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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-12-31 | 1.5664 | 1.5664 | -0.60% | 34.98% | 56.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-12-31 | 1.5262 | 1.5262 | -0.60% | 34.43% | 52.62% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-12-31 | 1.3671 | 1.4451 | 0.03% | 2.69% | 47.25% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-12-31 | 1.3568 | 1.4258 | 0.03% | 2.28% | 44.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2025-12-31 | 1.3672 | 1.3672 | 0.03% | 0.37% | 0.37% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-12-31 | 1.5174 | 1.5174 | -0.39% | 30.23% | 51.74% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-12-31 | 1.5037 | 1.5037 | -0.38% | 29.71% | 50.37% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2025-12-31 | 0.9847 | 0.9857 | -0.36% | -- | -1.43% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2025-12-31 | 0.9839 | 0.9849 | -0.37% | -- | -1.51% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-12-31 | 1.3433 | 1.3433 | -0.16% | 18.17% | 34.33% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-12-31 | 1.4107 | 1.4107 | 0.01% | 49.80% | 41.07% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-12-31 | 1.3846 | 1.3846 | 0.01% | 49.11% | 38.46% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2025-12-31 | 5.804 | 5.892 | 0.05% | 27.39% | 517.38% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2025-12-31 | 5.714 | 5.714 | 0.04% | 26.75% | 48.88% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2025-12-31 | 4.922 | 4.922 | 0.00% | 39.24% | 392.20% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2025-12-31 | 2.144 | 3.046 | -1.61% | 81.39% | 325.56% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-12-31 | 1.7355 | 2.6315 | -0.96% | 41.34% | 222.65% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2025-12-31 | 3.585 | 3.585 | -1.48% | 45.85% | 258.50% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2025-12-31 | 1.774 | 1.774 | -0.84% | 21.26% | 77.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-12-31 | 3.671 | 3.671 | 0.08% | 30.04% | 267.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-12-31 | 3.615 | 3.615 | 0.08% | 29.43% | 48.77% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-12-31 | 2.2946 | 2.6326 | -0.30% | 26.10% | 195.19% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合（QDII）A | 025070 | 2025-12-31 | 0.9226 | 0.9226 | 0.11% | -- | -7.74% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合（QDII）C | 025071 | 2025-12-31 | 0.9213 | 0.9213 | 0.11% | -- | -7.87% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）A | 009184 | 2025-12-29 | 1.2500 | 1.2500 | -0.46% | 22.60% | 25.00% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y | 017675 | 2025-12-29 | 1.2674 | 1.2674 | -0.46% | 23.17% | 17.16% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）A | 009183 | 2025-12-29 | 1.2301 | 1.2301 | -0.38% | 15.81% | 23.01% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y | 017674 | 2025-12-29 | 1.2443 | 1.2443 | -0.37% | 16.27% | 14.68% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）A | 009174 | 2025-12-29 | 1.1838 | 1.1838 | -0.35% | 3.52% | 18.38% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y | 017673 | 2025-12-29 | 1.1947 | 1.1947 | -0.34% | 3.83% | 10.57% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合（FOF） | 011587 | 2025-12-29 | 1.1585 | 1.1585 | -0.24% | 19.56% | 15.85% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）A | 017775 | 2025-12-29 | 1.0706 | 1.0831 | -0.16% | 2.56% | 8.32% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年（FOF）Y | 019904 | 2025-12-29 | 1.0783 | 1.0908 | -0.16% | 2.86% | 8.93% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A | 018511 | 2025-12-29 | 1.2118 | 1.2618 | -0.40% | 15.62% | 26.80% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2025-12-31 | 1.3622 | 1.5922 | 0.11% | 14.69% | 67.95% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2025-12-31 | 1.3267 | 1.5407 | 0.11% | 14.23% | 61.66% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-12-31 | 1.1571 | 1.4821 | 0.06% | 5.28% | 55.72% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-12-31 | 1.1399 | 1.4339 | 0.06% | 4.85% | 49.84% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-12-31 | 1.1578 | 1.4628 | 0.06% | 5.26% | 46.20% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2025-12-31 | 1.1266 | 1.4716 | 0.04% | 5.06% | 54.92% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2025-12-31 | 1.1242 | 1.4242 | 0.05% | 4.64% | 48.98% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2025-12-31 | 0.9980 | 0.9980 | -0.06% | -- | -0.20% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2025-12-31 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | -- | -0.25% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2025-12-31 | 1.0900 | 1.0900 | -0.07% | 5.35% | 9.00% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝（货币D） | 007865 | 2026-01-02 | 0.3726 | 1.348% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-01-02 | 0.3589 | 1.297% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-01-02 | 0.3973 | 1.439% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-01-02 | 0.3315 | 1.192% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-01-02 | 0.3973 | 1.439% | 0.0% | 申购 定投 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-12-31 | 3.9559 | 4.3888 | -0.47% | 17.28% | 381.