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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-15 | 1.7301 | 1.7301 | 2.21% | 45.72% | 73.01% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-15 | 1.6827 | 1.6827 | 2.21% | 45.14% | 68.27% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-15 | 1.3394 | 1.4214 | -0.62% | -0.86% | 44.70% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-15 | 1.3268 | 1.3998 | -0.62% | -1.26% | 42.16% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-15 | 1.3394 | 1.3434 | -0.62% | -1.37% | -1.37% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-15 | 1.9833 | 1.9833 | 5.38% | 58.09% | 98.33% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-15 | 1.9618 | 1.9618 | 5.37% | 57.47% | 96.18% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-15 | 1.0049 | 1.0109 | -0.01% | -- | 1.08% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-15 | 1.0034 | 1.0094 | -0.02% | -- | 0.93% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-15 | 1.5081 | 1.5081 | 3.38% | 32.84% | 50.81% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-15 | 1.1705 | 1.1705 | -0.37% | -19.66% | 17.05% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-15 | 1.1461 | 1.1461 | -0.37% | -20.07% | 14.61% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-15 | 6.269 | 6.357 | 2.10% | 32.48% | 566.85% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-15 | 6.158 | 6.158 | 2.09% | 31.81% | 60.45% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-15 | 6.399 | 6.399 | 4.47% | 79.44% | 539.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-15 | 2.611 | 3.513 | 4.61% | 103.67% | 418.25% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-15 | 2.0403 | 2.9363 | 3.67% | 66.16% | 279.31% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-12 | 4.243 | 4.243 | -1.78% | 68.37% | 324.30% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-15 | 2.138 | 2.138 | 3.24% | 44.56% | 113.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-15 | 4.058 | 4.058 | 2.53% | 37.23% | 305.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-15 | 3.987 | 3.987 | 2.52% | 36.54% | 64.07% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-15 | 2.5897 | 2.9277 | 1.59% | 40.26% | 233.15% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-15 | 0.7711 | 0.7711 | -0.28% | -- | -22.89% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-15 | 0.7682 | 0.7682 | -0.29% | -- | -23.18% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-11 | 1.3183 | 1.3183 | -0.11% | 22.06% | 31.83% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-11 | 1.3395 | 1.3395 | -0.11% | 22.63% | 23.82% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-11 | 1.2869 | 1.2869 | -0.11% | 16.52% | 28.69% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-11 | 1.3039 | 1.3039 | -0.11% | 16.96% | 20.18% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-11 | 1.1972 | 1.1972 | -0.06% | 2.39% | 19.72% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-11 | 1.2097 | 1.2097 | -0.06% | 2.69% | 11.96% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-11 | 1.1828 | 1.1828 | -0.27% | 18.24% | 18.28% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-11 | 1.0684 | 1.0917 | -0.04% | 1.65% | 9.19% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-11 | 1.0775 | 1.1008 | -0.05% | 1.93% | 9.93% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-11 | 1.2781 | 1.3281 | -0.16% | 17.43% | 33.74% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-15 | 1.3754 | 1.6054 | 0.70% | 9.57% | 69.58% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-15 | 1.3371 | 1.5511 | 0.70% | 9.12% | 62.93% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-15 | 1.1513 | 1.4763 | 0.19% | 2.91% | 54.94% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-15 | 1.1322 | 1.4262 | 0.19% | 2.50% | 48.83% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-15 | 1.1520 | 1.4570 | 0.20% | 2.90% | 45.47% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-15 | 1.1219 | 1.4669 | 0.17% | 3.05% | 54.28% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-15 | 1.1174 | 1.4174 | 0.16% | 2.64% | 48.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-15 | 1.0181 | 1.0181 | 0.55% | -- | 1.81% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.55% | -- | 1.62% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-15 | 1.0840 | 1.0840 | 0.08% | 2.56% | 8.40% | 申购 定投 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-15 | 0.3072 | 1.614% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-15 | 0.2931 | 1.563% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-15 | 0.3308 | 1.704% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-15 | 0.2674 | 1.459% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-15 | 0.3309 | 1.705% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-15 | 0.2890 | 1.561% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-15 | 3.6436 | 4.0765 | -1.03% | 5.13% | 343.