.09% | 41.76% | 84.11% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-15 | 1.8206 | 1.8206 | -3.09% | 41.21% | 82.06% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-15 | 0.9612 | 0.9682 | 0.61% | -- | -3.21% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-15 | 0.9596 | 0.9666 | 0.61% | -- | -3.37% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-15 | 1.5022 | 1.5022 | -1.09% | 26.17% | 50.22% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-15 | 1.5453 | 1.5453 | 5.93% | 3.55% | 54.53% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-15 | 1.5125 | 1.5125 | 5.92% | 3.03% | 51.25% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-15 | 6.134 | 6.222 | 0.25% | 25.23% | 552.49% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-15 | 6.023 | 6.023 | 0.25% | 24.62% | 56.93% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-15 | 5.775 | 5.775 | -2.76% | 54.70% | 477.50% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-15 | 2.376 | 3.278 | -2.70% | 67.68% | 371.61% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-15 | 1.9321 | 2.8281 | -2.94% | 47.27% | 259.20% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-10 | 4.478 | 4.478 | -0.91% | 68.22% | 347.80% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-15 | 2.425 | 2.425 | -2.49% | 60.17% | 142.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-15 | 3.974 | 3.974 | -0.03% | 30.17% | 297.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-15 | 3.903 | 3.903 | -0.03% | 29.50% | 60.62% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-07-15 | 2.5479 | 2.8859 | 0.21% | 33.91% | 227.78% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-15 | 0.9967 | 0.9967 | 6.09% | -- | -0.33% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-15 | 0.9926 | 0.9926 | 6.08% | -- | -0.74% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-13 | 1.3165 | 1.3165 | -2.21% | 20.48% | 31.65% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-13 | 1.3382 | 1.3382 | -2.20% | 21.05% | 23.70% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-13 | 1.2852 | 1.2852 | -1.68% | 15.33% | 28.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-13 | 1.3025 | 1.3025 | -1.68% | 15.76% | 20.05% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-13 | 1.1923 | 1.1923 | -0.24% | 2.11% | 19.23% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-13 | 1.2050 | 1.2050 | -0.24% | 2.41% | 11.52% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-13 | 1.1917 | 1.1917 | -1.60% | 17.35% | 19.17% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-13 | 1.0658 | 1.0891 | -0.13% | 1.42% | 8.92% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-13 | 1.0751 | 1.0984 | -0.14% | 1.70% | 9.69% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-13 | 1.2829 | 1.3329 | -2.73% | 16.41% | 34.24% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-15 | 1.3686 | 1.5986 | 0.28% | 6.81% | 68.74% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-15 | 1.3301 | 1.5441 | 0.28% | 6.38% | 62.08% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-15 | 1.1491 | 1.4741 | 0.27% | 2.32% | 54.64% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-15 | 1.1296 | 1.4236 | 0.27% | 1.91% | 48.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-15 | 1.1498 | 1.4548 | 0.28% | 2.31% | 45.19% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-15 | 1.1208 | 1.4658 | 0.29% | 2.52% | 54.13% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-15 | 1.1159 | 1.4159 | 0.28% | 2.10% | 47.88% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-15 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | -- | 1.42% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-15 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | -- | 1.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-15 | 1.0905 | 1.0905 | 0.41% | 1.70% | 9.05% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-15 | 0.2982 | 1.107% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-15 | 0.2843 | 1.057% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-15 | 0.3227 | 1.198% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-15 | 0.2572 | 0.956% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-15 | 0.3227 | 1.198% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-15 | 0.2854 | 1.049% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-15 | 3.5828 | 4.0157 | 2.54% | 0.55% | 335.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-15 | 1.3412 | 1.5122 | 4.28% | -0.86% | 52.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-15 | 1.7023 | 2.1066 | 4.52% | -20.79% | 112.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-15 | 2.4422 | 2.9550 | 3.16% | -11.81% | 218.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-15 | 2.2521 | 2.8102 | 4.81% | -12.27% | 197.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-15 | 1.9457 | 2.5242 | 2.58% | -24.23% | 157.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-15 | 1.6998 | 2.0663 | 4.05% | -19.04% | 108.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-15 | 4.2830 | 4.2830 | 2.78% | -0.98% | 328.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-15 | 3.5862 | 3.5862 | 2.76% | -1.98% | 258.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-15 | 2.1601 | 2.1601 | 2.74% | -0.62% | 116.01% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-14 | 0.9883 | 0.9883 | 0.59% | 5.90% | -1.17% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-14 | 1.0811 | 1.0811 | 0.01% | 4.67% | 8.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | -1.85% | 1.36% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% | -2.11% | 2.60% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-13 | 0.9702 | 0.9702 | 0.07% | -2.88% | -2.98% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.15% | -- | 4.72% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-15 | 1.3630 | 1.3630 | -0.01% | 3.56% | 36.30% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-15 | 1.3070 | 1.3070 | 0.01% | 2.16% | 30.70% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-15 | 1.3025 | 1.3025 | 0.02% | 2.26% | 30.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-15 | 1.2518 | 1.2518 | 0.06% | 10.28% | 25.18% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-15 | 1.1907 | 1.1907 | 0.06% | 8.48% | 19.07% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-15 | 1.2146 | 1.2146 | 0.04% | 7.88% | 21.46% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-15 | 1.1961 | 1.1961 | 0.06% | 8.49% | 19.61% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-15 | 1.2204 | 1.2204 | 0.06% | 8.78% | 22.04% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-15 | 1.2293 | 1.2293 | 0.06% | 12.14% | 22.93% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-14 | 0.9145 | 0.9145 | 1.42% | 3.57% | -8.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-14 | 1.3171 | 1.3171 | 1.31% | 16.40% | 31.71% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-14 | 1.2721 | 1.2721 | 1.41% | 12.68% | 27.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-14 | 0.8013 | 0.8013 | 1.56% | 16.28% | -19.87% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-14 | 0.9491 | 0.9491 | 0.61% | -1.85% | -5.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-14 | 1.0360 | 1.0360 | 0.15% | -- | 3.60% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-15 | 1.0060 | 1.0060 | -0.65% | -- | 0.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-15 | 0.9425 | 0.9425 | 1.49% | -- | -5.75% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-14 | 0.9963 | 0.9963 | 0.24% | -- | -0.37% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-14 | 0.9590 | 0.9590 | 0.87% | 6.53% | -4.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.66% | -- | 1.18% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-10 | 0.9983 | 0.9983 | 0.89% | -- | -0.17% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-07-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.35% | -- | 0.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-07-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.16% | -- | -0.19% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-07-10 | 0.9964 | 0.9964 | -0.23% | -- | -0.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-13 | 0.9954 | 0.9954 | -0.26% | -- | -0.46% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-07-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | -- | -0.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-15 | 1.1269 | 1.1269 | -0.02% | 6.92% | 12.69% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-15 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | 4.10% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-15 | 1.0015 | 1.0683 | 0.02% | -- | 6.83% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-15 | 1.03647252 | 1.03647252 | 0.02% | -- | 3.65% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | 0.41% | 40万元起 | 申购 |