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号（展期） | 918003 | 2025-12-31 | 1.3059 | 1.4769 | -0.50% | 11.76% | 48.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-12-31 | 1.9335 | 2.3378 | -0.85% | -0.73% | 140.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-12-31 | 2.8705 | 3.3833 | -0.76% | 7.62% | 274.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-12-31 | 2.3787 | 2.9368 | -0.85% | 1.75% | 214.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-12-31 | 2.3426 | 2.9211 | -1.00% | -0.68% | 210.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-12-31 | 1.9197 | 2.2862 | -0.94% | -0.90% | 135.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2025-12-31 | 4.7493 | 4.7493 | -0.48% | 12.93% | 374.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2025-12-31 | 3.9984 | 3.9984 | -0.47% | 12.86% | 299.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2025-12-31 | 2.3845 | 2.3845 | -0.43% | 12.40% | 138.45% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-12-30 | 0.9741 | 0.9741 | -0.14% | 8.94% | -2.59% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2025-12-30 | 1.0557 | 1.0557 | 0.02% | 3.67% | 5.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2025-12-26 | 1.0322 | 1.0322 | -0.37% | 0.46% | 3.22% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2025-12-26 | 1.0466 | 1.0466 | -0.38% | 0.53% | 4.66% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2025-12-26 | 0.9879 | 0.9879 | -0.42% | -- | -1.21% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2025-12-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% | -- | 0.69% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-12-31 | 1.3409 | 1.3409 | 0.03% | 3.99% | 34.09% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2025-12-31 | 1.2873 | 1.2873 | 0.01% | 2.05% | 28.73% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-12-31 | 1.2823 | 1.2823 | 0.02% | 2.11% | 28.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2025-12-31 | 1.0725 | 1.2475 | 0.01% | 6.89% | 26.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-12-31 | 1.0508 | 1.1508 | 0.01% | 3.14% | 15.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2025-12-31 | 1.2077 | 1.2077 | -0.06% | 7.09% | 20.77% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2025-12-31 | 1.1481 | 1.1481 | 0.04% | 5.62% | 14.81% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2025-12-31 | 1.1734 | 1.1734 | 0.10% | 5.43% | 17.34% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2025-12-31 | 1.1651 | 1.1651 | 0.01% | 6.89% | 16.51% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2025-12-31 | 1.1813 | 1.1813 | -0.02% | 6.35% | 18.13% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2025-12-31 | 0.9079 | 0.9079 | -1.14% | 5.89% | -9.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2025-12-31 | 1.2432 | 1.2432 | 0.19% | 22.76% | 24.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2025-12-31 | 1.1993 | 1.1993 | -0.12% | 18.43% | 19.93% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-12-31 | 0.7603 | 0.7603 | -0.69% | 18.82% | -23.97% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2025-12-31 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% | -- | -0.03% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-12-31 | 0.9779 | 0.9779 | -0.08% | 1.62% | -2.21% | 100万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-12-30 | 0.9432 | 0.9432 | -0.22% | 8.74% | -5.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2025-12-30 | 1.0054 | 1.0054 | -0.09% | -- | 0.54% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-12-31 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | -- | 9.81% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2025-12-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | -- | 0.17% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2025-12-31 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | -- | 0.37% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2025-12-31 | 1.00229312 | 1.00229312 | 0.01% | -- | 0.23% | 40万元起 | 申购 |