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-15 | 1.2018 | 1.3728 | 3.10% | -9.84% | 36.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-15 | 1.6310 | 2.0353 | 2.13% | -21.62% | 103.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-15 | 2.3646 | 2.8774 | -0.40% | -16.04% | 208.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-15 | 2.1310 | 2.6891 | 2.14% | -14.44% | 181.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-15 | 1.9655 | 2.5440 | 2.38% | -20.92% | 160.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-15 | 1.6633 | 2.0298 | 2.67% | -17.65% | 103.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-15 | 4.3797 | 4.3797 | -1.03% | 3.34% | 337.97% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-15 | 3.6733 | 3.6733 | -0.95% | 2.55% | 267.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-15 | 2.1952 | 2.1952 | -0.90% | 3.16% | 119.52% | 100万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-12 | 0.9776 | 0.9776 | 0.33% | 5.38% | -2.24% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-12 | 1.0763 | 1.0763 | 0.01% | 4.73% | 7.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-12 | 1.0092 | 1.0092 | -0.10% | -2.09% | 0.92% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-12 | 1.0217 | 1.0217 | -0.10% | -2.34% | 2.17% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-12 | 0.9653 | 0.9653 | -0.09% | -3.25% | -3.47% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-12 | 1.0417 | 1.0417 | 0.20% | -- | 4.17% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-15 | 1.3632 | 1.3632 | 0.10% | 4.12% | 36.32% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-15 | 1.3041 | 1.3041 | 0.02% | 2.28% | 30.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-15 | 1.3001 | 1.3001 | 0.02% | 2.43% | 30.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-15 | 1.2530 | 1.2530 | 0.18% | 12.09% | 25.30% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-15 | 1.1920 | 1.1920 | 0.18% | 9.89% | 19.20% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-15 | 1.2153 | 1.2153 | 0.17% | 9.04% | 21.53% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-15 | 1.1977 | 1.1977 | 0.18% | 9.78% | 19.77% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-15 | 1.2213 | 1.2213 | 0.16% | 10.15% | 22.13% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-15 | 1.2294 | 1.2294 | 0.16% | 13.55% | 22.94% | 30万元起 | 申购 |
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| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-12 | 0.9126 | 0.9126 | 0.64% | 8.40% | -8.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-12 | 1.3208 | 1.3208 | 0.73% | 21.65% | 32.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-12 | 1.2709 | 1.2709 | 0.68% | 17.33% | 27.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-12 | 0.8003 | 0.8003 | 0.69% | 22.00% | -19.97% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-15 | 0.9570 | 0.9570 | 0.66% | 0.85% | -4.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-12 | 1.0303 | 1.0303 | 0.18% | -- | 3.03% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-15 | 1.0607 | 1.0607 | 2.98% | -- | 6.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-15 | 0.9352 | 0.9352 | 0.47% | -- | -6.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-12 | 0.9908 | 0.9908 | 0.28% | -- | -0.92% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-12 | 0.9498 | 0.9498 | 0.41% | 6.17% | -5.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.18% | -- | 0.85% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-10 | 0.9781 | 0.9781 | -1.18% | -- | -2.19% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | -- | 0.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-15 | 1.1203 | 1.1203 | -0.01% | 6.57% | 12.03% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-15 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | -- | 3.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-15 | 1.0646 | 1.0646 | 0.02% | -- | 6.46% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-15 | 1.02601306 | 1.02601306 | 0.01% | -- | 2.60% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-15 | 1.0019 | 1.0019 | 0.05% | -- | 0.19% | 40万元起 | 申购 |